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基金买卖网 > 基金净值 > 银华永兴纯债债券(LOF)A (161823)
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银华永兴纯债债券(LOF)A（161823）
基金类型：LOF、债券型     成立日期：2013-01-18     基金规模：0.03亿份     基金经理： 瞿灿 
基金全称：银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人：银华基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

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基本数据

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名称 成立以来收益 操作

银华永兴纯债债券(LOF)A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 2265608.81
结算备付金 43180.61
存出保证金 1159.71
交易性金融资产 5536134.25
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7846083.38
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 529173.48
应付管理人报酬 1484.52
应付托管费 471.28
应付销售服务费 1256.62
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 837315.2
负债合计 1369701.1
所有者权益：
实收基金 4623978.3
所有者权益合计 6476382.28
负债和所有者权益合计 7846083.38
资产：
银行存款 616851.73
结算备付金 --
存出保证金 25044.17
交易性金融资产 157550600.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 157550600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2414036.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 160606807.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 26965839.55
应付证券清算款 --
应付赎回款 299458.58
应付管理人报酬 34320.69
应付托管费 10895.49
应付销售服务费 2662.74
应付税费 792341.65
应付利息 6939.54
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114055.34
负债合计 28239581.34
所有者权益：
实收基金 88122771.89
所有者权益合计 132367226.12
负债和所有者权益合计 160606807.46
资产：
银行存款 30867717.97
结算备付金 5633829.81
存出保证金 25763.43
交易性金融资产 701762000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 701762000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8846144.84
应收股利 --
应收申购款 10.0
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 747135741.05
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 64700000.0
应付证券清算款 30341770.26
应付赎回款 2513.85
应付管理人报酬 188402.49
应付托管费 59810.33
应付销售服务费 3069.39
应付税费 857329.87
应付利息 -31327.69
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170000.0
负债合计 96313072.09
所有者权益：
实收基金 435999159.19
所有者权益合计 650822668.96
负债和所有者权益合计 747135741.05
资产：
银行存款 413790.05
结算备付金 8307616.41
存出保证金 23461.3
交易性金融资产 1045310000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1045310000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 481835.48
应收利息 12502077.08
应收股利 --
应收申购款 1031.79
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 1067040087.11
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 177499687.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 486204.38
应付管理人报酬 231878.72
应付托管费 73612.29
应付销售服务费 5595.94
应付税费 854694.59
应付利息 54970.03
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114370.62
负债合计 179344814.7
所有者权益：
实收基金 597424439.14
所有者权益合计 887695272.41
负债和所有者权益合计 1067040087.11
资产：
银行存款 431394.21
结算备付金 2256900.46
存出保证金 16745.21
交易性金融资产 590955000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 590955000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 168142.53
应收利息 9859728.65
应收股利 --
应收申购款 7999000.0
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 611687186.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 126499695.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 158198.21
应付托管费 50221.68
应付销售服务费 4304.37
应付税费 854418.12
应付利息 39277.92
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170000.0
负债合计 127796244.94
所有者权益：
实收基金 332873037.05
所有者权益合计 483890941.12
负债和所有者权益合计 611687186.06
资产：
银行存款 1739170.37
结算备付金 5500.57
存出保证金 15687.94
交易性金融资产 696497036.33
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 696497036.33
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000130.0
应收证券清算款 --
应收利息 11471151.42
应收股利 --
应收申购款 12930.35
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 729741881.98
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 130699648.95
应付证券清算款 8034.06
应付赎回款 --
应付管理人报酬 149938.79
应付托管费 95199.25
应付销售服务费 4761.72
应付税费 841043.72
应付利息 29996.76
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 137916.53
负债合计 131983289.03
所有者权益：
实收基金 419850841.26
所有者权益合计 597758592.95
负债和所有者权益合计 729741881.98
资产：
银行存款 644633.91
结算备付金 6613972.35
存出保证金 3458.18
交易性金融资产 310554280.33
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 310554280.33
