名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -64331686.78 |
1.利息收入 | 138778.42 |
存款利息收入 | 138778.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27367439.53 |
股票投资收益 | -31265570.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3898130.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37220892.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117866.49 |
减:二、费用 | 5199753.79 |
1.管理人报酬 | 4195392.11 |
2.托管费 | 699232.04 |
3.销售服务费 | 111677.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193451.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69531440.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69531440.57 |
一、收入: | -31296971.39 |
1.利息收入 | 69701.6 |
存款利息收入 | 69701.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1012370.59 |
股票投资收益 | -1976377.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2988748.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32467099.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88056.28 |
减:二、费用 | 3049538.21 |
1.管理人报酬 | 2470992.47 |
2.托管费 | 411832.09 |
3.销售服务费 | 71122.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95590.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34346509.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34346509.6 |
一、收入: | -106648331.54 |
1.利息收入 | 238302.11 |
存款利息收入 | 238302.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109198036.4 |
股票投资收益 | -114319707.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266103.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4855567.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1775701.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
535701.6 |
减:二、费用 | 8781910.45 |
1.管理人报酬 | 7259845.85 |
2.托管费 | 1209974.35 |
3.销售服务费 | 118861.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193228.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115430241.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115430241.99 |
一、收入: | -75096239.96 |
1.利息收入 | 138834.49 |
存款利息收入 | 138834.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103145854.37 |
股票投资收益 | -106041528.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2895673.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27578457.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332322.41 |
减:二、费用 | 5133876.32 |
1.管理人报酬 | 4248161.15 |
2.托管费 | 708026.9 |
3.销售服务费 | 81662.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96025.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80230116.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80230116.28 |
一、收入: | -22909261.38 |
1.利息收入 | 449445.66 |
存款利息收入 | 444579.68 |
债券利息收入 | 4865.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135502775.06 |
股票投资收益 | 129602909.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6554.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5906419.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-160979894.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2118412.1 |
减:二、费用 | 23620911.39 |
1.管理人报酬 | 11595572.21 |
2.托管费 | 1932595.35 |
3.销售服务费 | 34.93 |
4.交易费用 | 9892829.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199879.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46530172.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46530172.77 |
一、收入: | 39699249.75 |
1.利息收入 | 225303.13 |
存款利息收入 | 222193.86 |
债券利息收入 | 3109.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131778857.22 |
股票投资收益 | 129473418.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3388.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2308827.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93721668.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1416757.8 |
减:二、费用 | 12234994.6 |
1.管理人报酬 | 6224872.03 |
2.托管费 | 1037478.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4872425.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100218.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27464255.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27464255.15 |
一、收入: | 253084581.66 |
1.利息收入 | 203513.04 |
存款利息收入 | 203513.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95787675.8 |
股票投资收益 | 92635913.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3151761.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155371710.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1721682.63 |
减:二、费用 | 10182449.86 |
1.管理人报酬 | 5087286.07 |
2.托管费 | 847880.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4044605.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202677.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242902131.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242902131.8 |
一、收入: | 42034206.29 |
1.利息收入 | 93489.13 |
存款利息收入 | 93489.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19661397.73 |
股票投资收益 | 17475553.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2185844.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21743351.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
535967.63 |
减:二、费用 | 3393981.77 |
1.管理人报酬 | 1580570.13 |
2.托管费 | 263428.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1452184.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97798.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38640224.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38640224.52 |
一、收入: | 6125216.67 |
1.利息收入 | 4319.88 |
存款利息收入 | 4319.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7962387.77 |
股票投资收益 | 7962387.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1911547.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70056.06 |
减:二、费用 | 233860.44 |
1.管理人报酬 | 51202.65 |
2.托管费 | 8533.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 156874.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17249.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5891356.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5891356.23 |
一、收入: | 48136205.39 |
1.利息收入 | 159817.01 |
存款利息收入 | 159807.5 |
债券利息收入 | 9.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35032174.22 |
股票投资收益 | 33414696.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10468.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1607008.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12317782.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
626431.64 |
减:二、费用 | 5695295.55 |
1.管理人报酬 | 2753521.36 |
2.托管费 | 481866.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2182408.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277499.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42440909.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42440909.84 |
一、收入: | 20129802.2 |
1.利息收入 | 52313.15 |
存款利息收入 | 52303.64 |
债券利息收入 | 9.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6976080.47 |
股票投资收益 | 5696910.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10468.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1268701.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12838567.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262841.38 |
减:二、费用 | 1556590.5 |
1.管理人报酬 | 769227.63 |
2.托管费 | 134614.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 546644.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106103.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18573211.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18573211.7 |
一、收入: | -49895411.8 |
1.利息收入 | 167329.48 |
存款利息收入 | 167326.55 |
债券利息收入 | 2.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41846217.77 |
股票投资收益 | -42460543.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614325.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8254463.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37939.66 |
减:二、费用 | 5084489.39 |
1.管理人报酬 | 2193733.87 |
2.托管费 | 383903.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2074057.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432794.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54979901.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54979901.19 |
一、收入: | -40292263.23 |
1.利息收入 | 131962.01 |
存款利息收入 | 131962.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27683494.39 |
股票投资收益 | -28151312.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467818.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12751479.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10749.12 |
减:二、费用 | 4016985.2 |
1.管理人报酬 | 1810235.94 |
2.托管费 | 316791.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1674438.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215519.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44309248.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44309248.43 |
