银华消费主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
855099.54 |
| 存出保证金 |
99042.07 |
| 交易性金融资产 |
214565154.89 |
| 股票投资 |
214565154.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8442.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81840.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232370961.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.0 |
| 应付赎回款 |
347011.83 |
| 应付管理人报酬 |
252985.46 |
| 应付托管费 |
42164.26 |
| 应付销售服务费 |
5054.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708445.87 |
| 负债合计 |
1355668.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127534132.08 |
| 所有者权益合计 |
231015292.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
232370961.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48084233.25 |
| 结算备付金 |
243438.95 |
| 存出保证金 |
101944.15 |
| 交易性金融资产 |
262381527.49 |
| 股票投资 |
262381527.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1185567.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
127363.3 |
| 应收申购款 |
149400.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312273475.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13994356.83 |
| 应付赎回款 |
1087338.18 |
| 应付管理人报酬 |
369323.28 |
| 应付托管费 |
61553.86 |
| 应付销售服务费 |
6624.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422575.9 |
| 负债合计 |
15941772.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144073076.36 |
| 所有者权益合计 |
296331702.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
312273475.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33605620.25 |
| 结算备付金 |
302296.74 |
| 存出保证金 |
181070.74 |
| 交易性金融资产 |
317716581.29 |
| 股票投资 |
317716581.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5308117.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686943.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357800629.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4574120.96 |
| 应付赎回款 |
727468.51 |
| 应付管理人报酬 |
432442.88 |
| 应付托管费 |
72073.81 |
| 应付销售服务费 |
9771.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815449.6 |
| 负债合计 |
6631326.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151961975.74 |
| 所有者权益合计 |
351169303.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
357800629.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59425082.33 |
| 结算备付金 |
225549.51 |
| 存出保证金 |
260205.72 |
| 交易性金融资产 |
433484372.76 |
| 股票投资 |
433484372.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
179267.2 |
| 应收申购款 |
477631.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494052108.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18600694.25 |
| 应付赎回款 |
1166703.9 |
| 应付管理人报酬 |
528499.38 |
| 应付托管费 |
88083.26 |
| 应付销售服务费 |
5134.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604946.93 |
| 负债合计 |
20994062.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194410209.59 |
| 所有者权益合计 |
473058046.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
494052108.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50260785.14 |
| 结算备付金 |
2056644.81 |
| 存出保证金 |
381211.41 |
| 交易性金融资产 |
557651435.04 |
| 股票投资 |
557651435.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7671.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610357747.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
814368.66 |
| 应付托管费 |
135728.12 |
| 应付销售服务费 |
34.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184533.23 |
| 负债合计 |
2162925.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233031420.26 |
| 所有者权益合计 |
608194822.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
610357747.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111027976.88 |
| 结算备付金 |
1756826.22 |
| 存出保证金 |
552941.71 |
| 交易性金融资产 |
816075163.79 |
| 股票投资 |
816075163.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27388399.96 |
| 应收利息 |
18849.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1790168.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
958610326.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71.5 |
| 应付赎回款 |
10403500.55 |
| 应付管理人报酬 |
1213442.06 |
| 应付托管费 |
202240.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118029.15 |
| 负债合计 |
13580253.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330795466.53 |
| 所有者权益合计 |
945030073.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
958610326.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64140067.41 |
| 结算备付金 |
573039.24 |
| 存出保证金 |
1351893.23 |
| 交易性金融资产 |
690081560.1 |
| 股票投资 |
690081560.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7141670.45 |
| 应收利息 |
10125.94 |
| 应收股利 |
116011.12 |
| 应收申购款 |
4197190.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767611558.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28542837.62 |
| 应付赎回款 |
4696872.51 |
| 应付管理人报酬 |
772937.65 |
| 应付托管费 |
128822.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192661.21 |
| 负债合计 |
34924838.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242590759.96 |
| 所有者权益合计 |
732686719.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
767611558.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22023312.75 |
| 结算备付金 |
9852042.87 |
| 存出保证金 |
755562.79 |
| 交易性金融资产 |
227263264.95 |
| 股票投资 |
227263264.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21418.72 |
| 应收利息 |
6052.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1509331.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261430985.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18761973.36 |
| 应付赎回款 |
1308368.83 |
| 应付管理人报酬 |
284812.7 |
| 应付托管费 |
47468.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101241.7 |
| 负债合计 |
20953075.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127929104.35 |
| 所有者权益合计 |
240477910.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
261430985.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22925873.5 |
| 结算备付金 |
3500016.55 |
| 存出保证金 |
366967.56 |
| 交易性金融资产 |
218701609.97 |
| 股票投资 |
218701609.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11781047.05 |
| 应收利息 |
8961.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
903776.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258188253.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2175910.96 |
| 应付赎回款 |
18720052.75 |
| 应付管理人报酬 |
418068.44 |
| 应付托管费 |
72735.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89090.16 |
| 负债合计 |
22184212.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151032200.82 |
