| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3243578.94 |
| 存出保证金 | 47772.9 |
| 交易性金融资产 | 22951162.05 |
| 股票投资 | 22806059.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145102.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68881407.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15809695.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50727.45 |
| 应付托管费 | 6340.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138823.62 |
| 负债合计 | 16005587.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37782401.7 |
| 所有者权益合计 | 52875819.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 68881407.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5068547.23 |
| 结算备付金 | 3988463.74 |
| 存出保证金 | 72593.99 |
| 交易性金融资产 | 24960101.52 |
| 股票投资 | 22460692.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2499408.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19994279.45 |
| 应收证券清算款 | 537372.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54621418.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75302.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67724.87 |
| 应付托管费 | 6772.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251429.23 |
| 负债合计 | 401229.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36382420.45 |
| 所有者权益合计 | 54220188.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 54621418.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2813150.07 |
| 结算备付金 | 2458026.15 |
| 存出保证金 | 59461.79 |
| 交易性金融资产 | 32881371.38 |
| 股票投资 | 28719976.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4161394.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997221.92 |
| 应收证券清算款 | 3005556.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1850149.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53064937.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1030175.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64051.9 |
| 应付托管费 | 6405.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228001.99 |
| 负债合计 | 1328684.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36150857.7 |
| 所有者权益合计 | 51736253.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 53064937.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2333785.11 |
| 结算备付金 | 3622255.13 |
| 存出保证金 | 80657.13 |
| 交易性金融资产 | 28998886.02 |
| 股票投资 | 23670604.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5328282.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 766991.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49802710.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 894790.65 |
| 应付赎回款 | 9201.68 |
| 应付管理人报酬 | 59110.93 |
| 应付托管费 | 5911.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319814.23 |
| 负债合计 | 1288898.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31371869.73 |
| 所有者权益合计 | 48513812.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 49802710.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12039366.18 |
| 结算备付金 | 3423908.14 |
| 存出保证金 | 119483.16 |
| 交易性金融资产 | 35825600.85 |
| 股票投资 | 28692713.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7132887.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 103833.58 |
| 应收利息 | 61854.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59574196.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9284205.63 |
| 应付赎回款 | 60564.16 |
| 应付管理人报酬 | 63761.52 |
| 应付托管费 | 6376.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 117.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120004.27 |
| 负债合计 | 9718596.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29784879.4 |
| 所有者权益合计 | 49855600.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 59574196.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2069590.8 |
| 结算备付金 | 2915149.33 |
| 存出保证金 | 163437.98 |
| 交易性金融资产 | 37260038.57 |
| 股票投资 | 29189596.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8070442.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4056649.27 |
| 应收利息 | 98584.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7154.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55570604.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3696995.79 |
| 应付赎回款 | 26971.97 |
| 应付管理人报酬 | 74889.39 |
| 应付托管费 | 7488.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 739.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189128.2 |
| 负债合计 | 4260318.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30436343.45 |
| 所有者权益合计 | 51310285.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 55570604.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2348201.0 |
| 结算备付金 | 2662367.81 |
| 存出保证金 | 298978.55 |
| 交易性金融资产 | 89417411.8 |
| 股票投资 | 57165561.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32251850.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4057592.76 |
| 应收利息 | 530864.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35236.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109350652.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 416824.22 |
| 应付管理人报酬 | 122139.39 |
| 应付托管费 | 12213.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 662.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120138.57 |
| 负债合计 | 1003693.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66831173.63 |
| 所有者权益合计 | 108346959.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 109350652.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10073657.47 |
| 结算备付金 | 4855175.57 |
| 存出保证金 | 319345.19 |
| 交易性金融资产 | 96760780.07 |
| 股票投资 | 61487805.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35272974.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 342443.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177798.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117529200.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7268124.86 |
| 应付赎回款 | 1958323.62 |
| 应付管理人报酬 | 132473.23 |
| 应付托管费 | 13247.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 770.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214436.0 |
| 负债合计 | 9889454.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72988267.89 |
| 所有者权益合计 | 107639746.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 117529200.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4954731.91 |
| 结算备付金 | 4471189.73 |
| 存出保证金 | 175598.77 |
| 交易性金融资产 | 121384310.35 |
