名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.58% | -3.53% | -3.62% | -7.16% | -3.76% | -21.67% | -15.06% | -8.08% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1085|1094 | 1177|1180 | 1144|1180 | 1157|1158 | 1092|1101 | 1012|1013 | 740|817 | 501|648 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0314 | 1.1414 | -1.59% | |
2024-07-19 | 1.0481 | 1.1581 | -0.52% | |
2024-07-18 | 1.0536 | 1.1636 | 0.75% | |
2024-07-17 | 1.0458 | 1.1558 | -2.23% | |
2024-07-16 | 1.0697 | 1.1797 | 0.06% |
截至2024-06-30 融通可转债债券A期末总份额为0.71亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000543 | 皖能电力 | 32.00 | 288.42 | 2.17% |
600027 | 华电国际 | 39.00 | 274.48 | 2.06% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 229.43 | 1.72% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 226.93 | 1.71% |
002463 | 沪电股份 | 4.00 | 159.14 | 1.20% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 154.09 | 1.16% |
600760 | 中航沈飞 | 3.00 | 151.55 | 1.14% |
600023 | 浙能电力 | 20.00 | 144.26 | 1.08% |
601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 135.03 | 1.02% |
000768 | 中航西飞 | 5.00 | 134.57 | 1.01% |