融通债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1609689.24 |
| 存出保证金 |
5097.36 |
| 交易性金融资产 |
488175771.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488175771.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3242437.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1927112.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496314411.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93103182.65 |
| 应付证券清算款 |
241745.63 |
| 应付赎回款 |
8035583.45 |
| 应付管理人报酬 |
221931.31 |
| 应付托管费 |
73977.14 |
| 应付销售服务费 |
75887.25 |
| 应付税费 |
2579845.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490803.58 |
| 负债合计 |
104822956.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331382839.11 |
| 所有者权益合计 |
391491454.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
496314411.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605679.52 |
| 结算备付金 |
660390.28 |
| 存出保证金 |
6449.26 |
| 交易性金融资产 |
238160802.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238160802.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996481.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2747075.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243176878.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26005233.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1404689.59 |
| 应付管理人报酬 |
100115.83 |
| 应付托管费 |
33371.97 |
| 应付销售服务费 |
24083.1 |
| 应付税费 |
2568716.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401197.23 |
| 负债合计 |
30537407.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181963235.74 |
| 所有者权益合计 |
212639470.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
243176878.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343224.56 |
| 结算备付金 |
1298798.47 |
| 存出保证金 |
2595.95 |
| 交易性金融资产 |
132069320.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132069320.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70341.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134784280.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15995327.13 |
| 应付证券清算款 |
9345.75 |
| 应付赎回款 |
595014.21 |
| 应付管理人报酬 |
58956.6 |
| 应付托管费 |
19652.19 |
| 应付销售服务费 |
7916.57 |
| 应付税费 |
2568668.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482081.27 |
| 负债合计 |
19736962.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101040015.78 |
| 所有者权益合计 |
115047318.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
134784280.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2827028.09 |
| 结算备付金 |
2749876.83 |
| 存出保证金 |
3560.69 |
| 交易性金融资产 |
145149357.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145149357.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001712.86 |
| 应收证券清算款 |
2175448.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
421954.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163328938.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2447843.4 |
| 应付管理人报酬 |
60831.43 |
| 应付托管费 |
20277.15 |
| 应付销售服务费 |
9200.1 |
| 应付税费 |
2565357.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397273.46 |
| 负债合计 |
40500783.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111038767.26 |
| 所有者权益合计 |
122828155.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
163328938.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1408605.09 |
| 结算备付金 |
888785.27 |
| 存出保证金 |
5192.23 |
| 交易性金融资产 |
114154552.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114154552.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
325778.87 |
| 应收利息 |
1394181.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429270.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128606491.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
133001.25 |
| 应付赎回款 |
371910.36 |
| 应付管理人报酬 |
58336.82 |
| 应付托管费 |
19445.61 |
| 应付销售服务费 |
7526.31 |
| 应付税费 |
2565240.42 |
| 应付利息 |
1385.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419719.6 |
| 负债合计 |
14633957.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103520946.32 |
| 所有者权益合计 |
113972533.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
128606491.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189715.78 |
| 结算备付金 |
2176199.65 |
| 存出保证金 |
5984.57 |
| 交易性金融资产 |
118679237.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118679237.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1211591.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1294229.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124556959.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12100000.0 |
| 应付证券清算款 |
588897.58 |
| 应付赎回款 |
481574.76 |
| 应付管理人报酬 |
52017.7 |
| 应付托管费 |
17339.19 |
| 应付销售服务费 |
5247.68 |
| 应付税费 |
2565703.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338856.32 |
| 负债合计 |
16205665.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107101213.24 |
| 所有者权益合计 |
108351293.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
124556959.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250938.65 |
| 结算备付金 |
637555.23 |
| 存出保证金 |
8388.16 |
| 交易性金融资产 |
146346234.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130240034.91 |
| 资产支持证券投资 |
16106200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498631.51 |
| 应收利息 |
2994398.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817880.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152554027.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30399650.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411204.24 |
| 应付管理人报酬 |
60504.65 |
| 应付托管费 |
20168.21 |
| 应付销售服务费 |
6184.49 |
| 应付税费 |
2574829.02 |
| 应付利息 |
6708.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440071.18 |
| 负债合计 |
33979669.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118683961.69 |
| 所有者权益合计 |
118574358.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
152554027.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1759396.77 |
| 结算备付金 |
2047745.55 |
| 存出保证金 |
34620.66 |
| 交易性金融资产 |
474931716.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424798916.33 |
| 资产支持证券投资 |
50132800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991847.4 |
| 应收利息 |
10440951.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1290109.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491496387.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88699608.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2593435.16 |
| 应付管理人报酬 |
213197.26 |
| 应付托管费 |
71065.73 |
| 应付销售服务费 |
11979.21 |
| 应付税费 |
2623233.9 |
| 应付利息 |
44670.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384154.13 |
| 负债合计 |
94710826.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380236188.54 |
| 所有者权益合计 |
396785560.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
491496387.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12909267.61 |
| 结算备付金 |
991987.98 |
| 存出保证金 |
19529.8 |
| 交易性金融资产 |
1426881298.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1426881298.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42217981.99 |
