| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.65% | -2.63% | -3.96% | -9.19% | 7.61% | -5.22% | -11.81% | -6.81% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1066|2621 | 2896|3007 | 2433|2975 | 2652|2834 | 1219|2652 | 556|2346 | 599|1924 | 168|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.39 | 1.5285 | -1.12% | |
| 2024-07-19 | 1.4057 | 1.5442 | -0.67% | |
| 2024-07-18 | 1.4152 | 1.5537 | 0.32% | |
| 2024-07-17 | 1.4107 | 1.5492 | -1.22% | |
| 2024-07-16 | 1.4281 | 1.5666 | 0.04% |
截至2024-06-30 招商中证大宗商品股票指数(LOF)期末总份额为1.07亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 5.00 | 168.30 | 1.10% |
| 603826 | 坤彩科技 | 5.00 | 166.52 | 1.09% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.34 | 0.03% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.79 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.60 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 0.96 | 0.01% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 9.00 | 162.90 | 1.07% |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 159.05 | 1.04% |
| 600361 | 创新新材 | 39.00 | 158.70 | 1.04% |
