名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-28 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 175.28 | -- | -- | -73.11 | -41.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 111.92 | -- | -- | -20.65 | -18.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 156.39 | -- | -- | -96.43 | -61.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 100.96 | -- | -- | -35.65 | -35.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 1140.20 | -- | -- | -190.94 | -16.75% | -- | -- |
2016-06-30 | 670.31 | -- | -- | -164.72 | -24.57% | -- | -- |
2015-12-31 | 2207.51 | 7.04 | 0.32% | 176.83 | 8.01% | 1.46 | 0.07% |
2015-06-30 | 774.98 | 29.94 | 3.86% | 200.90 | 25.92% | 1.54 | 0.20% |
2014-12-31 | 6360.79 | -- | -- | 696.56 | 10.95% | -- | -- |
2014-06-30 | 2872.68 | -- | -- | -605.21 | -21.07% | -- | -- |
2013-12-31 | 12527.27 | -- | -- | 4837.84 | 38.62% | -- | -- |
2013-06-30 | 12722.63 | -- | -- | 6374.30 | 50.10% | -- | -- |
2012-12-31 | 30047.23 | 1560.38 | 5.19% | 4530.89 | 15.08% | -- | -- |
2012-06-30 | 21696.88 | 1560.38 | 7.19% | 879.31 | 4.05% | -- | -- |
2011-12-31 | 3137.48 | 1184.79 | 37.76% | -1595.34 | -50.85% | 27.77 | 0.88% |
2011-06-30 | -955.32 | 1161.22 | -121.55% | 817.27 | -85.55% | 27.77 | -2.91% |
2010-12-31 | 16690.48 | 96.28 | 0.58% | 7194.84 | 43.11% | -- | -- |