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5395620.51
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 323212240.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 83499862.0
应付证券清算款 76570.28
应付赎回款 --
应付管理人报酬 66026.07
应付托管费 41921.31
应付销售服务费 8378.03
应付税费 832312.84
应付利息 -1385.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350000.0
负债合计 84877655.22
所有者权益：
实收基金 172408451.71
所有者权益合计 238334585.06
负债和所有者权益合计 323212240.28
资产：
银行存款 548478.57
结算备付金 4763479.91
存出保证金 14718.2
交易性金融资产 340035000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 340035000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5246077.12
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 350608028.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 54799850.0
应付证券清算款 22031.59
应付赎回款 --
应付管理人报酬 98641.01
应付托管费 62629.24
应付销售服务费 26217.05
应付税费 836342.75
应付利息 15798.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 218190.07
负债合计 56090081.56
所有者权益：
实收基金 227420873.14
所有者权益合计 294517947.24
负债和所有者权益合计 350608028.8
资产：
银行存款 47626808.23
结算备付金 1672050.02
存出保证金 67311.66
交易性金融资产 617269600.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 617269600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 82723964.09
应收证券清算款 --
应收利息 12233616.16
应收股利 --
应收申购款 29999000.0
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 791592625.16
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 19000000.0
应付证券清算款 17047815.73
应付赎回款 182793.33
应付管理人报酬 71949.22
应付托管费 45682.06
应付销售服务费 33378.12
应付税费 792315.2
应付利息 -11953.94
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 380000.0
负债合计 37551355.64
所有者权益：
实收基金 615623975.19
所有者权益合计 754041269.52
负债和所有者权益合计 791592625.16
资产：
银行存款 747003.24
结算备付金 36047453.79
存出保证金 18647.78
交易性金融资产 2037367400.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2037367400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2000000.0
应收证券清算款 1200.0
应收利息 41244573.52
应收股利 --
应收申购款 20000.0
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 2117446553.33
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 22980.29
应付管理人报酬 1372244.55
应付托管费 392069.87
应付销售服务费 7912.87
应付税费 792315.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 298190.07
负债合计 2901207.85
所有者权益：
实收基金 1621256864.93
所有者权益合计 2114545345.48
负债和所有者权益合计 2117446553.33
资产：
银行存款 251863623.59
结算备付金 8851722.35
存出保证金 65892.73
交易性金融资产 4534344200.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4534344200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 422717754.58
应收证券清算款 --
应收利息 74353015.83
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 275.0
资产总计 5292196484.08
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 238010440.11
应付赎回款 91722.81
应付管理人报酬 3012178.71
应付托管费 860622.46
应付销售服务费 10476.01
应付税费 792315.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180000.0
负债合计 243005184.36
所有者权益：
实收基金 3888476241.29
所有者权益合计 5049191299.72
负债和所有者权益合计 5292196484.08
资产：
银行存款 640987.05
结算备付金 4928301.77
存出保证金 21669.25
交易性金融资产 396866000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 396866000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6306085.38
应收股利 --
应收申购款 10633.79
递延所得税资产 --
其他资产 36553.04
资产总计 408810230.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 23500000.0
应付证券清算款 5581.25
应付赎回款 68617.63
应付管理人报酬 194412.75
应付托管费 55546.49
应付销售服务费 17623.88
应付税费 792315.2
应付利息 5222.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199103.37
负债合计 24842897.79
所有者权益：
实收基金 299969312.01
所有者权益合计 383967332.49
负债和所有者权益合计 408810230.28
资产：
银行存款 144045570.72
结算备付金 17766096.42
存出保证金 32938.9
交易性金融资产 289369455.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 289369455.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 420740366.11
应收证券清算款 --
应收利息 6462728.31
应收股利 --
应收申购款 45000.0
递延所得税资产 --
其他资产 150.0
资产总计 878462305.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 69981533.36
应付赎回款 248693967.67
应付管理人报酬 45019.64
应付托管费 12862.76
应付销售服务费 2336.99
应付税费 792315.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 415348.26
负债合计 319948426.74
所有者权益：
实收基金 442513572.02
所有者权益合计 558513878.72
负债和所有者权益合计 878462305.46
资产：
银行存款 160310143.85
结算备付金 619597.62
存出保证金 39152.17
交易性金融资产 223847476.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 223847476.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 613500000.0
