融通通福债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261844.54元 |
| 本期利润 |
439568.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2516628.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4409元 |
| 期末基金资产净值 |
7540101.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442764.47元 |
| 本期利润 |
711605.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4408400.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
12531572.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117422.16元 |
| 本期利润 |
-398641.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9074849.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4362元 |
| 期末基金资产净值 |
27384407.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39075.87元 |
| 本期利润 |
122482.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6347383.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4505元 |
| 期末基金资产净值 |
18747026.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579239.36元 |
| 本期利润 |
460472.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4489元 |
| 期末基金资产净值 |
6262576.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46762.13元 |
| 本期利润 |
-37371.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936152.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.307元 |
| 期末基金资产净值 |
3620125.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332443.61元 |
| 本期利润 |
666489.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150738.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3152元 |
| 期末基金资产净值 |
4363585.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268332.42元 |
| 本期利润 |
583009.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1683851.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3001元 |
| 期末基金资产净值 |
6622474.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282221.98元 |
| 本期利润 |
290299.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965991.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
4271368.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93351.4元 |
| 本期利润 |
89901.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788720.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
4189295.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218256.55元 |
| 本期利润 |
288480.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
742390.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
4335529.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124052.67元 |
| 本期利润 |
139797.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756232.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1483元 |
| 期末基金资产净值 |
5243777.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963319.77元 |
| 本期利润 |
-105394.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683261.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
5590426.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698390.88元 |
| 本期利润 |
-54478.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1058931.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
8173753.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62992.21元 |
| 本期利润 |
-52321.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1192976.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
10286488.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37604144.85元 |
| 本期利润 |
9812501.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95142899.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
263008505.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27144563.44元 |
| 本期利润 |
3400130.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88089610.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5118元 |
| 期末基金资产净值 |
259799782.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24315330.95元 |
| 本期利润 |
42854258.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61215356.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
259004454.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11666459.15元 |
| 本期利润 |
16758391.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48592485.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
239144043.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37840470.09元 |
| 本期利润 |
56796477.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37714451.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
262502984.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17547757.86元 |
| 本期利润 |
33644061.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18974904.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
404232228.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
