融通可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8943021.95元 |
| 本期利润 |
-9749399.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8021537.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
79395069.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628982.58元 |
| 本期利润 |
3889319.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25089055.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
125153492.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3661555.39元 |
| 本期利润 |
-8628932.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6030884.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
44049376.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4251897.16元 |
| 本期利润 |
-7099006.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8047870.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
50052351.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3526279.12元 |
| 本期利润 |
6911700.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12622570.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2842元 |
| 期末基金资产净值 |
57043083.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671827.31元 |
| 本期利润 |
1041963.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163483.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
22374062.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3702773.87元 |
| 本期利润 |
3220796.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146586.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
5767617.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3045736.31元 |
| 本期利润 |
2637292.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-780721.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
5987247.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2215536.11元 |
| 本期利润 |
8151772.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7070886.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
59211626.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1208439.91元 |
| 本期利润 |
2126508.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13289484.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.197元 |
| 期末基金资产净值 |
54165015.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1836309.08元 |
| 本期利润 |
-3844825.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16584721.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
57743250.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136549.36元 |
| 本期利润 |
-3799017.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16512125.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
57663496.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1286891.24元 |
| 本期利润 |
-1781702.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12089220.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
56816458.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438330.03元 |
| 本期利润 |
334888.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9938014.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1451元 |
| 期末基金资产净值 |
58541682.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-544532.74元 |
| 本期利润 |
-2043052.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10269838.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
58137980.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2708581.07元 |
| 本期利润 |
-532997.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8212697.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
60049704.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2498153.91元 |
| 本期利润 |
-2401608.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10139793.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
58679292.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232427.3元 |
| 本期利润 |
-8372562.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15551.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
13963831.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3658422.7元 |
| 本期利润 |
-3826709.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1603002.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2439元 |
| 期末基金资产净值 |
8176611.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799871.68元 |
| 本期利润 |
8017442.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2547218.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
19405228.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2945390.63元 |
| 本期利润 |
513955.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3266717.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
31648969.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2239338.2元 |
| 本期利润 |
-6748369.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5369272.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
64379569.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1781556.62元 |
| 本期利润 |
-3487012.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4180162.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
161495567.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
