)新更(要摘书明说募招银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书摘要
(2013 年第 1 号)
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
2保不但,产资金基用运和理管则原的勉勤慎谨、用信实诚、守职尽恪以诺承人理管金基
。应适相力能受承险风的人资投和否是金基断判等况状产资、验经资投、限期资投、的目资投的身自据根并,征特益收险风的金基本解了,同合金基及书明说募招的金基本读阅细仔请,前策决资投行进在人资投
。额份金基部全的有持回赎时及法无能可将人资投,时十之分百的额份总金基日放开一前过超请申回赎净的金基日放开个单当即,险风种一的有特所金基式放开是险风回赎额巨。等险风的有特金基本及以险风规合、险风作操、险风术技、险风性动流、险风理管的身自金基括包也,险风场市括包,险风类各的现出中资投金基担承并,场市断判性理,力能受承险风的身自虑考分充,性特品产的金基本解了分充需,前金基本资投在人资投,动波生产素因等动波场市券证为因会值净金基,场市券证于资投金基本
。值面始初额份金基于低能可值净额份金基,下响影的素因等动波场市在,售发元00.1值面始初额份金基照按金基本
。金基型票股和金基型合混于低,金基场市币货于高益收与险风期预其,种品险风低较的中金基资投券证于属,金基型券债为金基本。大越也险风的担承人资投,高越期预益收的金基,说来般一。险风的度程同不担承将也,期预益收的同不得获将金基的型类同不资投人资投,型类同不等金基场市币货、金基券债、金基合混、金基票股为分金基
。式方财理效等的蓄储代替是不也,益收得获人资投证保能不,险风的有固所资投金基避规能不并资投额定期定是但。式方资投的行易单简种一的本成资投均平、资投期长行进人资投导引是资投额定期定。别区的式方蓄储等取整存零和资投额定期定金基解了分充当应人资投。失损的来带所资投金基担承能可也,益收的生产所资投金基享分额份有持其按能可既,金基买购人资投,具工融金的期预益收定固供提够能等券债和蓄储行银于同不金基。险风别个的来带所券证一单资投低降,资投散分是能功要主其,具工资投期长种一是)”金基“称简下以(金基资投券证
。险风有没金基本于资投明表不也,证保或断判性质实出作益收和险风的金基本对其明表不并,准核的集募金基本对会监证国中但,准核会监证国中经书明说募招本。整完、确准、实真容内的书明说募招本证保人理管金基
。日31月21年2102:期日效生同合金基的金基本
。集募准核文号】8531【2102可许监证日21月01年2102于)”会监证国中“称简下以(会员委理管督监券证国中经金基本
重要提示
)新更(要摘书明说募招
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。)计审经未据数务财(据数的度季1第年3102为合组资投的露披所,日13月3年3102为日止截现表值净和据数务财关有,日31月6年3102为日止截容内载所要摘)新更(书明说募招本
。告公关相及以告公售发额份金基的金基本、书明说募招本见详单名构机销代金基,金基回赎和买购构机他其的格资务业销代金基有具或人理管金基过通当应人资投
。担负行自人资投由,险风资投的致引化变值净金基与况状营运金基,后策决资投出做在,则原”负自者买“的资投金基人资投醒提人理管金基。证保的现表绩业金基本对成构不并绩业的金基他其的理管所人理管金基。现表绩业来未其示预不并低高值净其及绩业往过的金基本。益收低最证保不也,利盈定一金基本证
)新更(要摘书明说募招
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银国中;裁总副司公任责限有券证南西;长组组备筹司公份股料材新工化星蓝,书秘会事董、理经总副、事董司公限有份股洗清星蓝,长处司公总业工学化星蓝国中;理经部行发司公
券证省肃甘;师讲系会财院学经财工职省肃甘任曾。士博学济经,长事董:生先林珠王
员人理管级高他其及理经、事监、事董人理管金基.1
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。略策资投的本基定确,作运的合组资投他其及金基导指责负别分,会员委策决资投个
3 会员委策决资投产资定特、会员委策决资投外境、会员委策决资投金基股 A 有设还司公,外此。司公分京北有设并,门部能职个 81 等部核稽察监、部理管圳深、部务财政行、部源
资力人、室公办司公、部术技息信、部障保作运、部务业金老养、部益收定固、部理管易交、部理管产资定特、部资投外境、部发开品产与作合际国、部户客端高、部销营场市、部究研、部资投化量、部理管资投置设要需作运营经据根司公,责负理经总由理管营经体具司公
。督监行进为行的
员人理管级高、事董司公对及以务财的司公查检责负要主,成组事监位4由会事监司公
。督监的作运司公
对强加实切,能职的事董立独挥发分充并,策政的应相定制,况情关相的中作运金基和理管
营经在司公究研地性对针有,会员委业专个2”会员委名提与酬薪“和”会员委制控险风“
设下会事董司公。益利的人资投金基护维实切够能,范规作运营经,善完构结理治司公
。市圳深省东广为地
册注司公。务业他其的可许会监证国中及理管产资、售销金基、集募金基是务业要主的司公
。)%1例比资出(司公限有份股业实鑫海西山及)%12例比资出(司公限有份股券证北东、)%92例比资出(司公限有份股券证业创一第、)%94例比资出(司公限有份股券证南西为
构结权股的司公,币民人元亿2为本资册注司公。司公理管产资性国全的立设)文号7]1002[
字金基监证(准批会监证国中经是,日82月5年1002于立成司公限有理管金基华银
72036185-010 真传 85568158-010 话电
雅晓刘 人系联 营经续持 间期续存
币民人元亿2 本资册注 司公任责限有 式形织组
号7]1002[字金基监证会监证国中 号文立设准批 会监证国中 关机立设准批
日82月5年1002 期日立设 林珠王 人表代定法
层51楼公办2C城贸经方东场广方东号1街安长东区城东市京北 址地公办
层91厦大业报区特号8006道大南深市圳深省东广 所住
司公限有理管金基华银 称名
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人人人人理理理理管管管管金金金金基基基基、、、、一一一一
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5研材建京北任曾。业毕生究研业专学行银币货院学科会社国中,席主会事监,士女兰周
。长事董副团集锦华新、事理务常会协家业企年青国中、员委联青国全、委主副会员委市岛青会国建主民国中任现。长事董副、裁总副团集锦华新;理经总副司公成集统系天普;裁总理助司公限有股控技科阳高任曾。士硕律法,事董立独:士女歌高
。人伙合、师律所务事师律和信天浩任现。人伙合、师律所务事师律问海,员委任主副会员委务业际国会协师律市京北,员裁仲会员委裁仲京北,任主副系律法学大易贸济经外对任曾。师律,士硕律法,事董立独,生先芳志陆
。裁总、事董司公限有赁租际国方南任现。事董行执司公限有)团集(方四长首,长事董)圳深(司公限有务财际国国中,事董金基骥天圳深,长行行分圳深行银国中任曾。师济经级高,士博学济经,事董立独,生先恬王
。长所所究研美拉院学科会社国中任现。长院副,理助长院,任主心中训培院学科会社国中任曾。师导生士博,授教,后士博学济经,事董立独,生先文秉郑
。理经总司公限有理管金基华银任现。长事董代、理经总代、理经总副司公、理助理经总司公限有理管金基华银;监总部展拓场市、部发开究研司公限有理管金基方南;长处副部金基司公限有份股券证方南;员科行总行银商工国中任历。士博学济经,理经总事董,生先新立王
。理经总司公限有资投宇惠京北任兼,理助长事董司公限有团集铁钢鑫海任现。理经总副务常、事董司公限有易贸际国惠鑫博海海上;理经
总司公分东广司公总口出进光南国中任曾。师务商际国、ABM融金,事董:生先冬晓周
。记书委党、长事董司公限有份股券证北东任现。记书、长市代市林吉兼,长省副、任主厅公办兼长书秘府政省林吉;长局局税地省林吉兼长厅、长厅副厅政财省林吉;长处处务财政行教文厅政财省林吉;长县副县岭长省林吉;)级处正(长处副处务财业企交工厅政财省林吉任曾。师计会册注国中,士硕学济经,员党共中,事董:生先中正矫
