| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.311 | 1.63% |
| 融通中国风1号灵活配… | 1.774 | 1.60% |
| 融通中国风1号灵活配… | 1.737 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4501 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4365 | 1.70% |
| 融通易支付货币B | 0.4294 | 1.61% |
| 融通汇财宝货币A | 0.39 | 1.53% |
| 融通现金宝货币B | 0.3864 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -240274962.19 |
| 1.利息收入 | 613437.78 |
| 存款利息收入 | 605240.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184568335.45 |
| 股票投资收益 | -200465327.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6656.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15890335.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56337557.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17492.99 |
| 减：二、费用 | 21117387.24 |
| 1.管理人报酬 | 17856422.46 |
| 2.托管费 | 2976070.44 |
| 3.销售服务费 | 23849.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261020.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261392349.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261392349.43 |
| 一、收入： | -37278895.31 |
| 1.利息收入 | 351682.79 |
| 存款利息收入 | 343485.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65830301.76 |
| 股票投资收益 | -77056648.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11224257.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28189618.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10104.89 |
| 减：二、费用 | 12006712.24 |
| 1.管理人报酬 | 10172421.59 |
| 2.托管费 | 1695403.64 |
| 3.销售服务费 | 9198.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129680.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49285607.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49285607.55 |
| 一、收入： | -412851455.31 |
| 1.利息收入 | 938515.27 |
| 存款利息收入 | 846772.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163506147.57 |
| 股票投资收益 | -181072695.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425884.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17140664.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250320533.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36710.85 |
| 减：二、费用 | 27128256.99 |
| 1.管理人报酬 | 22996970.07 |
| 2.托管费 | 3832828.31 |
| 3.销售服务费 | 16629.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281820.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439979712.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439979712.3 |
| 一、收入： | -244236448.11 |
| 1.利息收入 | 436569.26 |
| 存款利息收入 | 436569.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121967027.75 |
| 股票投资收益 | -131800867.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291873.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9541966.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122732693.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26704.33 |
| 减：二、费用 | 13867511.57 |
| 1.管理人报酬 | 11760099.11 |
| 2.托管费 | 1960016.5 |
| 3.销售服务费 | 7263.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140127.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258103959.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258103959.68 |
| 一、收入： | -9592824.54 |
| 1.利息收入 | 876931.34 |
| 存款利息收入 | 742093.04 |
| 债券利息收入 | 1583.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877923505.58 |
| 股票投资收益 | 861039512.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402191.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16481800.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-888852443.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459181.64 |
| 减：二、费用 | 56647889.08 |
| 1.管理人报酬 | 35284575.94 |
| 2.托管费 | 5880762.55 |
| 3.销售服务费 | 21130.51 |
| 4.交易费用 | 15092766.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368648.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66240713.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66240713.62 |
| 一、收入： | 125313415.59 |
| 1.利息收入 | 377322.62 |
| 存款利息收入 | 368356.12 |
| 债券利息收入 | 319.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692672232.43 |
| 股票投资收益 | 680508895.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12163337.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-567985453.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249313.57 |
| 减：二、费用 | 30706679.67 |
| 1.管理人报酬 | 19796814.3 |
| 2.托管费 | 3299468.99 |
| 3.销售服务费 | 13182.88 |
| 4.交易费用 | 7411551.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185661.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94606735.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94606735.92 |
| 一、收入： | 1761553699.17 |
| 1.利息收入 | 1362552.47 |
| 存款利息收入 | 1356959.17 |
| 债券利息收入 | 5593.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1691624207.77 |
| 股票投资收益 | 1653750457.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6042606.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31831143.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67459639.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107299.6 |
| 减：二、费用 | 79978026.12 |
| 1.管理人报酬 | 52305318.65 |
| 2.托管费 | 8717553.01 |
| 3.销售服务费 | 18163.61 |
| 4.交易费用 | 18556686.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380283.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1681575673.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1681575673.05 |
| 一、收入： | 814512403.97 |
| 1.利息收入 | 927325.41 |
| 存款利息收入 | 922751.17 |
| 债券利息收入 | 4574.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692583091.16 |
| 股票投资收益 | 668038106.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2091478.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22453505.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120353062.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648924.81 |
| 减：二、费用 | 40477912.4 |
| 1.管理人报酬 | 26692878.78 |
| 2.托管费 | 4448813.08 |
| 3.销售服务费 | 3697.73 |
| 4.交易费用 | 9145488.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187018.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774034491.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774034491.57 |
| 一、收入： | 1549585657.45 |
| 1.利息收入 | 1629140.45 |
| 存款利息收入 | 1628452.6 |
| 债券利息收入 | 687.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522067181.16 |
