银华永益分级债券型证券投资基金之基金份额折算和永益A赎

回结果公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于

2017年5月18日在指定媒体及本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）发布

了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停赎回业务的公告》

（简称“《开放公告》”）和《银华永益分级债券型证券投资基金折算方案的公 告》（简称“《折算公告》”）。2017年5月22日为银华永益分级债券型证券 投资基金（以下简称“本基金”）第1个运作期届满日，基金管理人于该日对本基金两类基金份额进行份额折算，现将相关事项公告如下：

一、永益A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年5月22日，永益A的基金份额净值为

1.012704918元，据此计算的永益A的折算比例为1.012704918，折算后，永益

A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份永益A相

应增加至1.012704918份。折算前，永益A的基金份额总额为23,234,513.21份，

折算后，永益A的基金份额总额为23,529,705.79份。各基金份额持有人持有的

永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，小数点两位后部

分舍去，登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进

行调整，经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

投资者自2017年5月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的永益A份

额的折算结果。

二、永益B的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年5月22日，永益B的基金份额净值为

1.563132268元，据此计算的永益B的折算比例为1.563132268，折算后，永益

B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份永益B相

应增加至1.563132268份。折算前，永益B的基金份额总额为80,988,051.48份，

折算后，永益B的基金份额总额为126,595,036.60份。各基金份额持有人持有

的永益B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，小数点两位后

部分舍去，登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益B份额

进行调整，经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

投资者自2017年5月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的永益B份

额的折算结果。

三、本次永益A开放赎回的确认结果

经本公司统计，2017年5月22日，永益A的有效赎回申请总份额为

4,874,211.12份。

根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确

认，据此确认的永益A赎回总份额为4,874,211.12份。

永益B的份额数为126,595,036.60份。根据《基金合同》的规定，本基金《基

金合同》生效之后的分级运作期内，永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永

益B的份额余额（即295,388,418.73份，下同）。

本基金管理人已经于2017年5月23日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进

行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年5月24日起到各销售网点查询永益A的赎回确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2017年5月22日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次对本基金实施基金份额折算及永益A开放赎回结束后，本基金的总份额为

145,250,531.27份，其中，永益A总份额为18,655,494.67份，永益B总份额为

126,595,036.60份，永益A与永益B的份额配比为0.147363555:1。

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.yhfund.com.cn或拨打客服电

话：4006783333。

风险提示：

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

2、根据基金合同有关规定，基金合同生效后的续存期内，出现以下情形之一的，可不经基金份额持有人大会决议，基金管理人有权决定本基金终止：

（一）永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0；

（二）基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人；

（三）基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。

法律法规另有规定的，从其规定，具体情况详见基金管理人发布的相关公告。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年5月24日
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