。长会副会协业券证市圳深,员委任主副届五第会员委务业行银资投会协业券证国中,事理会事理届五第会协业券证国中任担还。事董司公任责限有券证通大根摩业创一第、长事董司公限有理管资投业创一第任兼,裁总、事董、记书委党司公限有份股券证业创一第任现。理经总副司公任责限有券证山佛;理助理经总司公问顾理管资投放京京北任曾。士硕学济经,事董:生先海龙钱
。员究研心中究研理管济经共公学大京北、员委会员委则准估评产资部政财、事董司公限有份股券证南西、长事董司公限有理管金基华银任现。务职等事董立独司公限有份股股控投城海上、事董立独司公限有份股股控力电投国、事董部外团集港田盐、长会会协业货期券证市庆重、员委会员委业行银资投会协业券证国中、员委会员委核审组重购并司公市上会监证国中、员委会员委核审行发会监证国中任担后先曾还,外此。裁总、事董司公限有份股券证南西;裁总副司公限有份股券证河
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理管金基治天、司公限有理管金基达方易在后先年0102至年6002;位学士硕,士女翼张
理经金基金基本.2
。长察督司公
限有理管金基华银任现。理经总部理管金基司公任责限有券证南西;理经门部心中发研司公
资投托信际国庆重;员科任主部业工械机任曾。士硕理管商工,长察督,生先翔宇凌
100
。务职理经金基金基资投券证级分数指 证深华银任
兼时同并,监总部资投外境及以监总部资投化量、监总资投化量司公任兼,理经总副司公限
LOF
有理管金基华银任现。务职理助理经总司公和理经金基) (金基资投券证题主胀通抗华
LOF 300
银及) (金基资投券证数指 深沪华银、金基资投券证选优心核球全华银任担曾,司
9 2009
公限有理管金基华银盟加月 年 。职等事董副司公限有太亚莱克巴及裁总副部析分化量
行银莱克巴、理经门部部务服融金道永华普国美任曾。位学士硕,理经总副:生先毅周。理经资投务业理管产资定特司公任兼时同,理经总副司公限有理管金基华银任现,务职理
3 2011
助理经总司公任担曾,司公限有理管金基华银盟加月 年 。职等理经总部资投构机金基
发广、理经总司公任责限有理管金基华大安平、理经总部业事理管产资券证安平、长所副所
究研合综券证安平、理经部业营津天券证信国任曾。士硕学工,理经总副,生先标树封
。务职理经金基金基资投券证型合混置配活灵题主谐和华
银及金基资投券证型票股选优值价心核华银任兼时同,理经总副司公限有理管金基华银任现
A,务职理经金基金基资投券证型合混锋先长成华银及监总资投金基股 、理助理经总司公任
6 2008
曾,司公限有理管金基华银盟加月 年 。职等理经金基金基资投券证型票股势趋利金
信长、员究研司公任责限有理管金基信长,理经总副部理管产资、理经资投司公任责限有券
证吴东,员易交司公限有理管金基国富,人伙合所务事理管投创创华海上,理经部易交、管
主政行部源资力人司公任责限有券证安君任曾。士学学济经,理经总副,生先俊文陆
。管主务
财部务财政行司公限有理管金基华银任现。理经、理经副、理助理经、任主款收、管主款收
部务财店饭特赛京北;管主款收部务财店酒大洲五任曾。历学专大,事监:生先军永杜
。监总部障保作运司公限有理管金基华银任现。理经总部营运司公限有理管金
基德罗施银交;理经核稽司公任责限有券证财湘;理经总副部业事金基司公限有理管金基银
荷达泰;人责负务财构机支分司公任责限有券证财湘任曾。历学士硕,事监:士女飒龚
。裁总副司公限有份股券证南西任现。)裁总副(官营运席首司公任责限有券证资投银建国中;裁总司公任责限有券证风天;裁总
司公任责限有券证方北 ;裁总副司公任责限有券证安华;理经总部总圳深及部业营圳深司
公券证省徽安;长科副行分省徽安行银民人国中任曾。士博学济经,事监,生先四宜王
。员委会员委制控险风及长事监司公限有份股券证业创一第任现。员委会员委制
控险风及长事监司公任责限有券证山佛;理经部财计司公展发济经放京京北;长科务财院究
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况况况况情情情情本本本本基基基基))))一一一一((((
人人人人管管管管托托托托金金金金基基基基、、、、二二二二
。系关属亲近在存不均间之员人述上.4
。理经金基金基资投券证型票股长增质优华银任现,司公限有理管金基华银
4 2011
盟加月 年 。务职理经金基金基资投券证型合混业企先领商华任担曾,部理管资投司公
限有理管金基商华于职就曾并;职等理监兼理助理经总、管主易交任历,作工务业营自券证
事从)司公任责限有券证西山原(司公限有份股券证西山在曾。位学士学,生先兴建郭
。理经金基金基资投券证型票股选精盘小中华银及金基资投券证业企势优华银任现。职等监总部究研及管主究研、理助理经金基、员究研业行任历,司公限有理管金基华银盟加
月8年4002。作工究研业行事从司公限有份股券证安君泰国在曾。位学士硕,生先斌金
。理经金基金
基资投券证型券债极积泰永华银及以金基资投券证型合混本保祥永华银、金基资投券证型券
债益收强增华银、金基资投券证值增本保华银任担时同并,监总资投金基益收定固及监总部
益收定固、理助理经总司公任现。理经金基金基资投券证场市币货华银任担曾。务职理经资
投部理管金老养任曾,司公限有理管金基华银盟加月9年5002。职等理经合组、员究研任历,司公限有份股)团集(险保安平国中于职就曾年5002至年1002。位学士硕,生先康永姜
。监总资投金基股A及监总部理管资投、理助理经总司公、理经金基金基资投券证型票股
题主裕富华银任现。理经金基金基资投券证场市币货华银、金基资投券证值增本保华银任曾
,作工部理经金基、部划策究研在后先,)筹(司公限有理管金基华银盟加月01年0002。司
公任责限有券证南西于职任曾。员会业执非会协师计会册注国中,位学士硕,生先华王
。况情员人要主见详:生先毅周
。况情员人要主见详:生先标树封
。况情员人要主见详:生先俊文陆
。况情员人要主见详:生先新立王
兴建郭、斌金、康永姜、华王、毅周、标树封:员委
俊文陆:席主副会员委
新立王:席主会员委
员成会员委策决资投金基股A.3
。理经金基金基资
投券证式起发型券债级分债纯兴永华银任兼起日81月1年3102自,理经金基金基本任兼起日
31月21年2102自,理经金基金基资投券证型券债用信华银任担起日21月6年2102自。务职理
助理经金基任担曾,司公限有理管金基华银盟加月2年1102。位职等理助理经金基及员究研
益收定固深资、员易交券债过任担曾,作工等资投及究研益收定固、易交券债事从司公限有
)新更(要摘书明说募招
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稳达方易、币货达方易、合混长成极积达方易、合混号二长成略策达方易、合混长成略策达
方易、合混长增稳平达方易、票股长成河银、票股势优业行鹰金、票股选优份成鹰金、型票股势优值价实嘉、合混报回实嘉、合混题主实嘉、券债实嘉、合混长增实嘉、票股选精究研实嘉、合混健稳实嘉、币货实嘉、)FOL(数指 003 深沪实嘉、合混业行值增务服实嘉、合混
益收长成实嘉、券债债短超实嘉、)FOL(票股业行夏华、合混报回夏华、合混号二报回夏华、合混选精盘大夏华、合混略策夏华、票股长成进先业兴宝华、票股合组力动业兴宝华、票股
选精盘大业兴宝华、)FOL(数指 001 证中通富海、合混长增益收通富海、合混号贰选精通富海、币货通富海、票股通富海、券债利增定稳银瑞投国、票股势优位区泰国、合混筹蓝鹏金泰国、合混本保鹿金泰国、数指 003 深沪泰国、票股值价心核银工、票股筹蓝盘大银工、闭
封宏景成大、FOL 选优成大、合混健稳筹蓝成大、合混期周命生 0202 成大、)FOL(合混势
优智同盛长、闭封盛同盛长、合混锋先新创盛长管托已行银国中,末月 6 年 3102 至截
况况况况情情情情管管管管托托托托金金金金基基基基资资资资投投投投券券券券证证证证))))三三三三((((
。列前业同居模规产资管托,务服管托的化性个供提户客类各
为,务服值增等理管险风、估评效绩展开先率行银国中,内国在。系体品产管托的全齐类门
等管托金资、金基募私、品产财理、金基金年、划计托信、划计理管产资商券、IIDQ、IIFQ
、金基险保、金基保社、)一对一、多对一(金基、金基资投券证有拥行银国中,前目
。务业管托展开已行分点重在行银国中,外另。人余 021 工员有现,部务服者资投及管托为名更部管托金基将式正日 32 月 3 年 5002 于行银
国中,念理务服的心中为者资投以立树步一进为,部管托金基立设年 8991 于行银国中
况况况况情情情情员员员员人人人人要要要要主主主主及及及及门门门门部部部部管管管管托托托托金金金金基基基基))))二二二二((((
24949566)010(:真传
