| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1281925.34元 |
| 本期利润 | -1094715.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15093417.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3995元 |
| 期末基金资产净值 | 52875819.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2206399.23元 |
| 本期利润 | 2140155.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17837768.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4903元 |
| 期末基金资产净值 | 54220188.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7265091.93元 |
| 本期利润 | -7768151.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15585395.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4311元 |
| 期末基金资产净值 | 51736253.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4906714.93元 |
| 本期利润 | -4027914.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17141942.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5464元 |
| 期末基金资产净值 | 48513812.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5000825.37元 |
| 本期利润 | 2430181.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20070721.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6739元 |
| 期末基金资产净值 | 49855600.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4450541.2元 |
| 本期利润 | 2770167.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20873942.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6858元 |
| 期末基金资产净值 | 51310285.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36573399.09元 |
| 本期利润 | 33852101.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40926352.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6124元 |
| 期末基金资产净值 | 108346959.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23235152.87元 |
| 本期利润 | 24006073.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29865116.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4092元 |
| 期末基金资产净值 | 107639746.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29527474.06元 |
| 本期利润 | 39375386.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17825577.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 133439049.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10490475.02元 |
| 本期利润 | 17344733.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 760237.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 130289623.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18880095.83元 |
| 本期利润 | -29289220.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14802674.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 158803571.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8547388.4元 |
| 本期利润 | -15897450.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2380195.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 200091509.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17614010.75元 |
| 本期利润 | 38088330.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11000566.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 562861302.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20463735.82元 |
| 本期利润 | 13942495.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11742492.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 1219962475.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8721242.85元 |
| 本期利润 | -5411261.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5411261.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 1206019980.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
