| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 93613469.96 |
| 存出保证金 | 4883345.47 |
| 交易性金融资产 | 54146669384.3 |
| 股票投资 | 53433496695.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713172688.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341540043.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 119676.72 |
| 资产总计 | 57005504849.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 218171875.16 |
| 应付赎回款 | 454322522.15 |
| 应付管理人报酬 | 45636135.61 |
| 应付托管费 | 9127227.12 |
| 应付销售服务费 | 928294.59 |
| 应付税费 | 9611.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13847031.12 |
| 负债合计 | 742042697.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25023394624.3 |
| 所有者权益合计 | 56263462152.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 57005504849.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2710099996.47 |
| 结算备付金 | 88546738.68 |
| 存出保证金 | 11108889.03 |
| 交易性金融资产 | 46070964060.1 |
| 股票投资 | 46070693844.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270215.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335487239.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3527.33 |
| 资产总计 | 49216210450.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197999579.47 |
| 应付赎回款 | 136257600.49 |
| 应付管理人报酬 | 40464439.59 |
| 应付托管费 | 8902176.72 |
| 应付销售服务费 | 514075.09 |
| 应付税费 | 345.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10341489.05 |
| 负债合计 | 394479705.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17559606397.5 |
| 所有者权益合计 | 48821730744.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 49216210450.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3599200957.11 |
| 结算备付金 | 87292319.33 |
| 存出保证金 | 3842357.42 |
| 交易性金融资产 | 64789511846.8 |
| 股票投资 | 64789511846.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204471629.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217167823.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51542.2 |
| 资产总计 | 68901538475.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 404914735.74 |
| 应付管理人报酬 | 59581974.81 |
| 应付托管费 | 13108034.47 |
| 应付销售服务费 | 762288.25 |
| 应付税费 | 8148.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27712740.66 |
| 负债合计 | 506087922.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20751603639.5 |
| 所有者权益合计 | 68395450553.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 68901538475.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5197962754.96 |
| 结算备付金 | 97225394.6 |
| 存出保证金 | 6848229.61 |
| 交易性金融资产 | 71939164861.1 |
| 股票投资 | 71487614752.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451550108.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 896965009.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 887726.0 |
| 应收申购款 | 432209352.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 116890.66 |
| 资产总计 | 78571380219.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1562217312.34 |
| 应付管理人报酬 | 60089271.2 |
| 应付托管费 | 13219639.69 |
| 应付销售服务费 | 692880.04 |
| 应付税费 | 19172.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31643402.14 |
| 负债合计 | 1667881677.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20534391655.3 |
| 所有者权益合计 | 76903498542.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 78571380219.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7167112293.29 |
| 结算备付金 | 301355716.38 |
| 存出保证金 | 17300404.55 |
| 交易性金融资产 | 73949868769.1 |
| 股票投资 | 73764010006.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185858762.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4304117.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81439941301.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 439304450.83 |
| 应付赎回款 | 572095476.67 |
| 应付管理人报酬 | 70193999.51 |
| 应付托管费 | 15442679.92 |
| 应付销售服务费 | 575089.21 |
| 应付税费 | 30129.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 2670090527.35 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13374378.09 |
| 负债合计 | 3815361055.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19516108288.4 |
| 所有者权益合计 | 77624580245.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 81439941301.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3894599040.85 |
| 结算备付金 | 111137460.82 |
| 存出保证金 | 13854317.91 |
| 交易性金融资产 | 64934825254.8 |
| 股票投资 | 64932868085.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1957169.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356229422.27 |
| 应收利息 | 770675.12 |
| 应收股利 | 1878630.0 |
| 应收申购款 | 1592550307.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31453.02 |
| 资产总计 | 70905876562.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28118646.69 |
| 应付赎回款 | 1008861735.82 |
| 应付管理人报酬 | 50219994.82 |
| 应付托管费 | 11048398.88 |
| 应付销售服务费 | 151149.33 |
| 应付税费 | 37574.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8925893.64 |
| 负债合计 | 1144166075.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14312472138.4 |
| 所有者权益合计 | 69761710486.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 70905876562.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4741049033.09 |
| 结算备付金 | 137684054.29 |
| 存出保证金 | 11447916.64 |
| 交易性金融资产 | 54112359832.1 |
| 股票投资 | 53982396832.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129963000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2899421.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2580050928.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61585491185.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2261818262.47 |
| 应付赎回款 | 2447325741.37 |
| 应付管理人报酬 | 11149663.97 |
| 应付托管费 | 2452926.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10826937.63 |
| 负债合计 | 4738073532.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9788101038.69 |
| 所有者权益合计 | 56847417653.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 61585491185.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4248568241.1 |
| 结算备付金 | 66206132.44 |
| 存出保证金 | 7240326.28 |
| 交易性金融资产 | 45892860941.7 |
| 股票投资 | 45762945941.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129915000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2503809.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 808341742.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51025721194.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1383467353.07 |
| 应付赎回款 | 1046057548.6 |
| 应付管理人报酬 | 31321017.29 |
| 应付托管费 | 6890623.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5228030.81 |
| 负债合计 | 2499280918.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8953827957.59 |
| 所有者权益合计 | 48526440275.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 51025721194.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 808233955.19 |
| 结算备付金 | 15372864.29 |
| 存出保证金 | 2362191.44 |
| 交易性金融资产 | 12142574494.8 |
| 股票投资 | 12142574494.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91989.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304821605.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13273457101.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2765002.78 |
| 应付赎回款 | 325294751.09 |
| 应付管理人报酬 | 9443043.0 |
| 应付托管费 | 2077469.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2637765.45 |
| 负债合计 | 348219386.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4337893092.04 |
