名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.58% | -2.07% | -7.58% | -14.25% | -13.26% | -25.92% | -3.14% | -28.75% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1933|2609 | 1541|3072 | 2799|3040 | 2067|2899 | 2189|2690 | 2080|2370 | 220|1948 | 646|1408 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8259 | 0.6215 | 1.13% | |
2024-08-22 | 0.8167 | 0.6154 | -1.66% | |
2024-08-21 | 0.8305 | 0.6245 | -0.55% | |
2024-08-20 | 0.8351 | 0.6275 | -1.97% | |
2024-08-19 | 0.8519 | 0.6386 | 1.01% |
截至2024-06-30 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A期末总份额为6.18亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为1.69亿份,赎回数为2.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 307.00 | 13208.54 | 10.16% |
300502 | 新易盛 | 85.00 | 9013.67 | 6.93% |
300687 | 赛意信息 | 47.00 | 659.17 | 0.51% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.02% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
688111 | 金山办公 | 38.00 | 8689.45 | 6.68% |
300308 | 中际旭创 | 59.00 | 8192.14 | 6.30% |
603019 | 中科曙光 | 182.00 | 7553.96 | 5.81% |