| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.40% | -0.12% | -4.04% | 0.71% | 17.58% | 8.83% | -13.77% | -23.63% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
94|2273 | 1144|2304 | 1907|2303 | 667|2288 | 166|2281 | 39|2201 | 796|2095 | 849|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.897 | 0.897 | 0.36% | |
| 2024-07-19 | 0.8938 | 0.8938 | -1.40% | |
| 2024-07-18 | 0.9065 | 0.9065 | 0.80% | |
| 2024-07-17 | 0.8993 | 0.8993 | 0.09% | |
| 2024-07-16 | 0.8985 | 0.8985 | 0.04% |
截至2024-06-30 招商瑞智优选混合(LOF)期末总份额为13.14亿份，相比增加0.25亿份 (本季申购数为1.06亿份，赎回数为0.81亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 1014.00 | 8570.07 | 7.16% |
| 600026 | 中远海能 | 470.00 | 7341.90 | 6.14% |
| 600048 | 保利发展 | 444.00 | 3896.10 | 3.26% |
| 01138 | 中远海能 | 103.00 | 960.62 | 0.80% |
| 03690 | 美团-W | 76.00 | 7783.82 | 6.51% |
| 01109 | 华润置地 | 281.00 | 6811.52 | 5.69% |
| 601975 | 招商南油 | 1860.00 | 6677.87 | 5.58% |
| 00123 | 越秀地产 | 1030.00 | 4795.24 | 4.01% |
| 00688 | 中国海外发展 | 381.00 | 4713.22 | 3.94% |
| 002439 | 启明星辰 | 247.00 | 4278.75 | 3.58% |
