| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 107.94 | 191.78 | 177.67% | -- | -- | 29.55 | 27.38% |
| 2020-06-30 | -82.05 | 50.19 | -61.17% | -- | -- | 10.51 | -12.81% |
| 2019-12-31 | 403.53 | 125.05 | 30.99% | -- | -- | 50.14 | 12.43% |
| 2019-06-30 | 266.11 | 45.69 | 17.17% | -- | -- | 22.72 | 8.54% |
| 2018-12-31 | -150.76 | 192.69 | -127.82% | -- | -- | 61.43 | -40.75% |
| 2018-06-30 | -20.84 | 192.43 | -923.16% | -- | -- | 23.33 | -111.94% |
| 2017-12-31 | 917.95 | 193.59 | 21.09% | -- | -- | 67.45 | 7.35% |
| 2017-06-30 | 459.35 | 82.35 | 17.93% | -- | -- | 32.35 | 7.04% |
| 2016-12-31 | 790.57 | -301.45 | -38.13% | -- | -- | 110.70 | 14.00% |
| 2016-06-30 | 210.00 | -282.50 | -134.53% | -- | -- | 74.65 | 35.55% |
| 2015-12-31 | -1359.89 | -817.68 | 60.13% | -- | -- | 272.54 | -20.04% |
| 2015-06-30 | -335.86 | 68.65 | -20.44% | -- | -- | 205.24 | -61.11% |
| 2014-12-31 | -148.89 | -573.92 | 385.47% | -- | -- | 179.59 | -120.62% |
| 2014-06-30 | 161.84 | -336.16 | -207.72% | -- | -- | 96.90 | 59.87% |
| 2013-12-31 | -273.24 | -566.48 | 207.32% | -- | -- | 257.45 | -94.22% |
| 2013-06-30 | -1405.79 | -327.87 | 23.32% | -- | -- | 167.19 | -11.89% |
| 2012-12-31 | 1201.07 | -329.51 | -27.43% | -- | -- | 326.53 | 27.19% |
| 2012-06-30 | -88.93 | -170.48 | 191.69% | -- | -- | 189.55 | -213.14% |
| 2011-12-31 | -4210.32 | -2498.69 | 59.35% | -- | -- | 275.72 | -6.55% |
| 2011-06-30 | -722.31 | -307.45 | 42.56% | -- | -- | 154.40 | -21.38% |