55849566)010(:话电
徽州唐:人系联露披息信门部管托
华爱李:理经总部务服者资投及管托
号 42】8991【字基监证会监证国中:号文准批务业管托金基
立国田:人表代定法
整元伍拾玖佰壹仟叁万贰拾贰佰柒仟肆亿壹拾玖佰柒仟贰币民人:本资册注
日 13 月 01 年 3891:期日记登册注次首
号 1 街大内门兴复区城西市京北:址地公办及所住
)”行银国中“称简(司公限有份股行银国中:称名
)新更(要摘书明说募招
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本保恒景成大、型券债财理期短鑫月双安华、数指式放开型易交重权等 081、型券债数指 05融短证中业兴宝华、型合混锋先略策华大安平、型合混本保鑫汇安诺、型票股选精究研海国林克兰富、型票股动轮期周诚信、型票股略策化量面本基信瑞银工、型券债利双用信银加生民、数指式放开型易交 003 深沪实嘉、型券债级分盈双诚信、级分数指长成业创证中安诺、型票股业产息信子电盛长、型票股略策期周德诺、型券债利增信优城长顺景、接联金基资投
券证数指式放开型易交长成 003 板小中泰国、数指式放开型易交长成 003 板小中泰国、型合混置配活灵业企势优商招、级分数指 005 证中智睿信瑞银工、型票股活生质品康健根摩投上、场市币货心安实嘉、型强增数指 003 证深华大安平、级分数指题主源资地内证中华银、型
券债利增用信禧同盛长、级分数指 005 证中利宏达泰、型强增数指 083 证上邮中、型票股向
导策国通富海、型票股选精盘小中信泰、型券债利增用信瑞柏泰华、型票股锋先业行华大安
平、型券债用信实嘉、数指 003 证深安华、型票股业行源资达方易、接联金基资投券证数指
式放开型易交长成 081 证上业兴宝华、数指式放开型易交长成 081 证上、数指式放开型易交
021 面本基证深、接联金基资投券证数指式放开型易交 021 面本基证深实嘉、接联金基资
投券证数指式放开型易交 05TMT 证深商招、数指式放开型易交 05)TMT(业产媒传息信子电
圳深商招、型合混本保祥永华银、型票股长增需内成大、数指 002 证中信泰、型强增数指先领术技证中鹰金、型合混本保鑫同盛长、型票股业行选优安联国、型券债级分利聚利宏达泰、型票股 03 选优德诺、接联金基资投券证数指式放开型易交融金 081 证上泰国、数指式放
开型易交融金 081 证上、型券债益收定稳城长顺景、型票股业行健保疗医达方易、型票股长成盘小中城长、接联金基资投券证数指式放开型易交盘小中证上瑞柏泰华、数指式放开型易交盘小中证上、接联金基资投券证数指式放开型易交票股品商宗大证上安联国、数指式放开
型易交票股品商宗大证上安联国、型票股盘小中海国林克兰富、型券债利添丰岁达方易、型
券债报回观宏时博、型票股长成健稳银加生民、型票股盘小中德诺、型券债益收强鑫华利丹士根摩、型票股动轮业行安华、票股力动心核方东、票股先领业行商招、合混势优心核盈宝、票股力动长成富国、券债益收化强富国、票股合组力潜富国、)FOL(票股长增高方南、型票
股行现化量瑞柏泰华、币货瑞柏泰华、票股长增值价瑞柏泰华、合混长成极积瑞柏泰华、票
股国中世盛瑞柏泰华、数指盘大富财证中利宏达泰、券债利集利宏达泰、票股选精利宏达泰、合混锋先商招、益收强增券债信泰、票股选精筹蓝信泰、票股活生质优信泰、币货益收天天
信泰、)FOL(票股益鼎城长顺景、币货城长顺景、票股选优城长顺景、合混衡平力动城长顺景、票股略策先领华银、票股长增质优华银、合混业企势优华银、券债利增健稳家万、数指
081 家万、接联 FTE001 证深达方易、票股盘小中达方易、FTE001 证深达方易、券债益收健
)新更(要摘书明说募招
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。列前业同居位模规管托金基,求需财理资投的化元多户客同不了足满,金基的型类种多等型数指、型币货、型合混、型券债、型票股了盖覆,金基资投券证只 412 等)IIDQ(金基资投券证型票股长成国美实嘉、)IIDQ-FOL(金基资投券证数指源资然自球全普标银瑞银工、)IIDQ(数指001 克达斯纳发广、)IIDQ(接联金基资投券证数指式放开型易交生恒、)IIDQ(数指式放开型易交生恒、)IIDQ(型票股源资球全信建、)IIDQ(型强增数指品费消端高球全普标达方易、)IIDQ(型票股置配球全会机国中信瑞银工、型票股源资然天球全根摩投上、)IIDQ(题主品商球全诚信、)IIDQ(型票股级升华中大安华、)IIDQ(报回强增胀通抗时博、)IIDQ(数指重权等 001 普标信长、)IIDQ(数指重权等 005 普标成大、)IIDQ(选优量动场市熟成业兴宝华、)IIDQ-FOL(数指国四砖金普标商招、)IIDQ(型票股选精华中大通富海 、)IIDQ(置配极积国四砖金诚信、)IIDQ(型票股业企导领洲亚瑞柏泰华、)IIDQ(型票股选精盘大业行气景球环盛长、)FOF-IIDQ(选优球全华银、)IIDQ(票股国中外海实嘉、型券债放开期定年一券债用信安诺、型券债放开期定期年 1 红季季盛长、型券债放开期定息票高利宏达泰、型券债鑫聚发广、型合混益收老养通富海、型券债债用信兴景成大、型券债放开期定债纯益丰实嘉、型合混力动长成根摩投上、型券债级等高中银瑞投国、接联金基资投券证数指式方开型易交债国期中边金证中实嘉、式放开型易交债国期中边金证中实嘉、式起发型券债数指据票期中债中方南、接联金基资投券证数指式放开型易交强百值市证上盛长、式放开型易交强百值市证上盛长、型合混本保润安商招、型券债放开期定利合用信利宏达泰、型券债强增债双夏华、型券债债纯盛长、数指式放开型易交 001 证中成大、数指债业企期中证中实嘉、数指05 经财视央商招、级分数指业产地房证国泰国、式起发型券债天 12 财理富添汇、型券债级分丰同盛长、型券债强增用信安华、型券债数指 05 票中证中华银、型券债债纯银瑞投国、场市币货理管金现泰国、型券债级分金添诚信、型券债益收健稳瑞柏泰华、式起发型券债天12 财理成大、型券债利添华大安平、式起发型券债财理天 06 利添盛长、型券债盈日 7 财理诚信、型券债财理天 03 利添盛长、型券债利添债双发广、型券债益收元多富添汇、型券债选优用信康安夏华、级分数指 003 证深德诺、型票股业行健保疗医时博、接联金基资投券证数指式放开型易交市沪 005 证中成大、数指式放开型易交市沪 005 证中、型票股选优源资业兴宝华、型券债强增用信商招、型合混本保号二鑫同盛长、型票股利红化优实嘉、型券债利添红分根摩投上、接联金基资投券证数指式放开型易交重权等 081 证上城长顺景、型合混
)新更(要摘书明说募招
11
榕曹 人系联 邦怀胡 人表代定法
号 881 路中城银区新东浦市海上 址地册注
司公限有份股行银通交)5
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良超蒋 人表代定法
号 96 街大内门国建区城东市京北 址地册注
司公限有份股行银业农国中)4
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清建姜 人表代定法
号 55 街大内门兴复京北国中 址地册注
司公限有份股行银商工国中)3
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章洪王 人表代定法
号 52 街大融金区城西市京北 址地册注
司公限有份股行银设建国中)2
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钢肖 人表代定法
号 1 街大内门兴复区城西市京北 址地册注
行银国中)1
构机销代外场)1(
构机销代.2
010-85186558, 4006783333 话电务服户客
m.yhfund.com.cn 站网易交机手
trade.yhfund.com.cn/etrading 址网易交上网
统系易交销直上网司公限有理管金基华银)3(
艳艳饶 人系联
28051538-5570 真传 20051538-5570 话电
层 91 厦大业报区特号 8006 道大南深市圳深省东广 址地
心中销直圳深司公限有理管金基华银)2(
3333-876-004 话电务服户客一统国全
nc.moc.dnufhy.www 址网 璐展 人系联
15926185-010 真传 05926185-010 话电
层 51 楼公办 2C 城贸经方东场广方东号 1 街安长东区城东市京北 址地
心中销直京北司公限有理管金基华银)1(
构机销直.1
