| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.246 | 2.13% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 0.8298 | 2.12% |
| 融通行业景气混合A | 1.272 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4022 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4541 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4404 | 1.70% |
| 融通易支付货币B | 0.4288 | 1.66% |
| 融通现金宝货币A | 0.3366 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.14% | -2.83% | -7.70% | -11.02% | -1.94% | -26.61% | 4.79% | -23.66% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1865|2620 | 1246|3044 | 2824|2994 | 2292|2864 | 1548|2667 | 2000|2352 | 151|1925 | 458|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.8811 | 0.6578 | 0.69% | |
| 2024-07-25 | 0.8751 | 0.6538 | -0.95% | |
| 2024-07-24 | 0.8835 | 0.6594 | -1.13% | |
| 2024-07-23 | 0.8936 | 0.666 | -2.49% | |
| 2024-07-22 | 0.9164 | 0.681 | 1.06% |
截至2024-06-30 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A期末总份额为6.18亿份，相比减少0.41亿份 (本季申购数为1.69亿份，赎回数为2.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 307.00 | 13208.54 | 10.16% |
| 300502 | 新易盛 | 85.00 | 9013.67 | 6.93% |
| 300687 | 赛意信息 | 47.00 | 659.17 | 0.51% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.02% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
| 688111 | 金山办公 | 38.00 | 8689.45 | 6.68% |
| 300308 | 中际旭创 | 59.00 | 8192.14 | 6.30% |
| 603019 | 中科曙光 | 182.00 | 7553.96 | 5.81% |
