名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.72% | 1.20% | -1.03% | -0.14% | 2.72% | -3.56% | -6.99% | -12.80% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
554|2279 | 469|2309 | 839|2304 | 747|2289 | 612|2279 | 624|2204 | 545|2089 | 665|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.437 | 1.437 | -0.35% | |
2024-07-01 | 1.442 | 1.442 | 0.91% | |
2024-06-30 | 1.429 | 1.429 | -0.07% | |
2024-06-28 | 1.43 | 1.43 | 0.85% | |
2024-06-27 | 1.418 | 1.418 | -0.49% |
截至2024-03-31 招商增荣灵活配置混合(LOF)期末总份额为0.37亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 4.00 | 124.21 | 2.38% |
000975 | 银泰黄金 | 6.00 | 121.56 | 2.32% |
600988 | 赤峰黄金 | 6.00 | 112.16 | 2.14% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 109.99 | 2.10% |
601658 | 邮储银行 | 21.00 | 101.22 | 1.94% |
601326 | 秦港股份 | 31.00 | 100.37 | 1.92% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 78.78 | 1.51% |
605368 | 蓝天燃气 | 4.00 | 59.48 | 1.14% |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 59.07 | 1.13% |
600023 | 浙能电力 | 8.00 | 55.96 | 1.07% |