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构构构构机机机机务务务务服服服服关关关关相相相相、、、、三三三三)新更(要摘书明说募招
12
厦大行银州杭号64路春庆市州杭 址地册注
司公限有份股行银州杭)41
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平海吴 人系联 西平胡 人表代定法
楼72-22、楼02-51号8路中城银区新东浦市海上 址地册注
司公限有份股行银业商村农海上)31
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才茂何 人系联 良沛何 人表代定法
号 路东福鸿区城东市莞东省东广
2 址地册注
司公限有份股行银业商村农莞东)21
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靖丰 人系联 立国田 人表代定法
座C厦大华富号8街大北门阳朝区城东市京北 址地册注
司公限有份股行银信中)11
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华小谢 人系联 竹冰闫 人表代定法
层首号71甲街大融金区城西市京北 址地册注
司公限有份股行银京北)01
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建吴 人表代定法
号22街大内门国建区城东市京北 址地册注
司公限有份股行银夏华)9
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辉晓吉 人表代定法
号 005 路南东浦区新东浦市海上 址地册注
司公限有份股行银展发东浦海上)8
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巍云董 人系联 标文董 人表代定法
号 2 街大内门兴复区城西市京北 址地册注
司公限有份股行银生民国中)7
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鹏炯邓 人系联 宁育傅 人表代定法
号 8807 道大南深区田福市圳深 址地册注
司公限有份股行银商招)6
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)新更(要摘书明说募招
13
巍李 人系联 戎冯 人表代定法
号332路艺文市齐木鲁乌疆新 址地册注
司公限有份股券证源宏)22
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彤天胡 人系联 平庆杜 人表代定法
室101楼字写号24街大二第区发开术技济经市津天 址地册注
司公限有份股券证海渤)12
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薇田 人系联 安有陈 人表代定法
座C厦大业企际国号53街大融金区城西市京北 址地册注
司公限有份股券证河银国中)02
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超忠吴 人系联 林宝杨 人表代定法
)室0151-7051(层51厦大玛柯澳号92路岭苗区山崂市岛青 址地册注
司公任责限有券证通万信中)91
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忠陈 人系联 明东王 人表代定法
层A厦大行银商招号8807道大南深市圳深 址地册注
司公限有份股券证信中)81
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唐权 人系联 青常王 人表代定法
楼号4号66路立安区阳朝市京北 址地册注
司公限有份股券证投建信中)71
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佳何 人系联 臣惠农 人表代定法
号8路北华新市齐木鲁乌疆新 址地册注
司公限有份股行银业商市齐木鲁乌)61
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飞一范 人表代定法
号861路中城银市海上 址地册注
司公限有份股行银海上)51
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峻严 人系联 普太吴 人表代定法)新更(要摘书明说募招
14
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静唐 人系联 江冠高 人表代定法
楼号1院号9街大口市闹区城西市京北 址地册注
司公限有份股券证达信)03
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爽林 人系联 相义林 人表代定法
107座B厦大凯富号91街融金区城西市京北 址地册注
司公限有问顾资投相天)92
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宏宇张 人系联 扬名孙 人表代定法
号65路水赣区坊香市滨尔哈 址地册注
司公限有券证海江)82
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弘刘 人表代定法
层51、层21心中融金际国蓝英号7街大融金区城西市京北 址地册注
司公任责限有券证银瑞)72
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阳吴 人系联 玮李 人表代定法
号68路七经市南济省东山 址地册注
司公限有券证鲁齐)62
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津薛 人系联 祥董 人表代定法
层12央中城桐号51街宾迎区城市同大 址地册注
司公任责限有纪经券证同大)52
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熠郭 人系联 巍侯 人表代定法
楼塔东心中易贸际国西山号96街西府市原太 址地册注
司公限有份股券证西山)42
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喆常 人表代定法
层01层9厦大资投华国号3街大南门直东区城东市京北 址地册注
司公任责限有券证都国)32
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)新更(要摘书明说募招
15
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萍丽祝 人系联 咏蔡 人表代定法
号971路春寿市肥合省徽安 址地册注
司公限有份股券证元国)83
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铭耿、艳月程 人系联 军明菅 人表代定法
号01路环外务商区新东郑市州郑 址地册注
司公限有份股券证原中)73
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姣王 人系联 刚李 人表代定法
层5座B门之市都号1路业锦区新高市安西 址地册注
司公任责限有券证源开)63
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军立谢 人系联 河智张 人表代定法
号42路民人区山中市连大 址地册注
司公限有份股券证通大)53
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婷思文 人系联 杰佑孔 人表代定法
号81路南林锡区城新市特浩和呼 址地册注
司公任责限有券证信日)43
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颖陶 人系联 清德宋 人表代定法
号8街大融金区城西市京北 址地册注
司公限有份股券证融华)33
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华旭王 人系联 民介庞 人表代定法
号111街东华新区城新市特浩和呼古蒙内 址地册注
司公限有份股券证泰恒)23
