| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151954.35 |
| 1.利息收入 | 309306.66 |
| 存款利息收入 | 93063.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653328.91 |
| 股票投资收益 | -1221344.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118178.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449837.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187209.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4858.36 |
| 减：二、费用 | 942761.45 |
| 1.管理人报酬 | 716595.28 |
| 2.托管费 | 78939.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147205.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1094715.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1094715.8 |
| 一、收入： | 2684279.94 |
| 1.利息收入 | 153837.27 |
| 存款利息收入 | 47822.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2593798.0 |
| 股票投资收益 | 2285471.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129234.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179092.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66243.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2888.0 |
| 减：二、费用 | 544124.04 |
| 1.管理人报酬 | 405450.63 |
| 2.托管费 | 40545.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2140155.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2140155.9 |
| 一、收入： | -6810340.54 |
| 1.利息收入 | 209787.64 |
| 存款利息收入 | 88022.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6526765.78 |
| 股票投资收益 | -7064364.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270535.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267063.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503059.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9697.54 |
| 减：二、费用 | 957811.33 |
| 1.管理人报酬 | 734881.52 |
| 2.托管费 | 73488.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2108.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108.73 |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7768151.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7768151.87 |
| 一、收入： | -3535271.14 |
| 1.利息收入 | 119176.21 |
| 存款利息收入 | 43803.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4541000.6 |
| 股票投资收益 | -4900696.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143230.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216466.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878800.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7752.73 |
| 减：二、费用 | 492643.27 |
| 1.管理人报酬 | 361327.26 |
| 2.托管费 | 36132.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2108.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108.73 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4027914.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4027914.41 |
| 一、收入： | 5642000.75 |
| 1.利息收入 | 603092.35 |
| 存款利息收入 | 97410.65 |
| 债券利息收入 | 328685.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7515630.63 |
| 股票投资收益 | 6861734.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462153.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191742.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2570644.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93922.05 |
| 减：二、费用 | 3211819.66 |
| 1.管理人报酬 | 973075.91 |
| 2.托管费 | 97307.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1894526.0 |
| 5.利息支出 | 29050.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29050.74 |
| 6.其他费用 | 217205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2430181.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2430181.09 |
| 一、收入： | 4797965.87 |
| 1.利息收入 | 376176.13 |
| 存款利息收入 | 47018.29 |
| 债券利息收入 | 296262.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6023357.11 |
| 股票投资收益 | 5406654.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459880.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156822.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1680374.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78806.67 |
| 减：二、费用 | 2027798.71 |
| 1.管理人报酬 | 586130.41 |
| 2.托管费 | 58613.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225979.4 |
| 5.利息支出 | 28803.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28803.34 |
| 6.其他费用 | 127700.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2770167.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2770167.16 |
| 一、收入： | 38581009.54 |
| 1.利息收入 | 1086190.75 |
| 存款利息收入 | 120205.2 |
| 债券利息收入 | 843055.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40116173.95 |
| 股票投资收益 | 38606771.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613029.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 87851.46 |
| 股利收益 | 808521.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2721297.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99941.97 |
| 减：二、费用 | 4728907.58 |
| 1.管理人报酬 | 1637750.46 |
| 2.托管费 | 163775.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2689586.79 |
| 5.利息支出 | 19497.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19497.25 |
| 6.其他费用 | 217264.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33852101.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33852101.96 |
| 一、收入： | 26468331.09 |
| 1.利息收入 | 580648.63 |
| 存款利息收入 | 58177.24 |
| 债券利息收入 | 424813.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25065620.02 |
| 股票投资收益 | 23931321.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461085.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88951.46 |
| 股利收益 | 584260.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
770920.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51142.16 |
| 减：二、费用 | 2462257.94 |
| 1.管理人报酬 | 894154.86 |
| 2.托管费 | 89415.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1343217.73 |
| 5.利息支出 | 1899.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1899.62 |
