| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商中证大宗商品股票指数(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 29008.61 | 948.68 | 0.44% |
| 年报 | 30425.74 | -2867.07 | 0.57% |
| 第四季度报 | 30425.74 | 39.98 | 0.02% |
| 第三季度报 | 39408.05 | -1229.24 | 0.37% |
| 中报 | 62120.42 | -1677.81 | 0.34% |
| 第二季度报 | 62120.42 | -20878.41 | 0.86% |
| 第一季度报 | 193694.59 | 19200.60 | 3.84% |
| 年报 | 183897.53 | -93.83 | 0.02% |
| 第四季度报 | 183897.53 | -9189.06 | 0.65% |
| 第三季度报 | 233084.29 | 7784.81 | 1.21% |
| 中报 | 111706.96 | 1310.41 | 0.26% |
| 第二季度报 | 111706.96 | 451.03 | 0.08% |
| 第一季度报 | 63906.31 | 859.38 | 0.17% |
| 年报 | 31321.65 | -10410.09 | 0.67% |
| 第四季度报 | 31321.65 | -439.57 | 0.08% |
| 第三季度报 | 31496.73 | -2719.63 | 0.33% |
| 中报 | 27584.15 | -7250.89 | 0.47% |
| 2013-07-17第二季度报 | 27584.15 | -1225.75 | 0.13% |
| 2013-04-20第一季度报 | 19604.84 | -6025.14 | 0.39% |
| 2013-03-30年报 | 34645.06 | -27244.44 | 0.64% |
| 2013-01-22第四季度报 | 34645.06 | 1688.27 | 0.12% |
| 2012-10-24第三季度报 | 34700.77 | -28932.72 | 0.68% |
| 2012-06-29基金合同生效公告书 | 106325.63 | -- | --% |