| 所有者权益合计 |
236004040.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
258188253.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43084699.1 |
| 结算备付金 |
1324105.59 |
| 存出保证金 |
186047.11 |
| 交易性金融资产 |
206401656.12 |
| 股票投资 |
206401656.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4641.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503264.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16566.16 |
| 资产总计 |
251520980.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2382369.75 |
| 应付管理人报酬 |
366865.79 |
| 应付托管费 |
64201.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72191.7 |
| 负债合计 |
3497407.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162530751.36 |
| 所有者权益合计 |
248023573.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
251520980.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19550847.06 |
| 结算备付金 |
845397.69 |
| 存出保证金 |
78451.18 |
| 交易性金融资产 |
129983936.9 |
| 股票投资 |
129983936.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12031470.87 |
| 应收利息 |
5931.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670268.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163166303.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3595270.41 |
| 应付管理人报酬 |
261483.49 |
| 应付托管费 |
45759.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122317.83 |
| 负债合计 |
4296869.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117175054.88 |
| 所有者权益合计 |
158869434.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
163166303.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9479151.59 |
| 结算备付金 |
280036.31 |
| 存出保证金 |
59054.95 |
| 交易性金融资产 |
19408610.82 |
| 股票投资 |
19358610.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2012.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8491.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29237357.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1308783.13 |
| 应付赎回款 |
34589.84 |
| 应付管理人报酬 |
46992.08 |
| 应付托管费 |
8223.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364590.65 |
| 负债合计 |
1891115.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31660290.72 |
| 所有者权益合计 |
27346242.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
29237357.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21038420.56 |
| 结算备付金 |
448601.98 |
| 存出保证金 |
168899.83 |
| 交易性金融资产 |
51880379.12 |
| 股票投资 |
51880379.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4984.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17572.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73558858.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87463.12 |
| 应付管理人报酬 |
145300.76 |
| 应付托管费 |
25427.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218133.6 |
| 负债合计 |
997320.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68233016.67 |
| 所有者权益合计 |
72561537.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
73558858.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64551030.33 |
| 结算备付金 |
1124269.91 |
| 存出保证金 |
110009.81 |
| 交易性金融资产 |
158636240.54 |
| 股票投资 |
158636240.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3589229.14 |
| 应收利息 |
13224.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9862.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228033867.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13021976.01 |
| 应付赎回款 |
322243.59 |
| 应付管理人报酬 |
360809.19 |
| 应付托管费 |
63141.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365695.95 |
| 负债合计 |
14779546.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152738472.67 |
| 所有者权益合计 |
213254321.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
228033867.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26868274.02 |
| 结算备付金 |
392825.98 |
| 存出保证金 |
157032.28 |
| 交易性金融资产 |
211469127.54 |
| 股票投资 |
211469127.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2363213.23 |
| 应收利息 |
5888.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1714.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241258076.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371686.18 |
| 应付管理人报酬 |
387201.51 |
| 应付托管费 |
67760.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269245.54 |
| 负债合计 |
1381984.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192432530.41 |
| 所有者权益合计 |
239876091.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
241258076.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29795892.01 |
| 结算备付金 |
1190575.9 |
| 存出保证金 |
343609.35 |
| 交易性金融资产 |
192050311.5 |
| 股票投资 |
192050311.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19209629.36 |
| 应收利息 |
9627.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10544.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242610190.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
482246.77 |
| 应付赎回款 |
91288.11 |
| 应付管理人报酬 |
421764.41 |
| 应付托管费 |
73808.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164877.28 |
| 负债合计 |
1938951.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211354577.26 |
| 所有者权益合计 |
240671239.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
242610190.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62526844.93 |
| 结算备付金 |
2012695.92 |
| 存出保证金 |
343972.13 |
| 交易性金融资产 |
308109936.56 |
| 股票投资 |
308109936.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37614307.28 |
| 应收利息 |
25925.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181636.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410815319.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23089101.51 |
| 应付管理人报酬 |
670020.33 |
| 应付托管费 |
117253.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305428.24 |
| 负债合计 |
25918388.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318625232.46 |
| 所有者权益合计 |
384896930.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
410815319.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62528119.61 |
| 结算备付金 |
767937.13 |
| 存出保证金 |
531059.74 |
| 交易性金融资产 |
221193378.53 |
| 股票投资 |
221193378.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9080.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124776.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285154352.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8303009.97 |
| 应付赎回款 |
149238.24 |
| 应付管理人报酬 |
464111.84 |
| 应付托管费 |
81219.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364913.55 |
| 负债合计 |