| 6.其他费用 | 132970.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24006073.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24006073.15 |
| 一、收入： | 44451715.39 |
| 1.利息收入 | 1897027.93 |
| 存款利息收入 | 115512.84 |
| 债券利息收入 | 1632767.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32613793.55 |
| 股票投资收益 | 30178871.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1411750.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -320940.0 |
| 股利收益 | 1344112.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9847912.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92981.81 |
| 减：二、费用 | 5076329.23 |
| 1.管理人报酬 | 2150166.1 |
| 2.托管费 | 215016.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2297072.17 |
| 5.利息支出 | 133219.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133219.82 |
| 6.其他费用 | 277240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39375386.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39375386.16 |
| 一、收入： | 19852901.1 |
| 1.利息收入 | 1290492.6 |
| 存款利息收入 | 60016.53 |
| 债券利息收入 | 1156800.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11702035.52 |
| 股票投资收益 | 10772622.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241866.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -272220.0 |
| 股利收益 | 959766.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6854258.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6114.62 |
| 减：二、费用 | 2508167.72 |
| 1.管理人报酬 | 1118899.19 |
| 2.托管费 | 111889.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1037137.18 |
| 5.利息支出 | 104181.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104181.55 |
| 6.其他费用 | 133352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17344733.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17344733.38 |
| 一、收入： | -19693987.17 |
| 1.利息收入 | 6327623.39 |
| 存款利息收入 | 240173.6 |
| 债券利息收入 | 5007339.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16706504.91 |
| 股票投资收益 | -20709667.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682232.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 728485.44 |
| 股利收益 | 2592444.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10409124.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094018.77 |
| 减：二、费用 | 9595233.08 |
| 1.管理人报酬 | 4601295.09 |
| 2.托管费 | 460129.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3948316.53 |
| 5.利息支出 | 97142.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97142.24 |
| 6.其他费用 | 477675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29289220.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29289220.25 |
| 一、收入： | -9206082.3 |
| 1.利息收入 | 4965234.88 |
| 存款利息收入 | 147729.36 |
| 债券利息收入 | 3928411.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7912141.91 |
| 股票投资收益 | -11229253.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437853.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 483553.4 |
| 股利收益 | 2395704.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7350061.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090886.42 |
| 减：二、费用 | 6691367.79 |
| 1.管理人报酬 | 3278374.71 |
| 2.托管费 | 327837.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2773479.98 |
| 5.利息支出 | 72485.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72485.68 |
| 6.其他费用 | 232105.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15897450.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15897450.09 |
| 一、收入： | 63385142.87 |
| 1.利息收入 | 41387666.36 |
| 存款利息收入 | 458300.1 |
| 债券利息收入 | 29685355.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023525.05 |
| 股票投资收益 | 2877783.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5454666.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -326720.0 |
| 股利收益 | 3927127.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20474320.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499631.44 |
| 减：二、费用 | 25296812.1 |
| 1.管理人报酬 | 17624881.84 |
| 2.托管费 | 1762488.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4403436.0 |
| 5.利息支出 | 1044677.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044677.38 |
| 6.其他费用 | 461328.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38088330.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38088330.77 |
| 一、收入： | 26815061.98 |
| 1.利息收入 | 19528679.6 |
| 存款利息收入 | 115276.51 |
| 债券利息收入 | 12217305.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27119848.79 |
| 股票投资收益 | -28409087.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -601581.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81800.0 |
| 股利收益 | 1809020.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34406231.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12872566.63 |
| 1.管理人报酬 | 8960648.65 |
| 2.托管费 | 896064.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1891793.27 |
| 5.利息支出 | 899462.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899462.38 |
| 6.其他费用 | 224597.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13942495.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13942495.35 |
| 一、收入： | 8406333.4 |
| 1.利息收入 | 22719090.77 |
| 存款利息收入 | 2121920.71 |
| 债券利息收入 | 10868742.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180404.91 |
| 股票投资收益 | -149350.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101494.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5580.0 |
| 股利收益 | 64860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14132504.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.04 |
| 减：二、费用 | 13817595.05 |
| 1.管理人报酬 | 10494311.47 |
| 2.托管费 | 1049431.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811724.48 |
| 5.利息支出 | 1182427.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1182427.94 |
| 6.其他费用 | 279700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5411261.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5411261.65 |
