| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.63% | -6.37% | -6.72% | -15.30% | -22.05% | -29.56% | -48.14% | -65.71% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2548|2609 | 3064|3072 | 2533|3040 | 2270|2899 | 2583|2690 | 2152|2370 | 1794|1948 | 1405|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.3277 | 0.9165 | -0.55% | |
| 2024-08-22 | 0.3295 | 0.9177 | -1.82% | |
| 2024-08-21 | 0.3356 | 0.9216 | -1.03% | |
| 2024-08-20 | 0.3391 | 0.9238 | -2.08% | |
| 2024-08-19 | 0.3463 | 0.9284 | -1.06% |
截至2024-06-30 招商国证生物医药指数(LOF)A期末总份额为213.50亿份，相比增加2.16亿份 (本季申购数为16.71亿份，赎回数为14.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 2225.00 | 87201.92 | 9.32% |
| 002252 | 上海莱士 | 8530.00 | 66709.69 | 7.13% |
| 688981 | 中芯国际 | 10.00 | 474.83 | 0.05% |
| 301047 | 义翘神州 | 5.00 | 307.61 | 0.03% |
| 688187 | 时代电气 | 3.00 | 167.23 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 64.00 | 0.01% |
| 688567 | 孚能科技 | 5.00 | 49.36 | 0.01% |
| 300122 | 智飞生物 | 2084.00 | 58430.28 | 6.25% |
| 600196 | 复星医药 | 2353.00 | 52106.09 | 5.57% |
| 000661 | 长春高新 | 555.00 | 51010.21 | 5.45% |
