| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
| 银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
| 银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.57% | 0.94% | -1.97% | -1.70% | 4.64% | -5.73% | -17.99% | -27.24% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
576|2629 | 982|2965 | 839|2938 | 801|2799 | 560|2631 | 511|2334 | 712|1901 | 740|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7854 | 0.7854 | -0.14% | |
| 2024-07-01 | 0.7865 | 0.7865 | 0.47% | |
| 2024-06-30 | 0.7828 | 0.7828 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.7828 | 0.7828 | 0.54% | |
| 2024-06-27 | 0.7786 | 0.7786 | -0.52% |
截至2024-03-31 银华沪深300指数(LOF)期末总份额为1.17亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 497.93 | 5.38% |
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 224.86 | 2.43% |
| 000156 | 华数传媒 | 2.00 | 24.62 | 0.27% |
| 603233 | 大参林 | 0.00 | 14.08 | 0.15% |
| 600216 | 浙江医药 | 1.00 | 13.32 | 0.14% |
| 601018 | 宁波港 | 3.00 | 12.38 | 0.13% |
| 600662 | 外服控股 | 2.00 | 12.18 | 0.13% |
| 000725 | 京东方A | 36.00 | 146.24 | 1.58% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 136.80 | 1.48% |
| 600016 | 民生银行 | 31.00 | 128.47 | 1.39% |
