| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5642 | 1.83% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4823 | 1.80% |
| 银华惠添益货币C | 0.487 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4719 | 1.74% |
| 银华货币B | 0.4234 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华消费主题混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.2049 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2019-12-26 | 1.4000 | 1.3970 | 1.3999 |
| 2019-01-02 | 0.8040 | 0.7840 | 1.0140 |
| 2018-01-02 | 1.3100 | 1.3020 | 1.0084 |
| 2017-01-03 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0102 |
| 2016-01-04 | 1.5300 | 1.3980 | 1.0097 |
| 2015-01-05 | 1.2750 | 1.2490 | 1.0112 |
| 2014-01-02 | 1.1360 | 1.1370 | 1.0123 |
| 2013-01-04 | 0.9430 | 0.9160 | 1.0164 |
| 2012-01-04 | 0.9170 | 0.9030 | 1.0042 |
