名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4738 | 1.83% |
银华活钱宝货币F | 0.501 | 1.82% |
银华多利宝货币B | 0.4529 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4284 | 1.73% |
银华惠添益货币D | 0.403 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-06-30 | 76.90 | 40.71 | 52.93% | 11.63 | 15.12% | 0.11 | 0.14% | 2.73 | 3.55% |
2016-12-31 | 268.93 | 109.24 | 40.62% | 31.21 | 11.61% | 0.18 | 0.07% | 9.38 | 3.49% |
2016-06-30 | 164.05 | 55.08 | 33.57% | 15.74 | 9.59% | 0.09 | 0.05% | 5.18 | 3.16% |
2015-12-31 | 777.12 | 135.71 | 17.46% | 38.77 | 4.99% | 0.43 | 0.06% | 25.28 | 3.25% |
2015-06-30 | 523.47 | 78.94 | 15.08% | 22.55 | 4.31% | 0.38 | 0.07% | 18.61 | 3.55% |
2014-12-31 | 1359.26 | 114.72 | 8.44% | 32.78 | 2.41% | 0.87 | 0.06% | 33.43 | 2.46% |