10292368.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171994185.98 |
| 所有者权益合计 |
274861984.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
285154352.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31057200.08 |
| 结算备付金 |
1900437.93 |
| 存出保证金 |
252538.66 |
| 交易性金融资产 |
464528829.08 |
| 股票投资 |
464528829.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30656889.1 |
| 应收利息 |
10101.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27243.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528433240.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19196202.2 |
| 应付管理人报酬 |
1094234.85 |
| 应付托管费 |
191491.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330270.45 |
| 负债合计 |
21979257.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245210209.43 |
| 所有者权益合计 |
506453983.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
528433240.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17706835.52 |
| 结算备付金 |
906296.13 |
| 存出保证金 |
180400.94 |
| 交易性金融资产 |
159414213.57 |
| 股票投资 |
159414213.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9875720.31 |
| 应收利息 |
5408.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125011.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188213886.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.55 |
| 应付赎回款 |
762377.54 |
| 应付管理人报酬 |
333749.94 |
| 应付托管费 |
58406.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162255.26 |
| 负债合计 |
2019973.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141369724.94 |
| 所有者权益合计 |
186193913.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
188213886.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20910878.08 |
| 结算备付金 |
146631.62 |
| 存出保证金 |
119860.65 |
| 交易性金融资产 |
163112672.58 |
| 股票投资 |
163112672.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197917.98 |
| 应收利息 |
3695.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31484.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184523141.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5356414.44 |
| 应付赎回款 |
265697.69 |
| 应付管理人报酬 |
283427.98 |
| 应付托管费 |
49599.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216125.66 |
| 负债合计 |
6392586.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150121716.6 |
| 所有者权益合计 |
178130554.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
184523141.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9322459.0 |
| 结算备付金 |
1147873.56 |
| 存出保证金 |
127285.9 |
| 交易性金融资产 |
161544891.2 |
| 股票投资 |
161544891.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12004011.69 |
| 应收利息 |
3842.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7517.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184157881.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88427.29 |
| 应付管理人报酬 |
310467.81 |
| 应付托管费 |
54331.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59542.11 |
| 负债合计 |
1132244.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157899344.24 |
| 所有者权益合计 |
183025636.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
184157881.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14482633.02 |
| 结算备付金 |
531700.72 |
| 存出保证金 |
73403.49 |
| 交易性金融资产 |
99573958.11 |
| 股票投资 |
99573958.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2651268.69 |
| 应收利息 |
3254.24 |
| 应收股利 |
57940.12 |
| 应收申购款 |
65220.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117439378.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2515112.71 |
| 应付赎回款 |
6135.67 |
| 应付管理人报酬 |
194727.94 |
| 应付托管费 |
34077.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200855.87 |
| 负债合计 |
3201802.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109205476.5 |
| 所有者权益合计 |
114237576.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
117439378.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17139965.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105672.56 |
| 交易性金融资产 |
126781785.71 |
| 股票投资 |
126781785.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2691181.48 |
| 应收利息 |
3669.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7804.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146730079.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
711422.75 |
| 应付管理人报酬 |
236486.89 |
| 应付托管费 |
41385.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51816.37 |
| 负债合计 |
1238918.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153632289.42 |
| 所有者权益合计 |
145491161.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
146730079.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15976240.88 |
| 结算备付金 |
120380.63 |
| 存出保证金 |
132868.59 |
| 交易性金融资产 |
176933137.12 |
| 股票投资 |
176933137.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3758.05 |
| 应收股利 |
11471.27 |
| 应收申购款 |
31941.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193209797.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
540278.42 |
| 应付管理人报酬 |
322143.73 |
| 应付托管费 |
56375.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207926.52 |
| 负债合计 |
1370734.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192106248.51 |
| 所有者权益合计 |
191839063.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
193209797.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101965265.92 |
| 结算备付金 |
1081352.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80137815.34 |
| 股票投资 |
80137815.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3211324.93 |
| 应收利息 |
22454.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186418411.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1617217.43 |
| 应付管理人报酬 |
354799.9 |
| 应付托管费 |
62089.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46095.02 |
| 负债合计 |
2240052.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200754728.08 |
| 所有者权益合计 |
184178359.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
186418411.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56935295.86 |
| 结算备付金 |
1904761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241132.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509081189.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390174.53 |
| 应付托管费 |
68280.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20579.01 |
| 负债合计 |
479034.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508705414.04 |
| 所有者权益合计 |
508602155.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
509081189.77 |