| 股票投资收益 | 482561941.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236591.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39268648.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1025549931.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339404.66 |
| 减：二、费用 | 69080232.92 |
| 1.管理人报酬 | 47389045.28 |
| 2.托管费 | 7898174.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13413870.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379140.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1480505424.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1480505424.53 |
| 一、收入： | 903504212.02 |
| 1.利息收入 | 839902.32 |
| 存款利息收入 | 839282.9 |
| 债券利息收入 | 619.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127685303.62 |
| 股票投资收益 | 105642202.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171168.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21871932.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774807953.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171052.49 |
| 减：二、费用 | 33668681.08 |
| 1.管理人报酬 | 22428450.6 |
| 2.托管费 | 3738075.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7312384.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189769.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
869835530.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
869835530.94 |
| 一、收入： | -616452428.77 |
| 1.利息收入 | 2627474.63 |
| 存款利息收入 | 1092367.21 |
| 债券利息收入 | 1535107.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178804516.45 |
| 股票投资收益 | -221814264.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686021.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42323727.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440386570.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111183.99 |
| 减：二、费用 | 68983213.72 |
| 1.管理人报酬 | 46983930.37 |
| 2.托管费 | 7830655.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13507401.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 661220.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-685435642.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-685435642.49 |
| 一、收入： | -80994275.41 |
| 1.利息收入 | 893902.87 |
| 存款利息收入 | 684439.43 |
| 债券利息收入 | 209463.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142835024.9 |
| 股票投资收益 | 114870414.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291674.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27672936.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224809947.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86744.63 |
| 减：二、费用 | 36543606.23 |
| 1.管理人报酬 | 25081361.4 |
| 2.托管费 | 4180226.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6951985.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330030.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117537881.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117537881.64 |
| 一、收入： | 543105498.03 |
| 1.利息收入 | 4567887.11 |
| 存款利息收入 | 1637640.77 |
| 债券利息收入 | 2225845.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97029704.23 |
| 股票投资收益 | -131858627.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75564.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34753359.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635014945.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552369.92 |
| 减：二、费用 | 89910717.81 |
| 1.管理人报酬 | 53721716.49 |
| 2.托管费 | 8953619.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26564170.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 671211.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453194780.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453194780.22 |
| 一、收入： | 134937246.69 |
| 1.利息收入 | 3596267.29 |
| 存款利息收入 | 951837.75 |
| 债券利息收入 | 1940028.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259323423.22 |
| 股票投资收益 | -281966650.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22284326.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390273464.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390938.25 |
| 减：二、费用 | 47906593.92 |
| 1.管理人报酬 | 26805670.32 |
| 2.托管费 | 4467611.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16299958.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333352.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87030652.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87030652.77 |
| 一、收入： | -2016925069.46 |
| 1.利息收入 | 5651402.74 |
| 存款利息收入 | 4528115.45 |
| 债券利息收入 | 685039.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1386917479.91 |
| 股票投资收益 | -1412400798.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25483318.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-638810039.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3151047.45 |
| 减：二、费用 | 139708331.28 |
| 1.管理人报酬 | 71378071.44 |
| 2.托管费 | 11896345.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55747912.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 686002.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2156633400.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2156633400.74 |
| 一、收入： | -1808028054.49 |
| 1.利息收入 | 3038048.68 |
| 存款利息收入 | 2879323.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1381336728.32 |
| 股票投资收益 | -1394587809.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13251080.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432221398.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2492023.41 |
| 减：二、费用 | 75652926.73 |
| 1.管理人报酬 | 36984185.03 |
| 2.托管费 | 6164030.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32163247.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1883680981.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1883680981.22 |
| 一、收入： | -387101575.86 |
| 1.利息收入 | 9762096.19 |
| 存款利息收入 | 8405105.28 |
| 债券利息收入 | 1282035.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-931878683.17 |
| 股票投资收益 | -950299912.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93793.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18515022.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519581021.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15433989.7 |
| 减：二、费用 | 190365218.6 |
| 1.管理人报酬 | 101378780.88 |
