银华永兴纯债债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44129.59元 |
| 本期利润 |
95006.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037194.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
8048610.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589767.05元 |
| 本期利润 |
646723.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1126581.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
9023153.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618771.11元 |
| 本期利润 |
626238.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1401288.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
10961870.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587930.97元 |
| 本期利润 |
596013.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1380307.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
12642705.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301205.77元 |
| 本期利润 |
337058.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1294920.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
14423368.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2791560.54元 |
| 本期利润 |
3967587.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1134285.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
15745524.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2071292.13元 |
| 本期利润 |
2513309.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4208704.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
79952033.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4297734.82元 |
| 本期利润 |
617023.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15877891.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
419664830.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491552.01元 |
| 本期利润 |
55116.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2922906.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
23756136.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1468443.88元 |
| 本期利润 |
993048.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3917012.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
30132618.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
841588.53元 |
| 本期利润 |
801340.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6839347.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
52994578.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216614.04元 |
| 本期利润 |
1546871.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163784271.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
807535106.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124803423.0元 |
| 本期利润 |
101346810.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167845723.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
840083364.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65768520.91元 |
| 本期利润 |
61585021.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125148167.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
1014941207.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65628071.08元 |
| 本期利润 |
142664465.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109807168.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
1779649650.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7153987.53元 |
| 本期利润 |
49321900.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655689.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
864741397.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61320856.78元 |
| 本期利润 |
7301320.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2410150.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1443686954.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39252713.45元 |
| 本期利润 |
49624979.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39252713.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
1962005548.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