| 股票投资 | 84941354.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36442955.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 675243.99 |
| 应收利息 | 542342.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105810.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138309227.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1324070.83 |
| 应付赎回款 | 2706961.35 |
| 应付管理人报酬 | 172871.38 |
| 应付托管费 | 17287.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 342.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270038.24 |
| 负债合计 | 4870178.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111137357.2 |
| 所有者权益合计 | 133439049.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 138309227.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2650441.41 |
| 结算备付金 | 5194258.53 |
| 存出保证金 | 986867.05 |
| 交易性金融资产 | 123336360.07 |
| 股票投资 | 72694179.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50642180.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4586367.75 |
| 应收利息 | 567214.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93134.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137414644.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4513654.49 |
| 应付赎回款 | 1782375.78 |
| 应付管理人报酬 | 162361.93 |
| 应付托管费 | 16236.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2530.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314752.95 |
| 负债合计 | 7125020.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127924872.68 |
| 所有者权益合计 | 130289623.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 137414644.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3896188.01 |
| 结算备付金 | 8600355.21 |
| 存出保证金 | 445890.67 |
| 交易性金融资产 | 144552745.9 |
| 股票投资 | 72705449.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71847296.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4705136.12 |
| 应收利息 | 596497.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162796823.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92400.88 |
| 应付管理人报酬 | 205110.77 |
| 应付托管费 | 20511.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6080.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370003.58 |
| 负债合计 | 3993251.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173606246.12 |
| 所有者权益合计 | 158803571.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 162796823.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9885771.36 |
| 结算备付金 | 7545235.6 |
| 存出保证金 | 887411.43 |
| 交易性金融资产 | 192848079.72 |
| 股票投资 | 97888159.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94959920.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2271689.32 |
| 应收利息 | 2214491.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1138.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215653817.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9799865.3 |
| 应付证券清算款 | 3173415.49 |
| 应付赎回款 | 947235.61 |
| 应付管理人报酬 | 448835.78 |
| 应付托管费 | 44883.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12689.17 |
| 应付利息 | 5115.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213230.67 |
| 负债合计 | 15562308.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202471704.24 |
| 所有者权益合计 | 200091509.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 215653817.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30134336.01 |
| 结算备付金 | 29979459.46 |
| 存出保证金 | 1010059.66 |
| 交易性金融资产 | 246746367.06 |
| 股票投资 | 164770712.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81975654.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 271450357.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1456821.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7173.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580784574.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8229881.08 |
| 应付赎回款 | 8029592.39 |
| 应付管理人报酬 | 937552.37 |
| 应付托管费 | 93755.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164983.75 |
| 负债合计 | 17923272.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544461063.28 |
| 所有者权益合计 | 562861302.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 580784574.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11781665.4 |
| 结算备付金 | 9737938.74 |
| 存出保证金 | 963457.86 |
| 交易性金融资产 | 1039928388.3 |
| 股票投资 | 333932388.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 705996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 172350000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16917540.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251678990.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16844.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1480838.72 |
| 应付托管费 | 148083.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -11229.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253313.68 |
| 负债合计 | 31716514.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211431242.11 |
| 所有者权益合计 | 1219962475.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251678990.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43773512.93 |
| 结算备付金 | 9962648.64 |
| 存出保证金 | 242076.12 |
| 交易性金融资产 | 873722771.97 |
| 股票投资 | 200615771.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673107000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 352658000.0 |
| 应收证券清算款 | 12477363.69 |
| 应收利息 | 10546517.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303382890.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1532119.0 |
| 应付托管费 | 153211.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32210.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 97362909.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211431242.11 |
| 所有者权益合计 | 1206019980.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303382890.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 516973970.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 148362922.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148362922.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 572823886.5 |
| 应收证券清算款 | 947167.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2344469.59 |
| 资产总计 | 1241452416.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1340561.47 |
| 应付托管费 | 134056.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2361.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26415.2 |
| 负债合计 | 29507970.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211431242.11 |
| 所有者权益合计 | 1211944445.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241452416.46 |