| 2.托管费 | 16896463.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71546078.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543895.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-577466794.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-577466794.46 |
| 一、收入： | 1360503247.77 |
| 1.利息收入 | 3646735.48 |
| 存款利息收入 | 2361614.41 |
| 债券利息收入 | 1282035.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
840427609.42 |
| 股票投资收益 | 825550217.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93793.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14971184.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506757976.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9670926.04 |
| 减：二、费用 | 82900175.14 |
| 1.管理人报酬 | 43018763.97 |
| 2.托管费 | 7169793.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32441614.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270002.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277603072.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277603072.63 |
| 一、收入： | 51379385.18 |
| 1.利息收入 | 6608325.85 |
| 存款利息收入 | 1374218.9 |
| 债券利息收入 | 3725900.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340011758.25 |
| 股票投资收益 | 319914105.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262384.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19835267.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295305354.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64655.34 |
| 减：二、费用 | 55893955.31 |
| 1.管理人报酬 | 31049861.34 |
| 2.托管费 | 5174976.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19159832.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509284.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4514570.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4514570.13 |
| 一、收入： | -72226624.95 |
| 1.利息收入 | 2467876.04 |
| 存款利息收入 | 748704.67 |
| 债券利息收入 | 1652432.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52742945.45 |
| 股票投资收益 | 34904206.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262384.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17576354.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127480011.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42564.61 |
| 减：二、费用 | 24902713.75 |
| 1.管理人报酬 | 15928307.19 |
| 2.托管费 | 2654717.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6080128.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239560.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97129338.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97129338.7 |
| 一、收入： | 215795303.71 |
| 1.利息收入 | 6999304.4 |
| 存款利息收入 | 1333152.38 |
| 债券利息收入 | 4114821.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132446805.7 |
| 股票投资收益 | 112085909.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169929.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20190967.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75937260.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411932.77 |
| 减：二、费用 | 56622462.71 |
| 1.管理人报酬 | 36759931.66 |
| 2.托管费 | 6126655.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13237158.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498717.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159172841.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159172841.0 |
| 一、收入： | 88164278.31 |
| 1.利息收入 | 3658506.13 |
| 存款利息收入 | 613267.51 |
| 债券利息收入 | 2140256.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130873469.84 |
| 股票投资收益 | 113209601.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119709.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17544158.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46484501.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116803.78 |
| 减：二、费用 | 28709738.88 |
| 1.管理人报酬 | 18680210.43 |
| 2.托管费 | 3113368.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6668007.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248152.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59454539.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59454539.43 |
| 一、收入： | -61702129.34 |
| 1.利息收入 | 5728890.84 |
| 存款利息收入 | 2318624.38 |
| 债券利息收入 | 3254787.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500181722.26 |
| 股票投资收益 | -539130958.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38949236.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432648660.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102041.34 |
| 减：二、费用 | 72896077.3 |
| 1.管理人报酬 | 39662470.06 |
| 2.托管费 | 6610411.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26137796.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485398.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134598206.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134598206.64 |
| 一、收入： | -28972031.18 |
| 1.利息收入 | 2616048.17 |
| 存款利息收入 | 1084764.83 |
| 债券利息收入 | 1499582.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160499559.86 |
| 股票投资收益 | -189390395.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28890835.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128843682.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67797.67 |
| 减：二、费用 | 39296603.19 |
| 1.管理人报酬 | 20868060.28 |
| 2.托管费 | 3478009.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14694258.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256274.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68268634.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68268634.37 |
| 一、收入： | -973105705.71 |
| 1.利息收入 | 8308335.96 |
| 存款利息收入 | 1394130.77 |
| 债券利息收入 | 6813507.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482175412.3 |
| 股票投资收益 | -501559915.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4908100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24292602.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499339794.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101164.98 |
| 减：二、费用 | 75740928.61 |
| 1.管理人报酬 | 51344636.32 |
| 2.托管费 | 8557439.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15314488.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524364.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048846634.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048846634.32 |