| 应收利息 |
28969048.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1327385.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513316499.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40006754.08 |
| 应付赎回款 |
16975160.78 |
| 应付管理人报酬 |
938934.64 |
| 应付托管费 |
312978.19 |
| 应付销售服务费 |
34732.22 |
| 应付税费 |
2714591.61 |
| 应付利息 |
-10499.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365583.22 |
| 负债合计 |
123426224.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1347107508.14 |
| 所有者权益合计 |
1389890275.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513316499.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3511323.85 |
| 结算备付金 |
3102297.5 |
| 存出保证金 |
49900.03 |
| 交易性金融资产 |
1445670222.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445670222.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24700132.35 |
| 应收证券清算款 |
9995077.07 |
| 应收利息 |
28140098.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690144.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515859195.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11063548.95 |
| 应付赎回款 |
3522835.01 |
| 应付管理人报酬 |
685760.33 |
| 应付托管费 |
228586.78 |
| 应付销售服务费 |
106990.65 |
| 应付税费 |
2715835.68 |
| 应付利息 |
61855.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370565.44 |
| 负债合计 |
228830895.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089307931.26 |
| 所有者权益合计 |
1287028299.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515859195.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2940703.04 |
| 结算备付金 |
2624507.71 |
| 存出保证金 |
22624.35 |
| 交易性金融资产 |
1520044850.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1520044850.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39984179.98 |
| 应收证券清算款 |
2581090.43 |
| 应收利息 |
23346944.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9300930.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1600845831.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3583519.41 |
| 应付管理人报酬 |
621288.03 |
| 应付托管费 |
207096.03 |
| 应付销售服务费 |
288779.86 |
| 应付税费 |
2645674.76 |
| 应付利息 |
371422.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296218.96 |
| 负债合计 |
279094409.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097309899.46 |
| 所有者权益合计 |
1321751422.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1600845831.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3221079.78 |
| 结算备付金 |
718235.13 |
| 存出保证金 |
8052.36 |
| 交易性金融资产 |
151852987.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151852987.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1002268.49 |
| 应收利息 |
2174304.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2648866.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163625794.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27689731.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2919159.73 |
| 应付管理人报酬 |
61263.27 |
| 应付托管费 |
20421.08 |
| 应付销售服务费 |
7919.22 |
| 应付税费 |
2570467.33 |
| 应付利息 |
30950.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325280.09 |
| 负债合计 |
33683586.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101731331.67 |
| 所有者权益合计 |
129942207.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
163625794.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1867986.05 |
| 结算备付金 |
2460386.93 |
| 存出保证金 |
9185.39 |
| 交易性金融资产 |
157419798.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154253798.6 |
| 资产支持证券投资 |
3166000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3352771.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284636.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165394765.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719834.98 |
| 应付管理人报酬 |
72579.43 |
| 应付托管费 |
24193.15 |
| 应付销售服务费 |
10173.0 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
32282.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301390.86 |
| 负债合计 |
26781917.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114132958.46 |
| 所有者权益合计 |
138612847.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
165394765.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3798963.95 |
| 结算备付金 |
663576.11 |
| 存出保证金 |
32225.42 |
| 交易性金融资产 |
169291515.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159697515.4 |
| 资产支持证券投资 |
9594000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2633635.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477306.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186697222.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3195919.43 |
| 应付赎回款 |
849302.24 |
| 应付管理人报酬 |
88420.21 |
| 应付托管费 |
29473.4 |
| 应付销售服务费 |
15555.74 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326074.78 |
| 负债合计 |
7126024.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148816923.07 |
| 所有者权益合计 |
179571197.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
186697222.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47934932.25 |
| 结算备付金 |
17365197.56 |
| 存出保证金 |
50873.01 |
| 交易性金融资产 |
412857070.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381698570.9 |
| 资产支持证券投资 |
31158500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158562934.9 |
| 应收利息 |
7408414.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270915.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644450338.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205898594.07 |
| 应付管理人报酬 |
278525.39 |
| 应付托管费 |
92841.78 |
| 应付销售服务费 |
87554.79 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
2756.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346346.06 |
| 负债合计 |
341333476.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249724506.14 |
| 所有者权益合计 |
303116861.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
644450338.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44122451.91 |
| 结算备付金 |
31073188.87 |
| 存出保证金 |
33736.58 |
| 交易性金融资产 |
1721837232.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1711805232.22 |
| 资产支持证券投资 |
10032000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21722403.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8797500.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1827586513.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39259629.89 |
| 应付赎回款 |
3894846.73 |
| 应付管理人报酬 |
552439.49 |
| 应付托管费 |
184146.49 |
| 应付销售服务费 |
106079.72 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352383.51 |
| 负债合计 |
308993062.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243301993.19 |
| 所有者权益合计 |
1518593451.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1827586513.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23365020.62 |
| 结算备付金 |
6329001.12 |
| 存出保证金 |
5977.16 |
| 交易性金融资产 |
3078042680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3067994680.0 |
| 资产支持证券投资 |