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莹刘 人系联 武建刘 人表代定法
层71-61厦大托信西陕号232街新东市安西 址地册注
司公限有份股券证部西)13)新更(要摘书明说募招
16
司公限有份股券证南西)74
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荣兰 人表代定法
号862路东湖市州福 址地册注
司公限有份股券证业兴)64
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民学刘 人表代定法
层62、52座B 场广代时民中号21路岗笋区湖罗市圳深 址地册注
司公限有份股券证业创一第)54
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华耀黄 人表代定法
层71、61、41厦大业报区特号8006道大南深区田福市圳深 址地册注
司公任责限有券证城长)44
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丹晓方 人系联 敏永吴 人表代定法
号5街阳星区园业工州苏 址地册注
司公限有份股券证吴东)34
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岚黄 人系联 明树孙 人表代定法
楼34场广会都大号781-381路北河天市州广 址地册注
司公限有份股券证发广)24
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明小赵 人系联 波俊林 人表代定法
楼11栋A心中务商城南新号891路中府湘区心天市沙长省南湖 址地册注
司公任责限有券证财湘)14
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平文姚 人表代定法
楼9幢半南号015路杨曹区陀普市海上 址地册注
司公任责限有券证邦德)04
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明晓储 人表代定法
号171路熟常市海上 址地册注
司公限有份股券证国万银申)93)新更(要摘书明说募招
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司公任责限有券证京南)55
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杰雷 人表代定法
层11厦大险保洋平太号82同胡盛丰区城西市京北 址地册注
司公限有份股券证正方)45
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毅刘 人系联 来增龙 人表代定法
元单32-81、61、51、31-11、50、30-10层40第及层 址地册注12-层81第栋A心中务商超荣处界交路中福与路田益区田福市圳深
司公任责限有券证投中国中)35
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钦赵 人系联 辉毅傅 人表代定法
楼71厦大富莲号2路西前莲市门厦 址地册注
司公限有券证门厦)15
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旭梁 人系联 敏科朱 人表代定法
楼91-81场广资投号32路西陵延市州常省苏江 址地册注
司公任责限有券证海东)15
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钧王 人系联 君绍贾 人表代定法
号101路中京北市萨拉区治自藏西 址地册注
司公任责限有券证信同藏西)05
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蕾戴 人系联 航杜 人表代定法
楼14座A厦大融金际国号9161道大中谷红区新滩谷红市昌南 址地册注
司公限有券证航中)94
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宇吴 人系联 军鑫潘 人表代定法
层92-22楼号2号813路南山中市海上 址地册注
司公限有份股券证方东)84
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佳维余 人表代定法
号8苑北桥区北江市庆重 址地册注
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司公任责限有)江浙(券证信中)36
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茹洁林 人系联 东刘 人表代定法
层02、层91塔主心中融金际国州广号5路西江珠区河天市州广 址地册注
司公任责限有券证州广)26
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丽莉戴 人系联 林郭 人表代定法
楼23号0061道大纪世市海上 址地册注
司公任责限有券证建爱)16
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明陈 人系联 普小曾 人表代定法
)厦大融金际国信江(号88路西京北市昌南省西江 址地册注
司公任责限有券证盛国)06
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华建万 人表代定法
号816路城商区新东浦市海上 址地册注
司公限有份股券证安君泰国)95
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燕晓齐 人系联 如何 人表代定法
层62-61厦大券证信国号2101路中岭红区湖罗市圳深 址地册注
司公限有份股券证信国)85
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晨刘 人系联 明浩徐 人表代定法
号8051路闸新区安静市海上 址地册注
司公限有份股券证大光)75
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宏一刘 人系联 云冉 人表代定法
号 59 街上根城东区羊青市都成 址地册注
司公限有份股券证金国)65
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铮李 人系联 东华张 人表代定法
号8亭钟大市京南省苏江 址地册注)新更(要摘书明说募招
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琳金黄 人表代定法
层8、7厦大地天新号751路四五市州福 址地册注
司公任责限有券证福华)96
8882-088-004:码
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平叶王 人系联 年荣薛 人表代定法
楼6、5厦大融华号871路田民区田福市圳深 址地册注
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林陈 人表代定法
层75号001道大纪世区新东浦市海上 址地册注
司公任责限有券证宝华)76
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鸣笑李 人系联 国开王 人表代定法
号986路东广市海上 址地册注
司公限有份股券证通海)66
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宇孟牛 人系联 锋雅张 人表代定法
号31路星辅市林桂西广 址地册注
司公限有份股券证海国)56
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璟翟 人系联 磊余 人表代定法
楼4厦大科高号2路园东关区发开术技新湖东市汉武省北湖 址地册注
司公限有份股券证风天)46
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霈霈王 人系联 强沈 人表代定法
楼02、91楼主厦大鑫恒号885道大南江区江滨市州杭省江浙 址地册注)新更(要摘书明说募招
