银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）

A 类基金份额溢价风险提示公告

近期，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A 类基金份额（场内简称：银华永兴LOF，基金代码：161823，以下简称“本基金”）在二级市场的交易价格出现大
幅度溢价，交易价格明显偏离基金份额净值。截至 2021 年 12 月 13 日，银华永
兴 LOF 二级市场的收盘价为 1.341 元，相对于当日 1.200 元的基金份额净值，溢
价幅度达到 11.75%。截至 2021 年 12 月 14 日，银华永兴 LOF 二级市场收盘价为
1.475 元，交易价格明显高于前一估值日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格，注意投资风险。为此，本基金管理人提示如下：

1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以赎回本基金，赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算。本基金已于
2021 年 12 月 9 日发布《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永
兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》审议《关于终止银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金合同以及银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A 类基金份额终止上市有关事项的议案》，
并于 2021 年 12 月 10 日起暂停申购业务，投资者可通过本基金管理人网站查询
本基金的最新基金份额净值。


2、本基金的交易价格，除了受基金份额净值变化的影响外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

敬请投资者注意投资风险。

银华基金管理股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
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