10048000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46502873.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31747130.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3185992682.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
685798698.8 |
| 应付证券清算款 |
15020114.27 |
| 应付赎回款 |
8319431.87 |
| 应付管理人报酬 |
976295.75 |
| 应付托管费 |
325431.92 |
| 应付销售服务费 |
389955.2 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
89464.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318705.5 |
| 负债合计 |
713902635.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2031632271.96 |
| 所有者权益合计 |
2472090047.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3185992682.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12068385.68 |
| 结算备付金 |
12210822.54 |
| 存出保证金 |
10717.42 |
| 交易性金融资产 |
443407112.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433393112.4 |
| 资产支持证券投资 |
10014000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7343404.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31336934.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506377377.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180999760.0 |
| 应付证券清算款 |
10005387.03 |
| 应付赎回款 |
15865950.84 |
| 应付管理人报酬 |
141618.32 |
| 应付托管费 |
47206.1 |
| 应付销售服务费 |
26358.8 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
2760.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422625.46 |
| 负债合计 |
210149271.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258660429.3 |
| 所有者权益合计 |
296228105.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
506377377.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2293581.51 |
| 结算备付金 |
19228696.91 |
| 存出保证金 |
35734.68 |
| 交易性金融资产 |
478738461.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468756461.32 |
| 资产支持证券投资 |
9982000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2494191.18 |
| 应收利息 |
11826867.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4167335.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518784868.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172599820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2770781.71 |
| 应付管理人报酬 |
231138.74 |
| 应付托管费 |
77046.26 |
| 应付销售服务费 |
64534.12 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
10659.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317303.91 |
| 负债合计 |
178720941.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307552276.07 |
| 所有者权益合计 |
340063927.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
518784868.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14611804.77 |
| 结算备付金 |
17658308.2 |
| 存出保证金 |
12821.07 |
| 交易性金融资产 |
1437214478.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437214478.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23739778.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3811781.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1497048971.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
527078830.88 |
| 应付证券清算款 |
10040880.24 |
| 应付赎回款 |
977332.98 |
| 应付管理人报酬 |
449235.18 |
| 应付托管费 |
149745.06 |
| 应付销售服务费 |
147825.68 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
72096.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278230.69 |
| 负债合计 |
541837014.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905956116.87 |
| 所有者权益合计 |
955211956.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497048971.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29044722.7 |
| 结算备付金 |
26129415.22 |
| 存出保证金 |
35867.83 |
| 交易性金融资产 |
827483987.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
827483987.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27987802.75 |
| 应收利息 |
18410711.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1480305.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930572813.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344699397.75 |
| 应付证券清算款 |
52166111.43 |
| 应付赎回款 |
3189552.95 |
| 应付管理人报酬 |
273963.18 |
| 应付托管费 |
91321.06 |
| 应付销售服务费 |
60495.38 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
42944.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353097.64 |
| 负债合计 |
403503696.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529799219.24 |
| 所有者权益合计 |
527069117.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
930572813.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2849005.61 |
| 结算备付金 |
18996363.25 |
| 存出保证金 |
19179.06 |
| 交易性金融资产 |
697046153.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697046153.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37926691.21 |
| 应收利息 |
12686769.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27890909.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797415071.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188999930.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11215321.74 |
| 应付管理人报酬 |
261664.1 |
| 应付托管费 |
87221.39 |
| 应付销售服务费 |
82038.13 |
| 应付税费 |
2564994.27 |
| 应付利息 |
56431.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366648.83 |
| 负债合计 |
203698499.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555337331.4 |
| 所有者权益合计 |
593716572.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
797415071.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91334974.91 |
| 结算备付金 |
15865013.6 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
986185578.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986185578.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17396362.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4881669.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115913598.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289999750.0 |
| 应付证券清算款 |
80220154.39 |
| 应付赎回款 |
7918259.64 |
| 应付管理人报酬 |
411231.41 |
| 应付托管费 |
137077.11 |
| 应付销售服务费 |
165298.18 |
| 应付税费 |
2564490.27 |
| 应付利息 |
10747.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322414.88 |
| 负债合计 |
381809422.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715048890.34 |
| 所有者权益合计 |
734104176.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115913598.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40589077.53 |
| 结算备付金 |
5926708.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
891049444.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891049444.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5619833.22 |
| 应收利息 |
8692115.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11291307.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963418486.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5235055.99 |
| 应付赎回款 |
2068566.29 |
| 应付管理人报酬 |
345882.44 |
| 应付托管费 |
115294.15 |
| 应付销售服务费 |
131913.95 |
| 应付税费 |
2564490.27 |
| 应付利息 |
21636.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349098.77 |
| 负债合计 |
62895111.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851045286.75 |
| 所有者权益合计 |
900523374.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
963418486.65 |