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伟君赖 人系联 衡永张 人表代定法
元单10层74楼公办心中贸经超荣号8204路田金区田福市圳深 址地册注
司公限有券证矿五)67
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鑫王 人系联 军建张 人表代定法
层91、81场广地置德高号11路东江珠区河天市州广省东广 址地册注
司公任责限有券证联万)57
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所务事师律力通市海上 称名
所所所所务务务务事事事事师师师师律律律律的的的的书书书书见见见见意意意意律律律律法法法法具具具具出出出出))))三三三三((((
70989585-010 真传 52627885)120( 话电
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号71街大桥平太区城西京北国中 址地公办及所住
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。务义告公行履时及并,金基本售销理代构机的求要合符他其择选,定规的等同合金基和》法办售销《、》法办作运《、》法金基《据根可人理管金基。)询查站网所交深在可单名体具(位单员会所易交券证圳深的格资务业销代金基有具
构机销代内场) ( 2
)后先分不名排上以(
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22可,后序程当适行履在人理管金基,种品他其资投金基许允后以构机管监或规法律法如
。%5 的值净产资金基于低不券债府政的内以年一在日期到或金现有持金基本;%08 的产资券债金基本于低不资投的券份成选备其及券份成数指券债 05 票中证中中其,%09 的产资金基于低不例比产资券债于资投金基本:为例比合组资投的金基本
。)分部债纯的债转可易交离分可含不(券债司公换转可和证权、)购申股新场市级一含(票股资投不金基本。具工融金类益收定固他其的资投金基许允门部管监或规法律法及以,款存行银的)年一含(内以年一在限期、券证持支产资、债级次、购回、券资融期短、分部债纯的债转可易交离分可、债司公、债业企、债融金、据票期中、据票行银央中、债国括包,具工融金类益收定固的性动流好良有具于资投要主金基本
。)定规关相会监证国中合符须但(具工融金他其的资投金基许允会监证国中、券份成选备其及券份成的数指 05 票中证中括包,具工融金的性动流好良有具为象对资投的金基本
围围围围范范范范资资资资投投投投、、、、七七七七
。踪跟效有的数指的标对现实以,段手理管险风的化量数和束约律纪资投的格严过通,资投化数指式动被用采金基本
标标标标目目目目资资资资投投投投、、、、六六六六
式放开型约契市上
式式式式方方方方作作作作运运运运的的的的金金金金基基基基、、、、五五五五
金基资投券证型券债
型型型型类类类类金金金金基基基基、、、、四四四四
珊珊王、民慧李 师计会册注办经
89288158-010 真传 54125185-010;08235185-010 话电
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层 61)楼公办 址地公办
3 东即(楼大永安城贸经方东场广方东号 1 街安长东区城东市京北
)伙合通普殊特(所务事师计会明华永安 称名
师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注办办办办经经经经及及及及所所所所务务务务事事事事师师师师计计计计会会会会))))四四四四((((
明黎、红吕 师律办经
021-31358600
真传 021-31358666 话电
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楼 心中融金代时号 路中城银市海上 址地公办及所住 68
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规金基当;券份成分部买购能只能可金基,例惯交成场市券债据根,时小过模规金基当
。差误踪跟小缩量尽,内之度限受承险风的定规在期以,整调当适行进种券和重权券个
对,断判验经合结,况情场市据根以可金基本,时素因的制复数指响影他其或整调将即券份
成的数指的标期预及素因场市他其等例惯易交场市合符不量易交券份成只单、值估理合离偏
重严格价、足不性动流券份成到遇当。入买步逐其对素因等本成易交和性动流场市、模规产
资金基本虑考合综并,成构券份成各数指券债 05 票中证中照按将,内期仓建在金基本
建构的合组资投券债)1(
。差误踪跟小缩量尽,内之度限受承险风的定规在期以,本成易交低降,整调行进产资金基对法方当适取采以可金
基本,下提前的化小最差误踪跟求力在,资投化数指式动被行进法制复优最过通金基本
略策资投券债、2
。券份成选备及券份成数指于资投%08 的中其将又,产资
券债于资投%09 的产资金基于低不以将金基本,标目标投的数指的标踪跟密紧现实了为
略策置配产资、1
。大
扩步一进差误踪跟、度离偏踪跟免避施措理合取采应人理管金基,围范述上过超差误踪跟和
度离偏踪跟致导素因他其或则规制编数指因如。%2 过超不差误踪跟年,%2.0 过超不值对绝
的度离偏踪跟均日的间之准基较比绩业与率长增值净的金基本争力,下况情场市常正在
。异差在存将间种券和券
份成数指的标与种券和重权券个中合组金基本,响影的素因等例惯易交及性特易交券债、性
动流场市、况情回赎购申常日、模规产资金基本于由。合组代替建构,整调和通变当适行进
理管合组资投对将人理管金基,时数指的标踪跟和制复效有法无致导因原他其或,时果效数
指的标踪跟响影素因等例惯易交及性特易交券债因或,时足不性动流场市因或,时响影来带
能可果效的数指的标踪跟金基本对等回赎和购申的金基因或,时整调生发券份成期预当
。踪跟效有的
数指的标对证保以,化优和整取行进,况情等例惯易交、性特券债所易交和间行银及以性动
流场市、况情赎申常日、模规产资金基本据根并,合组成构素因等险风作操、果效踪跟虑考
合综,础基成构券份成的数指的标以要主,法制复优最用采,金基数指式动被为金基本
略略略略策策策策资资资资投投投投、、、、八八八八
。围范资投入纳其将以
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住盯例比)2
。致一势走数指的标和合组资投券债,下况情的动移行平线曲率益收在得使而从,标目为致一期久数指的标与期久合组资投指是略策”住盯期久“
住盯期久)1
。等”住盯例比“、”住盯期久“如,整调化优体整行进合组资投券债对法方当适取采将人理管金基,势走数指踪跟地好更为
化优的合组资投券债④
。化小最差误踪跟的券债代替被与合组代替得使并,券代替选挑标指个两度关相和性动流合综,性动流的券选备察考)3
;察考步一进券债的高较度关相正择选,性关相的券债代替被与其析分,据数史历的间时段一长较去过券债各中库选备用采)2
;库选备为作券份成选备和券份成数指的标择选,则原的似相级评用信、期久券债代替被与照按)1:下如法方的合组代替建构。合组代替建构可人理管金基,求需整调的期定不和期定于由
法方建构合组代替③
。响影的踪跟数指对用费关有的作运金基小减期以,易交大放和易交利套券个、易交利套购回、易交利套场市级二一与参位仓定一以将金基本)4
。合组性代替的关相入买或金现有持分部定决,益利者资投和化小最差误踪跟虑考合综将人理管金基,况情等要需化优合组或制限规法、足不性动流、市退到遇券份成若)3
;整调态动行进合组资投券债对,素因等性动流的)券份成选备或(券份成和例惯易交、模规易交虑考合综将金基本。券份成应相易交成构数指的标照按法无能可量金资,时回赎购申常日理处金基本)2
;整调应相行进成构新的数指据根将金基本,动变量行发券份成当)1
整调期定不②
。整调应相行进而整调的券份成其对数指券债 05 票中证中的踪跟所据根期定将合组资投化数指的建构所金基本
整调期定①
整调的合组资投券债)2(
。求需踪跟足满合组代替或券债代替选挑中券份成选备从将金基,响影等制限规法和性动流场市到受,时大过模
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- - 券证持支产资
56.59 02.119,928,885,1 券债:中其
56.59 02.119,928,885,1 资投益收定固 2
- - 票股:中其
- - 资投益权 1