| 所有者权益合计 | 12925237714.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 13273457101.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 799804344.13 |
| 结算备付金 | 14161152.08 |
| 存出保证金 | 2058873.66 |
| 交易性金融资产 | 10443701632.1 |
| 股票投资 | 10304936939.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138764693.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 374082491.45 |
| 应收利息 | 3342042.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110625598.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11747776134.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 785303593.39 |
| 应付管理人报酬 | 9193535.43 |
| 应付托管费 | 2022577.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3661559.19 |
| 负债合计 | 805112508.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4307529785.61 |
| 所有者权益合计 | 10942663626.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11747776134.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 534343120.67 |
| 结算备付金 | 22367931.28 |
| 存出保证金 | 2463885.01 |
| 交易性金融资产 | 6041314515.59 |
| 股票投资 | 6041314515.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21240470.89 |
| 应收利息 | 132017.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74780136.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6696642077.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300950247.73 |
| 应付管理人报酬 | 5875647.01 |
| 应付托管费 | 1292642.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1722273.76 |
| 负债合计 | 316745932.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700707897.57 |
| 所有者权益合计 | 6379896145.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 6696642077.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355269089.28 |
| 结算备付金 | 32984467.17 |
| 存出保证金 | 2741381.8 |
| 交易性金融资产 | 5776082050.43 |
| 股票投资 | 5776082050.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75710.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40570083.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6207722782.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13934226.99 |
| 应付赎回款 | 39809441.19 |
| 应付管理人报酬 | 5109848.52 |
| 应付托管费 | 1124166.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 827874.31 |
| 负债合计 | 64209058.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4517558848.65 |
| 所有者权益合计 | 6143513723.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 6207722782.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292819975.31 |
| 结算备付金 | 31547432.8 |
| 存出保证金 | 1770094.81 |
| 交易性金融资产 | 5075984601.16 |
| 股票投资 | 5075984601.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66924.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154657972.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5556847001.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5647254.24 |
| 应付赎回款 | 129450531.37 |
| 应付管理人报酬 | 4020361.31 |
| 应付托管费 | 884479.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 893678.51 |
| 负债合计 | 144718077.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2814912296.24 |
| 所有者权益合计 | 5412128924.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 5556847001.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452670267.39 |
| 结算备付金 | 22482541.88 |
| 存出保证金 | 2407685.24 |
| 交易性金融资产 | 5195987961.15 |
| 股票投资 | 5195987961.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 109179730.53 |
| 应收利息 | 92658.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71687405.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5854508250.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 364737867.58 |
| 应付管理人报酬 | 4183206.01 |
| 应付托管费 | 920305.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1758789.21 |
| 负债合计 | 377786459.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3071639187.78 |
| 所有者权益合计 | 5476721791.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 5854508250.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107321651.93 |
| 结算备付金 | 11183605.51 |
| 存出保证金 | 521537.36 |
| 交易性金融资产 | 1262618201.89 |
| 股票投资 | 1262618201.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22247.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51511511.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433178755.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25419079.36 |
| 应付赎回款 | 21468120.95 |
| 应付管理人报酬 | 1043633.51 |
| 应付托管费 | 229599.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353360.5 |
| 负债合计 | 49603773.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1032721661.42 |
| 所有者权益合计 | 1383574982.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433178755.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81281283.91 |
| 结算备付金 | 3009651.49 |
| 存出保证金 | 671669.66 |
| 交易性金融资产 | 1258227516.96 |
| 股票投资 | 1258227516.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3041335.92 |
| 应收利息 | 20029.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689997.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347941484.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16455733.4 |
| 应付管理人报酬 | 1241425.65 |
| 应付托管费 | 273113.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460484.12 |
| 负债合计 | 19678882.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1302078877.35 |
| 所有者权益合计 | 1328262601.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347941484.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60700629.68 |
| 结算备付金 | 1433743.67 |
| 存出保证金 | 399022.96 |
| 交易性金融资产 | 861241786.68 |
| 股票投资 | 861241786.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12678.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42048665.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 95478.23 |
| 资产总计 | 965932005.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9534217.53 |
| 应付赎回款 | 23256013.14 |
| 应付管理人报酬 | 636693.14 |
| 应付托管费 | 140072.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400075.95 |
| 负债合计 | 34784107.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 942187036.04 |
| 所有者权益合计 | 931147898.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 965932005.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30389920.86 |
| 结算备付金 | 828949.24 |
| 存出保证金 | 712916.37 |
| 交易性金融资产 | 500832680.95 |
| 股票投资 | 500832680.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7586.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4222224.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 95478.23 |
| 资产总计 | 537089756.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3862025.53 |
| 应付赎回款 | 2152863.8 |
| 应付管理人报酬 | 326575.77 |
| 应付托管费 | 71846.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218113.48 |
| 负债合计 | 7066023.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599406401.29 |
| 所有者权益合计 | 530023733.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 537089756.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359667094.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 99093091.04 |
| 股票投资 | 99093091.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15855.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 99201.23 |
| 资产总计 | 458875242.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64408256.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21670.37 |
| 应付托管费 | 4767.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3378.6 |
| 负债合计 | 64530128.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396484771.61 |
| 所有者权益合计 | 394345114.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 458875242.5 |
