名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1976.74 | 1652.00 | 83.57% | 275.33 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1131.47 | 945.77 | 83.59% | 157.63 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3067.60 | 2584.61 | 84.25% | 430.77 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1630.59 | 1385.69 | 84.98% | 230.95 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2507.82 | 1681.77 | 67.06% | 280.42 | 11.18% | 530.53 | 21.16% | -- | -- |
2021-08-02 | 5092.77 | 1520.76 | 29.86% | 456.23 | 8.96% | 2923.96 | 57.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 4938.65 | 1436.01 | 29.08% | 430.80 | 8.72% | 2885.83 | 58.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 7776.81 | 2729.23 | 35.09% | 818.77 | 10.53% | 2461.34 | 31.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 3391.25 | 1338.62 | 39.47% | 401.59 | 11.84% | 569.63 | 16.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 4297.94 | 2615.10 | 60.85% | 784.53 | 18.25% | 41.19 | 0.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 2127.55 | 1280.96 | 60.21% | 384.29 | 18.06% | 7.16 | 0.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 2387.85 | 1225.14 | 51.31% | 367.54 | 15.39% | 19.16 | 0.80% | -- | -- |