)%(例比的产资总金基占 )元(额金 目项 号序
况况况况情情情情合合合合组组组组产产产产资资资资金金金金基基基基末末末末期期期期告告告告报报报报....1111
。)计审经未据数务财(日 13 月 3 年 3102 至截据数载所告报合组资投本
。漏遗大重者或述陈性导误、载记假虚在存不容内核复证保,容内等告报合组资投和现表值净、标指务财的中告报本了核复定规同合金基本据根行银国中人管托金基。任责带连及别个担承性整完和性确准、性实真的容内其对并,漏遗大重或述陈性导误、载记假虚在存不料资载所告报本证保事董及会事董的司公限有理管金基华银人理管金基
告告告告报报报报合合合合组组组组资资资资投投投投、、、、一一一一十十十十
。征特益收险风的似相场市票中的表代所数指的标及以、数指的标与有具,现表的数指的标踪跟法制复数指用采要主,金基型数指为金基本。金基场市币货于高,金基合混、金基票股于低率益收期预和险风均平期长其,种品险风低较的中场市券证于属金基本
征征征征特特特特益益益益收收收收险险险险风风风风、、、、十十十十
。告公登刊上体媒露披息信的定指会监证国中在日作工个 03 前提少至应并,案备会监证国中报,后意同人管托金基得取在应人理管金基,会大人有持额份金基开召需无则,)等名更数指、更变构机制编于限不但括包(响影性质实无资投金基对更变数指的标若。案备者或准核会监证国中报并,会大人有持额份金基开召数指的标更变就应人理管金基则,更变性质实的略策资投或围范资投金基本及涉更变数指的标若,中其。准基较比绩业与称名金基的金基本换更时同并,数指的标的金基本更变序程的当适行进,则原的益权法合人有持额份金基护维据依以可人理管金基本,时金基本用适不数指的标述上果如,化变的境环场市着随
%5*)后税(率利款存期活行银+%59*数指 05 票中证中
准准准准基基基基较较较较比比比比绩绩绩绩业业业业、、、、九九九九
。差误踪跟的成造动变差利限期少减,配匹相布分数指的标与重权段限期个各合组金基争力,重权的票中的限期个各虑考是配匹限期
。差误踪跟的配错用信少减,配匹相布分数指的标与重权票中型类各合组金基争力,重权的票中级评用信各虑考。致一不的况情动波率益收票中的级评用信同不到虑考是要主配匹级等用信
:分部两配匹限期和配匹例比级等用信为分又体具”住盯例比“
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。券证持支产资有持未末期告报本金基本:注
细细细细明明明明资资资资投投投投券券券券证证证证持持持持支支支支产产产产资资资资名名名名十十十十前前前前的的的的名名名名排排排排小小小小大大大大例例例例比比比比值值值值净净净净产产产产资资资资金金金金基基基基占占占占值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期告告告告报报报报....6666
06.6 00.000,044,28 000,008 5NTM 油石中 11 1722811 5
14.7 00.000,394,29 000,009 1NTM 矿五 11 1132811 4
40.8 00.000,024,001 000,000,1 100PC 江沧澜 21 720352140 3
70.8 00.000,027,001 000,000,1 300PC 院科电 21 320962140 2
82.8 00.000,073,301 000,000,1 1NTM 煤焦晋 11 7032811 1
)%(例比 码代券债 号序值净产资金基占 )元(值价允公 )张(量数 称名券债
细细细细明明明明资资资资投投投投券券券券债债债债名名名名五五五五前前前前的的的的名名名名排排排排小小小小大大大大例例例例比比比比值值值值净净净净产产产产资资资资金金金金基基基基占占占占值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期告告告告报报报报....5555
52.721 02.119,928,885,1 计合 9
- - 他其 8
- - 债转可 7
88.37 00.000,645,229 据票期中 6
14.93 00.000,741,294 券资融期短业企 5
53.8 02.119,991,401 券债业企 4
06.5 00.000,739,96 债融金性策政:中其
06.5 00.000,739,96 券债融金 3
- - 据票行央 2
- - 券债家国 1
)%( )元(值价允公 种品券债 号
例比值净产资金基占 序
合合合合组组组组资资资资投投投投券券券券债债债债的的的的类类类类分分分分种种种种品品品品券券券券债债债债按按按按末末末末期期期期告告告告报报报报....4444
。票股有持未末期告报本金基本:注
细细细细明明明明资资资资投投投投票票票票股股股股名名名名十十十十前前前前的的的的序序序序排排排排小小小小大大大大例例例例比比比比值值值值净净净净产产产产资资资资金金金金基基基基占占占占值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期告告告告报报报报....3333
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合合合合组组组组资资资资投投投投票票票票股股股股的的的的类类类类分分分分业业业业行行行行按按按按末末末末期期期期告告告告报报报报....2222
00.001 73.958,141,166,1 计合 7
01.3 77.864,545,15 产资他其 6
52.1 04.974,667,02 计 5
合金付备算结和款存行银
- - 产资融金售
返入买的购回式断买:中其
- - 产资融金售返入买 4
- - 资投品生衍融金 3
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④-② ③-① 收准④基差较准比标绩率业益 准基③较率比益绩收业 率长②增差值准净标长增①值率净 段阶
表较比率益收准基较比绩业与率益收值净额份金基类 金基本)一( A
。书明说募招的金基本读阅细仔应前策决资投出做在者资
投,险风有资投。现表来未其表代不并绩业往过的金基。益收低最证保不也,利盈定一金基
证保不但,产财金基用运和理管则原的勉勤慎谨、用信实诚、守职尽恪照依人理管金基
绩绩绩绩业业业业的的的的金金金金基基基基、、、、二二二二十十十十
。差尾在存能可间之项计合与和之项分各,因原的入五舍四于由
分分分分部部部部述述述述描描描描字字字字文文文文他他他他其其其其的的的的注注注注附附附附告告告告报报报报合合合合组组组组资资资资投投投投 6666....8888
。票股有持未末期告报本金基本:注
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情限限限限受受受受通通通通流流流流在在在在存存存存中中中中票票票票股股股股名名名名十十十十前前前前末末末末期期期期告告告告报报报报 5555....8888
。券债换转可的期股转于处有持未末期告报本金基本:注
细细细细明明明明券券券券债债债债换换换换转转转转可可可可的的的的期期期期股股股股转转转转于于于于处处处处的的的的有有有有持持持持末末末末期期期期告告告告报报报报 4444....8888
77.864,545,15 计合 9
- 他其 8
47.021,17 用费摊待 7
- 款收应他其 6
55.297,100,02 款购申收应 5
47.970,063,13 息利收应 4
- 利股收应 3
02.154,97 款算清券证收应 2
45.420,33 金证保出存 1
)元(额金 称名 号序
成成成成构构构构产产产产资资资资他他他他其其其其 3333....8888
。。。。形形形形情情情情的的的的外外外外之之之之库库库库票票票票股股股股选选选选备备备备的的的的
定定定定规规规规同同同同合合合合金金金金基基基基出出出出超超超超票票票票股股股股名名名名十十十十前前前前的的的的资资资资投投投投在在在在存存存存不不不不金金金金基基基基本本本本此此此此因因因因,,,,票票票票股股股股有有有有持持持持未未未未末末末末期期期期告告告告报报报报本本本本金金金金基基基基本本本本 2222....8888
。。。。形形形形情情情情的的的的罚罚罚罚处处处处、、、、责责责责谴谴谴谴开开开开公公公公到到到到受受受受内内内内年年年年一一一一前前前前
