| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.91% | -7.63% | -7.99% | -19.64% | -10.60% | -30.75% | -35.99% | -38.37% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
2228|2620 | 3031|3044 | 2854|2994 | 2858|2864 | 2273|2667 | 2113|2352 | 1590|1925 | 973|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.7695 | 2.4856 | -0.08% | |
| 2024-07-25 | 0.7701 | 2.4862 | -0.14% | |
| 2024-07-24 | 0.7712 | 2.4873 | -1.15% | |
| 2024-07-23 | 0.7802 | 2.4963 | -4.13% | |
| 2024-07-22 | 0.8138 | 2.5299 | -2.32% |
截至2024-06-30 招商中证白酒指数A期末总份额为438.81亿份，相比减少7.27亿份 (本季申购数为50.38亿份，赎回数为57.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 452.00 | 664131.76 | 14.79% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3127.00 | 659446.60 | 14.69% |
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2130.63 | 0.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 79.00 | 403.87 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 21.00 | 151.23 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 20.00 | 102.80 | -- |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 33.13 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 5148.00 | 659167.36 | 14.68% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4382.00 | 628881.07 | 14.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 4825.00 | 389594.91 | 8.68% |