一、收入: | 54048826.21 |
1.利息收入 | 301565.71 |
存款利息收入 | 294287.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38922837.1 |
股票投资收益 | 36674339.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2248497.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14778120.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46303.25 |
减:二、费用 | 9400640.27 |
1.管理人报酬 | 4551195.87 |
2.托管费 | 796459.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3614711.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 438273.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44648185.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44648185.94 |
一、收入: | 26425654.11 |
1.利息收入 | 159847.1 |
存款利息收入 | 152569.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1738162.15 |
股票投资收益 | 291356.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1446806.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24499116.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28528.56 |
减:二、费用 | 4783100.33 |
1.管理人报酬 | 2355074.73 |
2.托管费 | 412138.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1797876.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218010.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21642553.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21642553.78 |
一、收入: | -89594472.46 |
1.利息收入 | 562580.1 |
存款利息收入 | 548215.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64639749.85 |
股票投资收益 | -66568208.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1928458.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26421164.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
903861.72 |
减:二、费用 | 14915054.91 |
1.管理人报酬 | 6306063.01 |
2.托管费 | 1103560.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7068066.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 437364.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104509527.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104509527.37 |
一、收入: | -81690804.05 |
1.利息收入 | 378640.98 |
存款利息收入 | 373905.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77602020.01 |
股票投资收益 | -78380733.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 778713.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5174756.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
707331.85 |
减:二、费用 | 7664466.88 |
1.管理人报酬 | 3343749.36 |
2.托管费 | 585156.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3517477.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218083.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89355270.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89355270.93 |
一、收入: | 37227554.53 |
1.利息收入 | 385345.74 |
存款利息收入 | 385345.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29927961.83 |
股票投资收益 | 29316220.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611740.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6002306.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
911940.07 |
减:二、费用 | 15112343.9 |
1.管理人报酬 | 7279676.37 |
2.托管费 | 1273943.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6112663.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446060.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22115210.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22115210.63 |
一、收入: | 150088549.93 |
1.利息收入 | 167918.07 |
存款利息收入 | 167918.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79780070.53 |
股票投资收益 | 79221295.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 558774.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69654391.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486169.73 |
减:二、费用 | 7546222.06 |
1.管理人报酬 | 4059634.09 |
2.托管费 | 710435.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2558345.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217806.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142542327.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142542327.87 |
一、收入: | 34125062.33 |
1.利息收入 | 220630.71 |
存款利息收入 | 220630.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27311543.42 |
股票投资收益 | 26366863.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 944680.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6536290.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56597.59 |
减:二、费用 | 8288803.02 |
1.管理人报酬 | 3786511.53 |
2.托管费 | 662639.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3409820.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 429830.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25836259.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25836259.31 |
一、收入: | 7374581.53 |
1.利息收入 | 114502.05 |
存款利息收入 | 114502.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493207.43 |
股票投资收益 | -1155967.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 662760.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7740370.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12916.58 |
减:二、费用 | 3298936.18 |
1.管理人报酬 | 1785539.63 |
2.托管费 | 312469.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 988714.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212212.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4075645.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4075645.35 |
一、收入: | 33453754.6 |
1.利息收入 | 175845.88 |
存款利息收入 | 175845.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32333029.03 |
股票投资收益 | 31138653.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1194375.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
792380.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152499.02 |
减:二、费用 | 6217862.51 |
1.管理人报酬 | 3060885.47 |
2.托管费 | 535654.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2197094.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 424227.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27235892.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27235892.09 |
一、收入: | 17467790.33 |
1.利息收入 | 63767.65 |
存款利息收入 | 63767.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14405475.23 |
股票投资收益 | 13475297.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 930177.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2909397.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89149.89 |
减:二、费用 | 2467674.16 |
1.管理人报酬 | 1243458.34 |
2.托管费 | 217605.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 798909.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207701.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15000116.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15000116.17 |
一、收入: | 15224705.05 |
1.利息收入 | 294274.5 |
存款利息收入 | 264417.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1098843.15 |
股票投资收益 | -542842.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1641685.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13652591.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178995.66 |
减:二、费用 | 6204503.83 |
1.管理人报酬 | 3699216.28 |
2.托管费 | 647362.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1425416.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432507.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9020201.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9020201.22 |
一、收入: | 21974864.61 |
1.利息收入 | 199572.43 |
存款利息收入 | 169715.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
818842.11 |
股票投资收益 | -359524.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1178366.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20839109.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117340.34 |
减:二、费用 | 3440854.67 |
1.管理人报酬 | 2055565.34 |
2.托管费 | 359723.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 808931.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216633.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18534009.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18534009.94 |
一、收入: | -15922994.01 |
1.利息收入 | 1075154.88 |
存款利息收入 | 313070.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10351417.57 |
股票投资收益 | -10351417.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7030912.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384181.17 |
减:二、费用 | 2307646.89 |
1.管理人报酬 | 1618095.82 |
2.托管费 | 283166.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 243591.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162792.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18230640.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18230640.9 |