| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1522091.06 |
| 1.利息收入 | 174802.74 |
| 存款利息收入 | 36482.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2385556.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4403217.09 |
| 债券投资收益 | 55074.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962585.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3481133.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251711.62 |
| 减：二、费用 | 1405043.16 |
| 1.管理人报酬 | 753293.2 |
| 2.托管费 | 289322.25 |
| 3.销售服务费 | 197894.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 826.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826.39 |
| 6.其他费用 | 163706.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117047.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117047.9 |
| 一、收入： | 3235255.93 |
| 1.利息收入 | 161029.9 |
| 存款利息收入 | 22709.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-923924.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1771469.26 |
| 债券投资收益 | 6503.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841041.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3848669.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149481.35 |
| 减：二、费用 | 892443.23 |
| 1.管理人报酬 | 499406.61 |
| 2.托管费 | 187796.67 |
| 3.销售服务费 | 123600.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81639.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2342812.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2342812.7 |
| 一、收入： | -1580596.99 |
| 1.利息收入 | 450339.38 |
| 存款利息收入 | 56740.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
523204.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -16324.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539529.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2723682.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169541.23 |
| 减：二、费用 | 1024624.59 |
| 1.管理人报酬 | 591441.04 |
| 2.托管费 | 236003.97 |
| 3.销售服务费 | 144322.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52855.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2605221.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2605221.58 |
