| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.47% | -3.25% | -5.69% | -23.43% | -19.94% | -30.85% | -34.58% | -32.98% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2203|2609 | 2425|3072 | 2205|3040 | 2896|2899 | 2526|2690 | 2182|2370 | 1457|1948 | 811|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7358 | 2.4519 | 0.19% | |
| 2024-08-22 | 0.7344 | 2.4505 | -1.53% | |
| 2024-08-21 | 0.7458 | 2.4619 | -0.57% | |
| 2024-08-20 | 0.7501 | 2.4662 | -0.89% | |
| 2024-08-19 | 0.7568 | 2.4729 | -0.49% |
截至2024-06-30 招商中证白酒指数A期末总份额为438.81亿份，相比减少7.27亿份 (本季申购数为50.38亿份，赎回数为57.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 452.00 | 664131.76 | 14.79% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3127.00 | 659446.60 | 14.69% |
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2130.63 | 0.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 79.00 | 403.87 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 21.00 | 151.23 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 20.00 | 102.80 | -- |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 33.13 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 5148.00 | 659167.36 | 14.68% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4382.00 | 628881.07 | 14.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 4825.00 | 389594.91 | 8.68% |