应收证券清算款 --
应收利息 4432403.06
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 150.0
资产总计 1002748923.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 159532381.47
应付赎回款 34095129.92
应付管理人报酬 289451.0
应付托管费 82700.28
应付销售服务费 20784.43
应付税费 792315.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 398688.32
负债合计 195213816.3
所有者权益：
实收基金 636652220.86
所有者权益合计 807535106.8
负债和所有者权益合计 1002748923.1
资产：
银行存款 754653.97
结算备付金 21092376.46
存出保证金 101457.7
交易性金融资产 516168946.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 516168946.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 292021231.28
应收证券清算款 --
应收利息 11799367.79
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 150.0
资产总计 841938183.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 498541.14
应付托管费 142440.33
应付销售服务费 35816.05
应付税费 792315.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 380000.0
负债合计 1854819.0
所有者权益：
实收基金 666598446.51
所有者权益合计 840083364.8
负债和所有者权益合计 841938183.8
资产：
银行存款 536482.53
结算备付金 89255467.65
存出保证金 93984.46
交易性金融资产 1450347600.08
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1450347600.08
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 84884.9
应收利息 38183400.6
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 150.0
资产总计 1578501970.22
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 561600000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 581910.61
应付托管费 166260.17
应付销售服务费 104320.73
应付税费 792315.2
应付利息 25146.62
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 283396.69
负债合计 563560762.71
所有者权益：
实收基金 858260027.01
所有者权益合计 1014941207.51
负债和所有者权益合计 1578501970.22
资产：
银行存款 3108656.18
结算备付金 188443644.53
存出保证金 135314.46
交易性金融资产 3127546231.94
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3127546231.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 84355893.01
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 150.0
资产总计 3403589890.12
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1619999554.6
应付证券清算款 725816.87
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1063772.36
应付托管费 303934.95
应付销售服务费 384958.87
应付税费 792315.2
应付利息 450801.7
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190000.0
负债合计 1623940240.08
所有者权益：
实收基金 1613163037.14
所有者权益合计 1779649650.04
负债和所有者权益合计 3403589890.12
资产：
银行存款 1355114.83
结算备付金 72458210.3
存出保证金 98511.47
交易性金融资产 2414115127.82
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2414115127.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12929771.95
应收利息 54619159.13
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2555575895.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1686738170.58
应付证券清算款 1812347.91
应付赎回款 --
应付管理人报酬 493644.05
应付托管费 141041.15
应付销售服务费 94940.0
应付税费 792315.2
应付利息 542760.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 193396.69
负债合计 1690834497.79
所有者权益：
实收基金 844892289.15
所有者权益合计 864741397.71
负债和所有者权益合计 2555575895.5
资产：
银行存款 5323111.13
结算备付金 73024183.11
存出保证金 64314.68
交易性金融资产 2277578375.46
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2277578375.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 48500272.75
应收证券清算款 --
应收利息 56391681.93
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2460881939.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1010499778.6
应付证券清算款 4145296.36
应付赎回款 --
应付管理人报酬 859852.98
应付托管费 245672.3
应付销售服务费 308418.31
应付税费 792315.2
应付利息 241807.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90000.0
负债合计 1017194984.46
所有者权益：
实收基金 1446097104.76
所有者权益合计 1443686954.6
负债和所有者权益合计 2460881939.06
资产：
银行存款 130706894.26
结算备付金 71967662.28
存出保证金 72375.07
交易性金融资产 3140117476.69
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3140117476.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 102316319.92
应收利息 65826156.8
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3511006885.02
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1381898289.69
应付证券清算款 163381262.31
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1131529.46
应付托管费 323294.11
应付销售服务费 447625.41
应付税费 792315.2
应付利息 832435.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169654.72
负债合计 1549001336.25
所有者权益：
实收基金 1912380568.83
所有者权益合计 1962005548.77
负债和所有者权益合计 3511006885.02
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