| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5087 | 1.79% |
| 融通易支付货币B | 0.4514 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4949 | 1.74% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4483 | 1.57% |
| 融通易支付货币A | 0.3858 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.50% | 2.72% | 0.10% | -3.69% | -6.56% | -17.98% | -11.37% | -0.95% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
1079|1098 | 4|1174 | 343|1168 | 1152|1156 | 1085|1098 | 1009|1010 | 716|815 | 406|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0401 | 1.1501 | -0.55% | |
| 2024-07-01 | 1.0458 | 1.1558 | 1.53% | |
| 2024-06-30 | 1.03 | 1.14 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0301 | 1.1401 | 1.36% | |
| 2024-06-27 | 1.0163 | 1.1263 | -0.65% |
截至2024-03-31 融通可转债债券C期末总份额为0.61亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 8.00 | 253.22 | 1.58% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 227.41 | 1.42% |
| 002422 | 科伦药业 | 7.00 | 214.46 | 1.34% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 194.13 | 1.21% |
| 600761 | 安徽合力 | 8.00 | 164.19 | 1.02% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 162.48 | 1.01% |
| 603193 | 润本股份 | 10.00 | 159.00 | 0.99% |
| 300498 | 温氏股份 | 8.00 | 158.84 | 0.99% |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 158.29 | 0.99% |
| 002929 | 润建股份 | 3.00 | 156.56 | 0.98% |
