名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 129.71 | 56.73 | 43.73% | 18.91 | 14.58% | 1.00 | 0.77% | 0.31 | 0.24% |
2016-12-31 | 563.67 | 176.23 | 31.26% | 58.74 | 10.42% | 0.93 | 0.16% | 1.95 | 0.35% |
2016-06-30 | 288.62 | 86.93 | 30.12% | 28.98 | 10.04% | 0.38 | 0.13% | 1.57 | 0.54% |
2015-12-31 | 962.11 | 168.37 | 17.50% | 56.12 | 5.83% | 1.00 | 0.10% | 3.82 | 0.40% |
2015-06-30 | 634.96 | 83.55 | 13.16% | 27.85 | 4.39% | 0.73 | 0.11% | 2.29 | 0.36% |
2014-12-31 | 523.25 | 100.65 | 19.24% | 21.76 | 4.16% | 1.76 | 0.34% | 6.57 | 1.26% |
2014-06-30 | 173.29 | 46.18 | 26.65% | 9.24 | 5.33% | 0.71 | 0.41% | 3.48 | 2.01% |
2013-12-31 | 1165.86 | 465.39 | 39.92% | 93.08 | 7.98% | 4.39 | 0.38% | 45.30 | 3.89% |
2013-06-30 | 890.40 | 362.70 | 40.73% | 72.54 | 8.15% | 3.69 | 0.41% | 41.96 | 4.71% |