名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合C | 1.246 | 2.13% |
融通通乾研究精选灵活… | 0.8298 | 2.12% |
融通行业景气混合A | 1.272 | 2.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4022 | 1.88% |
融通汇财宝货币B | 0.4541 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4404 | 1.70% |
融通易支付货币B | 0.4288 | 1.66% |
融通现金宝货币A | 0.3366 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -178811705.45 |
1.利息收入 | 421973.39 |
存款利息收入 | 421973.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26567867.93 |
股票投资收益 | 21635053.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 620873.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4311940.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210776710.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4975163.98 |
减:二、费用 | 18274616.18 |
1.管理人报酬 | 12374883.62 |
2.托管费 | 2621404.06 |
3.销售服务费 | 2773404.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 504922.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197086321.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197086321.63 |
一、收入: | 232562736.12 |
1.利息收入 | 182489.1 |
存款利息收入 | 182489.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17276948.05 |
股票投资收益 | 14158551.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3118396.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
211906402.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3196896.86 |
减:二、费用 | 7131241.79 |
1.管理人报酬 | 4788101.59 |
2.托管费 | 1053382.33 |
3.销售服务费 | 1074525.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215232.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225431494.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225431494.33 |
一、收入: | -73801243.58 |
1.利息收入 | 70405.39 |
存款利息收入 | 70405.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42840182.43 |
股票投资收益 | -43903388.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1063206.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31720684.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689218.29 |
减:二、费用 | 3521956.65 |
1.管理人报酬 | 2355392.47 |
2.托管费 | 518186.28 |
3.销售服务费 | 283054.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365323.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77323200.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77323200.23 |
一、收入: | -82663943.96 |
1.利息收入 | 38746.46 |
存款利息收入 | 38746.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30535036.4 |
股票投资收益 | -31250281.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 715245.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52628612.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460958.05 |
减:二、费用 | 1751345.78 |
1.管理人报酬 | 1166170.53 |
2.托管费 | 256557.51 |
3.销售服务费 | 146221.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182395.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84415289.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84415289.74 |
一、收入: | -8056171.14 |
1.利息收入 | 26671.83 |
存款利息收入 | 26639.33 |
债券利息收入 | 32.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1392335.66 |
股票投资收益 | -1713298.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31492.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289469.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7062518.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372011.28 |
减:二、费用 | 1687986.09 |
1.管理人报酬 | 957001.24 |
2.托管费 | 210540.22 |
3.销售服务费 | 2601.76 |
4.交易费用 | 194374.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323468.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9744157.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9744157.23 |
一、收入: | -1728206.74 |
1.利息收入 | 8659.06 |
存款利息收入 | 8639.04 |
债券利息收入 | 20.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90286.86 |
股票投资收益 | -103291.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7132.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186446.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1927232.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100079.59 |
减:二、费用 | 593679.49 |
1.管理人报酬 | 290576.97 |
2.托管费 | 63926.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68484.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170690.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2321886.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2321886.23 |
一、收入: | 86847.11 |
1.利息收入 | 1610.2 |
存款利息收入 | 1610.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5160821.1 |
股票投资收益 | 5164256.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -3435.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5098599.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23015.39 |
减:二、费用 | 237033.83 |
1.管理人报酬 | 45040.25 |
2.托管费 | 9908.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 118702.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63382.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150186.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150186.72 |
一、收入: | 31953493.66 |
1.利息收入 | 38051.49 |
存款利息收入 | 29064.54 |
债券利息收入 | 8986.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18241214.99 |
股票投资收益 | 17905667.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36598.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298949.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13514410.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159816.91 |
减:二、费用 | 1408804.99 |
1.管理人报酬 | 705777.08 |
2.托管费 | 155270.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211271.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336485.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30544688.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30544688.67 |
一、收入: | 8434878.06 |
1.利息收入 | 23457.54 |
存款利息收入 | 14477.6 |
债券利息收入 | 8979.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132582.25 |
股票投资收益 | -80935.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27744.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 185773.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8243605.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35232.31 |
减:二、费用 | 725087.18 |
1.管理人报酬 | 385482.57 |