日日日日制制制制编编编编告告告告报报报报在在在在或或或或,,,,查查查查调调调调案案案案立立立立门门门门部部部部管管管管监监监监被被被被在在在在存存存存不不不不期期期期本本本本体体体体主主主主行行行行发发发发的的的的券券券券证证证证名名名名十十十十前前前前的的的的资资资资投投投投金金金金基基基基本本本本 1111....8888
注注注注附附附附告告告告报报报报合合合合组组组组资资资资投投投投....8888
。证权有持未末期告报本金基本:注
细细细细明明明明资资资资投投投投证证证证权权权权名名名名五五五五前前前前的的的的名名名名排排排排小小小小大大大大例例例例比比比比值值值值净净净净产产产产资资资资金金金金基基基基占占占占值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期告告告告报报报报....7777
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日 13 月 3 年 3102
%10.0 %43.0- %40.0 %47.1 %50.0 %04.1 至起)日 31 月 21 年 2102(
日效生同合金基自
%20.0 %54.0- %40.0 %56.1 %60.0 %02.1 至日日131月月31年年33110022
%10.0 %21.0 %30.0 %80.0 %40.0 %02.0 至日日1331月月2121年年21201202
④-② ③-① ④差准标率益 ③率益收 ②差准标 ①率 段阶
收准基较比绩业 准基较比绩业 率长增值净 长增值净
表较比率益收准基较比绩业与率益收值净额份金基类 C 金基本)二(
日 13 月 3 年 3102
%20.0 %42.0- %40.0 %47.1 %60.0 %05.1 至起)日 31 月 21 年 2102(
日效生同合金基自
%20.0 %53.0- %40.0 %56.1 %60.0 %03.1 日 13 月 3 年 3102
至日 1 月 1 年 3102
%10.0 %21.0 %30.0 %80.0 %40.0 %02.0 日 13 月 21 年 2102
至日 31 月 21 年 2102
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费管托金基的提计应日每为 H
数天年当÷%1.0×E=H:下如法方算计。提计率费年%1.0 的值净产资金基日一前按费管托金基,下况情常通在
。提计率费年%1.0 的值净产资金基按费管托金基的人管托金基
费管托金基的人管托金基、2
。人理管金基给付支性次一中产财金基从内日作工个 3 起日首月次于人管托金基由,后致一对核人管托金基与人理管金基经。付支月按,提计日每费理管金基
值净产资金基日一前为 E
费理管金基的提计应日每为 H
数天年当÷%5.0×E=H:下如法方算计。提计率费年%5.0 的值净产资金基日一前按费理管金基,下况情常通在
。提计率费年%5.0 的值净产资金基按费理管金基的人理管金基
费理管的人理管金基、1
式方付支和准标提计、法方提计用费金基)二(
。用费他其的入列以可定规同合金基和规法律法关有家国照按、21
;费务服售销的提计中产财金基的额份金基类 C 从、11
;费可许用使数指的金基、01
;费月市上和费初市上金基、9
;费护维户账行银、用费户开户账券证、8
;用费划汇行银、7
;费讼诉和费裁仲、费师律、费师计会的后以效生同合金基、6
;用费会大人有持额份金基、5
;用费露披息信的后以效生同合金基、4
;用费的生产而算结或易交券证的金基因、3
;费管托的人管托金基、2
;费理管的人理管金基、1
类种的用费金基)一(
收收收收税税税税与与与与用用用用费费费费的的的的金金金金基基基基、、、、三三三三十十十十
)新更(要摘书明说募招
30
;用费金基入列不等失损的产财金基或出支用费的致导务义行履全完未或行履未因人管托金基和人理管金基、1
目项的用费金基入列不)三(
。用费金基期当入列,定规的议协应相及规法关有据根人管托金基和人理管金基由用费项 21 第、9 第至 3 第款)一(第条本、5
。费收月个 3 照按,的月个 3 足不,年当立设金基,)元万 5(元万伍币民人度季每为限下取收的费点基用使可许。付支季按,计累日逐,算计日每费点基用使可许数指
值净产资金基的日一前为 E,费点基用使可许数指的付应日每为 H
数天年当÷%510.0×E=H
:下如法方算计
。提计率费年的)点基个 5.1(五点一之分万的值净产资金基的日一前按费点基用使可许数指,下况情常通在
费可许用使数指、4
。用费述上的间期集募金基括包不费务服售销
。等费务服人有持、费动活销促、费告广销行金基的人理管金基及以、金佣构机售销付支于用要主费务服售销
。延顺期日付支,等假休公、日假节定法遇若。构机售销金基个各给付代人理管金基经,人理管金基给付支性次一产财金基从内日作工个 3 前月次于后核复人管托金基,令指款划费务服售销送发人管托金基向人理管金基由,付支月按,末月月每至计累日逐,算计日每费务服售销
值净产资金基日一前额份金基类 C 为 E
费务服售销的提计应日每额份金基类 C 为 H
数天年当÷%3.0×E=H
:下如法方算计的费务服售销
。提计率费年%3.0 的值净产资金基类 C 日一前按费务服售销金基本
。%3.0 为率费年费务服售销的额份金基类 C,费务服售销取收不额份金基类 A 金基本
费务服售销、3
。人管托金基给付支性次一中产财金基从内日作工个 3 起日首月次于人管托金基由,后致一对核人管托金基与人理管金基经。付支月按,提计日每费管托金基
值净产资金基的日一前为 E
)新更(要摘书明说募招
31、回赎、购申理办始开金基本了新更,中”换转与回赎、购申的额份金基、九“在、7
。间时体具的易交市上额份类 A 金基本了新更,中”易交市上的金基、八“在、6
。容内的分部”效生的同合金基、七“、”集募的金基、六“了新更,况情效生同合金基和集募金基本据根、5
。料资的构机销代分部了新更,构机销代为司公限有份股券证北东、司公任责限有券证山中、司公限有份股券证江长、司公任责限有券证大英、司公限有券证矿五、司公任责限有券证联万、司公任责限有券证海上、司公任责限有券证安平、司公限有份股券证元金、司公任责限有券证鑫华、司公限有份股券证泰华、司公任责限有券证福华、司公任责限有券证林华、司公任责限有券证宝华、司公限有份股券证通海、司公限有份股券证海国、司公限有份股券证原中、司公任责限有券证源开、司公限有份股行银业商市齐木鲁乌、司公限有份股行银海上加增,分部”构机务服关相、五“在、4
。新更了行进况情营经务业关相的人管托金基对,中”人管托金基、四“在、3
。新更了行进况情员人要主及况概的人理管金基对,中”人理管金基、三“在、2
。期日止截的据数务财关相及期日止截的容内书明说募招了新更,分部”示提要重“在、1
:下如容内新更要主,新更和充补容内了行进动活营经资投的施实金基本对后立成金基本在人理管金基本据根并,新更了行进书明说募招新更原金基本对,求要的规法律法关有它其及》法办理管露披息信金基资投券证《、》法办理管售销金基资投券证《、》法办理管作运金基资投券证《、》法金基资投券证
国和共民人华中《据依书明说募招) (金基资投券证型券债数指 票中证中华银 LOF 50
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。务义税纳行履定规的规法律法家国照依,体主税纳各的及涉中程过作运金基本
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。目项的用费金基入列得不定规关有的会监证国中及规法律法关相据根他其、4
;用费关相的前效生同合金基、3
;用费的生发项事的关无作运金基与理处人管托金基和人理管金基、2
)新更(要摘书明说募招
32
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日 月 年 2013司公限有理管金基华银
。新更了行进述表分部对、11
。项事大重的金基
本及涉来以日止截新更书明说募招次上自了出列,”项事露披应他其、三十二“在、01。绩业资投金基的日 13 月 3 年 3102 至截了新更,分部”绩业的金基、一十“了加增、9
。容内的告报合组资投期一近最了新更,分部”资投的金基、十“在、8
。况情的率费回赎、购申定特施实户客金老养对中务业销直在金基本了新更,外此;则规关相的务业回赎制强了改修,间时的务业资投额定期定
)新更(要摘书明说募招
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