| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.57% | 1.73% | -1.16% | -0.63% | 5.39% | -14.79% | -26.70% | -40.34% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1073|2621 | 1115|3022 | 1201|2973 | 1288|2829 | 1167|2651 | 1248|2346 | 1318|1920 | 1013|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.939 | 0.939 | 0.43% | |
| 2024-07-18 | 0.935 | 0.935 | 0.65% | |
| 2024-07-17 | 0.929 | 0.929 | 0.11% | |
| 2024-07-16 | 0.928 | 0.928 | 0.87% | |
| 2024-07-15 | 0.92 | 0.92 | -0.33% |
截至2024-06-30 银华深证100指数(LOF)期末总份额为3.10亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2239.90 | 7.85% |
| 000333 | 美的集团 | 23.00 | 1496.54 | 5.24% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 14.13 | 0.05% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.00 | 0.96 | -- |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 0.34 | -- |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 0.17 | -- |
| 300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.10 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 8.00 | 1106.52 | 3.88% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1057.13 | 3.70% |
| 002475 | 立讯精密 | 22.00 | 872.53 | 3.06% |
