| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 122.50 | -- | -- | 96.65 | 78.90% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 174.51 | -- | -- | 126.98 | 72.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -0.50 | -- | -- | 40.55 | -8145.37% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 40.81 | -- | -- | 25.34 | 62.10% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 414.82 | -- | -- | 223.79 | 53.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4.31 | -- | -- | -119.88 | -2780.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 502.31 | -- | -- | 185.25 | 36.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 344.01 | -- | -- | 151.82 | 44.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 497.94 | -- | -- | 252.03 | 50.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 170.48 | -- | -- | 53.32 | 31.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 463.68 | -- | -- | 85.38 | 18.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 240.19 | -- | -- | 59.12 | 24.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 404.45 | 0.51 | 0.13% | 351.44 | 86.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 395.98 | 2.21 | 0.56% | 165.03 | 41.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -103.89 | -- | -- | 0.50 | -0.48% | -- | -- |
| 2016-12-12 | 1580.43 | -- | -- | 2438.88 | 154.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 611.23 | -- | -- | 1916.80 | 313.59% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4992.79 | -- | -- | 396.04 | 7.93% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2116.93 | -- | -- | 193.79 | 9.15% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6829.41 | -- | -- | 1250.82 | 18.32% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3941.19 | -- | -- | 273.18 | 6.93% | -- | -- |
