| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5796.39 |
| 存出保证金 | 4049.82 |
| 交易性金融资产 | 130963849.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 126197122.5 |
| 债券投资 | 4766727.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10440.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14646.8 |
| 资产总计 | 136838140.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199914.0 |
| 应付赎回款 | 526005.06 |
| 应付管理人报酬 | 38370.3 |
| 应付托管费 | 15000.27 |
| 应付销售服务费 | 10711.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20001.86 |
| 负债合计 | 810003.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138117770.47 |
| 所有者权益合计 | 136028137.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 136838140.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24409268.12 |
| 结算备付金 | 47810.58 |
| 存出保证金 | 3634.02 |
| 交易性金融资产 | 177338377.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 172613640.85 |
| 债券投资 | 4724736.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 992084.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10030.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 24918.25 |
| 资产总计 | 202826122.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15135744.7 |
| 应付管理人报酬 | 63144.31 |
| 应付托管费 | 25276.17 |
| 应付销售服务费 | 17784.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69507.37 |
| 负债合计 | 15311457.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187612729.98 |
| 所有者权益合计 | 187514665.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 202826122.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8359296.94 |
| 结算备付金 | 695403.71 |
| 存出保证金 | 0.35 |
| 交易性金融资产 | 257699316.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 257699316.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20012490.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25325.51 |
| 资产总计 | 286791833.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84480.89 |
| 应付托管费 | 34265.71 |
| 应付销售服务费 | 21510.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 180257.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289216797.76 |
| 所有者权益合计 | 286611576.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 286791833.56 |