2.托管费 | 84806.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68589.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186208.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7709790.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7709790.88 |
一、收入: | 18827718.83 |
1.利息收入 | 55408.84 |
存款利息收入 | 34564.46 |
债券利息收入 | 20844.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
258824.52 |
股票投资收益 | -21409.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280394.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18462357.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51127.63 |
减:二、费用 | 1500382.49 |
1.管理人报酬 | 856363.99 |
2.托管费 | 188399.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 72590.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383027.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17327336.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17327336.34 |
一、收入: | 16011107.74 |
1.利息收入 | 18210.35 |
存款利息收入 | 18210.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225500.0 |
股票投资收益 | -449865.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224365.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16193937.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24459.76 |
减:二、费用 | 751880.26 |
1.管理人报酬 | 423973.73 |
2.托管费 | 93274.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41936.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192696.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15259227.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15259227.48 |
一、收入: | -26687842.29 |
1.利息收入 | 43042.65 |
存款利息收入 | 42992.09 |
债券利息收入 | 50.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30578429.83 |
股票投资收益 | -30908292.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40792.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289069.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3726984.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120560.21 |
减:二、费用 | 1987452.37 |
1.管理人报酬 | 955945.15 |
2.托管费 | 210307.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 217292.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 603906.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28675294.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28675294.66 |
一、收入: | -18775841.99 |
1.利息收入 | 24878.83 |
存款利息收入 | 24866.13 |
债券利息收入 | 12.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21754664.63 |
股票投资收益 | -21930298.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6140.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169493.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2856164.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97779.18 |
减:二、费用 | 1140232.99 |
1.管理人报酬 | 548050.27 |
2.托管费 | 120571.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170850.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300761.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19916074.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19916074.98 |
一、收入: | -40483812.08 |
1.利息收入 | 155037.46 |
存款利息收入 | 155031.32 |
债券利息收入 | 6.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33465005.84 |
股票投资收益 | -34034674.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 569669.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7599885.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
426041.33 |
减:二、费用 | 4737546.8 |
1.管理人报酬 | 2729434.09 |
2.托管费 | 600475.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 798378.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 609259.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45221358.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45221358.88 |
一、收入: | -31570664.98 |
1.利息收入 | 71270.13 |
存款利息收入 | 71270.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15473060.12 |
股票投资收益 | -16002961.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 529901.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16377961.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209086.21 |
减:二、费用 | 2462670.17 |
1.管理人报酬 | 1419235.51 |
2.托管费 | 312231.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 427772.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303430.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34033335.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34033335.15 |
一、收入: | -50654768.97 |
1.利息收入 | 170512.01 |
存款利息收入 | 170512.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25701272.45 |
股票投资收益 | -26470130.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 768858.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25503542.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379533.48 |
减:二、费用 | 4945160.63 |
1.管理人报酬 | 3056712.67 |
2.托管费 | 672476.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 801996.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 413974.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55599929.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55599929.6 |
一、收入: | -36621974.72 |
1.利息收入 | 82091.11 |
存款利息收入 | 82091.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18558376.46 |
股票投资收益 | -19235136.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 676760.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18355190.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209501.4 |
减:二、费用 | 2244701.09 |
1.管理人报酬 | 1262186.9 |
2.托管费 | 277681.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 496252.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208580.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38866675.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38866675.81 |
一、收入: | 4770969.19 |
1.利息收入 | 534530.45 |
存款利息收入 | 481083.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
873408.54 |
股票投资收益 | 814993.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58414.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2648562.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
714468.16 |
减:二、费用 | 2621624.43 |
1.管理人报酬 | 1301059.02 |
2.托管费 | 286232.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 727822.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306509.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2149344.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2149344.76 |