| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 49.14 | 15.05 | 30.63% | 4.30 | 8.75% | 15.23 | 30.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8.58 | 3.57 | 41.55% | 1.02 | 11.87% | 2.94 | 34.30% | -- | -- |
| 2020-11-08 | 73.83 | 36.19 | 49.02% | 9.05 | 12.25% | 1.99 | 2.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42.39 | 20.54 | 48.45% | 5.13 | 12.11% | 0.67 | 1.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 96.07 | 55.36 | 57.62% | 13.84 | 14.41% | 0.19 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 50.35 | 29.03 | 57.65% | 7.26 | 14.41% | 0.08 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 117.64 | 62.85 | 53.43% | 15.71 | 13.36% | 0.40 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 63.44 | 32.61 | 51.40% | 8.15 | 12.85% | 0.27 | 0.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 211.36 | 94.09 | 44.52% | 23.52 | 11.13% | 1.15 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 108.98 | 52.36 | 48.05% | 13.09 | 12.01% | 0.68 | 0.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 629.06 | 437.79 | 69.60% | 109.45 | 17.40% | 3.27 | 0.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 326.88 | 227.70 | 69.66% | 56.92 | 17.41% | 1.40 | 0.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5223.59 | 2028.72 | 38.84% | 507.18 | 9.71% | 576.82 | 11.04% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4525.35 | 1637.82 | 36.19% | 409.45 | 9.05% | 441.24 | 9.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 720.72 | 266.90 | 37.03% | 66.72 | 9.26% | 1.21 | 0.17% | -- | -- |