| 一、收入： | -312452400.33 |
| 1.利息收入 | 4440625.07 |
| 存款利息收入 | 587758.67 |
| 债券利息收入 | 3752168.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21247077.43 |
| 股票投资收益 | -35135288.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4889800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18778011.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295708850.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62902.73 |
| 减：二、费用 | 35570495.43 |
| 1.管理人报酬 | 26596784.82 |
| 2.托管费 | 4432797.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4277013.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263899.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348022895.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348022895.76 |
| 一、收入： | -92788886.03 |
| 1.利息收入 | 12430918.01 |
| 存款利息收入 | 3742679.46 |
| 债券利息收入 | 8229698.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529664890.68 |
| 股票投资收益 | 505590772.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2252000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26326118.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-635095751.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211057.02 |
| 减：二、费用 | 107904780.15 |
| 1.管理人报酬 | 63030657.0 |
| 2.托管费 | 10505109.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33784244.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 584769.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200693666.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200693666.18 |
| 一、收入： | -874576579.6 |
| 1.利息收入 | 6387127.46 |
| 存款利息收入 | 2322083.72 |
| 债券利息收入 | 3632219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178229011.61 |
| 股票投资收益 | 162783756.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2252000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17697255.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059273004.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80286.08 |
| 减：二、费用 | 58734013.36 |
| 1.管理人报酬 | 32087425.38 |
| 2.托管费 | 5347904.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21009068.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289615.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-933310592.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-933310592.96 |
| 一、收入： | 2645161557.81 |
| 1.利息收入 | 9416198.0 |
| 存款利息收入 | 3507047.31 |
| 债券利息收入 | 5909150.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238561647.39 |
| 股票投资收益 | 205214443.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33366403.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2396158061.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1025651.07 |
| 减：二、费用 | 114817452.06 |
| 1.管理人报酬 | 70730343.75 |
| 2.托管费 | 11788390.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31718191.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580526.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2530344105.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2530344105.75 |
| 一、收入： | 2047842490.21 |
| 1.利息收入 | 4828085.27 |
| 存款利息收入 | 1921783.89 |
| 债券利息收入 | 2906301.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434954341.35 |
| 股票投资收益 | -462769507.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27843765.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2477539332.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429414.2 |
| 减：二、费用 | 53255885.89 |
| 1.管理人报酬 | 31724499.92 |
| 2.托管费 | 5287416.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15959387.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284582.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1994586604.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1994586604.32 |
| 一、收入： | -4603402919.15 |
| 1.利息收入 | 10543421.57 |
| 存款利息收入 | 7251957.68 |
| 债券利息收入 | 3291463.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-956214511.95 |
| 股票投资收益 | -993303464.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56877.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4868059.46 |
| 股利收益 | 32164016.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3660602974.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2871145.73 |
| 减：二、费用 | 140240668.79 |
| 1.管理人报酬 | 85009646.73 |
| 2.托管费 | 14168274.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40480463.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582284.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4743643587.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4743643587.94 |
| 一、收入： | -3370773176.76 |
| 1.利息收入 | 4482430.37 |
| 存款利息收入 | 4481925.38 |
| 债券利息收入 | 504.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161539814.0 |
| 股票投资收益 | -183986997.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56877.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 184727.25 |
| 股利收益 | 22205579.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3216244136.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2528343.46 |
| 减：二、费用 | 99313744.09 |
| 1.管理人报酬 | 54269758.05 |
| 2.托管费 | 9044959.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35701524.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297502.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3470086920.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3470086920.85 |
| 一、收入： | 2253712052.61 |
| 1.利息收入 | 4767607.6 |
| 存款利息收入 | 4666777.59 |
| 债券利息收入 | 100830.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425362950.82 |
| 股票投资收益 | 363126314.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9160238.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42664312.52 |
| 股利收益 | 10412085.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1818758217.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4823276.91 |
| 减：二、费用 | 116939870.01 |
| 1.管理人报酬 | 62583770.69 |
| 2.托管费 | 10430628.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43582981.97 |
| 5.利息支出 | 54285.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54285.71 |
| 6.其他费用 | 288203.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2136772182.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2136772182.6 |
