融通债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3230276.92元 |
| 本期利润 |
3101771.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19523091.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
211874380.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544283.83元 |
| 本期利润 |
1427173.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7588462.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
89324772.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
856162.3元 |
| 本期利润 |
719276.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2105432.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
25723899.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470869.02元 |
| 本期利润 |
161762.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2101502.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
29326195.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
836328.68元 |
| 本期利润 |
2181614.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1577017.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
26216313.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86093.99元 |
| 本期利润 |
195997.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148586.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
20670482.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1652945.52元 |
| 本期利润 |
121175.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81848.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
20097647.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1703563.42元 |
| 本期利润 |
1319308.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1036798.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
39086767.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20512666.58元 |
| 本期利润 |
15944943.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439576.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
99947821.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15540743.28元 |
| 本期利润 |
11093135.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33801315.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
294453083.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12498479.26元 |
| 本期利润 |
18638041.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144712685.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
1059409040.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299599.29元 |
| 本期利润 |
1555971.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6208242.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2253元 |
| 期末基金资产净值 |
34735995.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
771862.2元 |
| 本期利润 |
199014.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5469537.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
32863684.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145031.89元 |
| 本期利润 |
-49480.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8471313.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
52035302.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40160099.19元 |
| 本期利润 |
7147953.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15482117.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
91677878.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27894564.29元 |
| 本期利润 |
5261165.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87436716.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
569953031.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22661987.0元 |
| 本期利润 |
48150945.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229135147.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
1696700001.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5273741.27元 |
| 本期利润 |
4694250.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12339091.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
101997509.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14624723.58元 |
| 本期利润 |
32066664.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14417539.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
159154157.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4129291.24元 |
| 本期利润 |
15770302.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28343318.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
556515983.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15406162.2元 |
| 本期利润 |
6312150.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-974693.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
188410021.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11273709.27元 |
| 本期利润 |
13766073.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21394555.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
340963593.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10383611.35元 |
| 本期利润 |
8131548.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12195109.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
484125792.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2084145.65元 |
| 本期利润 |
4376764.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36125389.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
658276750.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
