银华中证中票50指数债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10374216.71元 |
| 本期利润 |
-1525645.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1587746.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
105239219.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34798566.35元 |
| 本期利润 |
8452918.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87129909.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
579739290.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21597232.36元 |
| 本期利润 |
11688502.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73754755.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
581355022.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33540459.33元 |
| 本期利润 |
58981361.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51761928.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1091元 |
| 期末基金资产净值 |
565901769.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16693715.2元 |
| 本期利润 |
25793418.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35007631.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
533536560.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4846061.09元 |
| 本期利润 |
5550908.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19487676.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
524900246.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202173.34元 |
| 本期利润 |
9308764.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1988048.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
106153735.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25108869.86元 |
| 本期利润 |
15912249.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2198669.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
230644831.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24765550.61元 |
| 本期利润 |
26285754.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9925399.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
524527143.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
