| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24245610.81 |
| 1.利息收入 | 74230.96 |
| 存款利息收入 | 74230.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23032440.23 |
| 股票投资收益 | -32788361.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2252507.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7503414.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1291389.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3988.02 |
| 减：二、费用 | 8118312.55 |
| 1.管理人报酬 | 6780293.01 |
| 2.托管费 | 1130048.82 |
| 3.销售服务费 | 1.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207968.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32363923.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32363923.36 |
| 一、收入： | 28484675.36 |
| 1.利息收入 | 42523.04 |
| 存款利息收入 | 42523.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1827584.63 |
| 股票投资收益 | -4320883.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117572.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5030895.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26611764.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2802.75 |
| 减：二、费用 | 4470485.0 |
| 1.管理人报酬 | 3743452.14 |
| 2.托管费 | 623908.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103122.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24014190.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24014190.36 |
| 一、收入： | -94051457.76 |
| 1.利息收入 | 62963.58 |
| 存款利息收入 | 62963.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21528533.44 |
| 股票投资收益 | -26490547.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2686683.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275330.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72592058.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6170.74 |
| 减：二、费用 | 9163315.79 |
| 1.管理人报酬 | 7675900.79 |
| 2.托管费 | 1279316.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208097.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103214773.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103214773.55 |
| 一、收入： | -102434420.12 |
| 1.利息收入 | 32632.84 |
| 存款利息收入 | 32632.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66230560.41 |
| 股票投资收益 | -69588570.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1472843.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885167.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36238637.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2145.07 |
| 减：二、费用 | 4440928.32 |
| 1.管理人报酬 | 3713823.75 |
| 2.托管费 | 618970.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108133.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106875348.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106875348.44 |
| 一、收入： | 70855881.43 |
| 1.利息收入 | 3401972.26 |
| 存款利息收入 | 42530.93 |
| 债券利息收入 | 3359441.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76532772.32 |
| 股票投资收益 | 74284831.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259879.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988061.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9098446.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19582.94 |
| 减：二、费用 | 13917395.93 |
| 1.管理人报酬 | 8989298.28 |
| 2.托管费 | 1498216.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3204900.43 |
| 5.利息支出 | 1518.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1518.6 |
| 6.其他费用 | 223460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56938485.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56938485.5 |
| 一、收入： | 21531047.84 |
| 1.利息收入 | 1771514.79 |
| 存款利息收入 | 17148.23 |
| 债券利息收入 | 1754366.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62161811.35 |
| 股票投资收益 | 59988646.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335428.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1837736.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42415578.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13300.2 |
| 减：二、费用 | 6777160.08 |
| 1.管理人报酬 | 4453241.93 |
| 2.托管费 | 742206.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1469799.41 |
| 5.利息支出 | 745.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745.04 |
| 6.其他费用 | 111164.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14753887.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14753887.76 |
| 一、收入： | 115813004.36 |
| 1.利息收入 | 4118982.3 |
| 存款利息收入 | 205468.76 |
| 债券利息收入 | 3897055.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89879437.04 |
| 股票投资收益 | 87386715.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -735736.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3228457.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21781147.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33437.58 |
| 减：二、费用 | 17377365.21 |
| 1.管理人报酬 | 10337479.85 |
| 2.托管费 | 1722913.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5092954.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224014.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98435639.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98435639.15 |
| 一、收入： | 44076808.4 |
| 1.利息收入 | 2241497.21 |
| 存款利息收入 | 173094.29 |
| 债券利息收入 | 2051945.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10832564.28 |
| 股票投资收益 | 8588533.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170733.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2414763.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30990915.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11831.43 |
| 减：二、费用 | 9210406.31 |
| 1.管理人报酬 | 5031578.74 |
| 2.托管费 | 838596.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3229146.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111084.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34866402.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34866402.09 |
| 一、收入： | 285044958.51 |
| 1.利息收入 | 4319851.94 |
| 存款利息收入 | 379764.15 |
| 债券利息收入 | 3940087.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219805695.25 |
| 股票投资收益 | 217438748.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745898.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3112845.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60821277.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98133.82 |
| 减：二、费用 | 19483943.21 |
| 1.管理人报酬 | 10206435.48 |
| 2.托管费 | 1701072.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7341401.25 |
| 5.利息支出 | 2044.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2044.67 |
| 6.其他费用 | 232989.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265561015.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265561015.3 |
| 一、收入： | 97187691.04 |
| 1.利息收入 | 2392853.36 |
| 存款利息收入 | 225971.06 |
| 债券利息收入 | 2166882.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75740915.34 |
| 股票投资收益 | 73900108.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550172.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2390979.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18966566.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87355.66 |
| 减：二、费用 | 9959453.52 |
| 1.管理人报酬 | 5081701.72 |
| 2.托管费 | 846950.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3912832.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117968.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87228237.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87228237.52 |
| 一、收入： | -124951847.43 |
| 1.利息收入 | 6793313.63 |
| 存款利息收入 | 644240.18 |
| 债券利息收入 | 6149073.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110365209.98 |
| 股票投资收益 | -115580221.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556014.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4658996.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21388041.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8090.0 |
| 减：二、费用 | 40372344.66 |
| 1.管理人报酬 | 10859554.95 |
| 2.托管费 | 1809925.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27483915.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218947.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165324192.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165324192.09 |
| 一、收入： | -30977827.1 |
| 1.利息收入 | 3490459.31 |
| 存款利息收入 | 310374.52 |
| 债券利息收入 | 3180084.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19025750.13 |
| 股票投资收益 | -22400538.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279240.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095548.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15447680.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5143.99 |
| 减：二、费用 | 21276036.58 |
| 1.管理人报酬 | 5633016.49 |
| 2.托管费 | 938836.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14595305.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108878.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52253863.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52253863.68 |
| 一、收入： | 103396696.89 |
| 1.利息收入 | 6436089.56 |
| 存款利息收入 | 651213.27 |
| 债券利息收入 | 5784876.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79909433.85 |
| 股票投资收益 | 76359287.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -680685.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4230831.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17034740.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16432.84 |
| 减：二、费用 | 31233684.09 |
| 1.管理人报酬 | 12003741.81 |
| 2.托管费 | 2000623.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16995432.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233886.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72163012.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72163012.8 |
| 一、收入： | 28698310.78 |
| 1.利息收入 | 3077251.17 |
| 存款利息收入 | 326977.61 |
| 债券利息收入 | 2750273.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20253370.67 |
| 股票投资收益 | -22146738.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -441625.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2334993.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45867964.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6465.33 |
| 减：二、费用 | 13739244.99 |
| 1.管理人报酬 | 5897911.89 |
| 2.托管费 | 982985.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6741914.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116433.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14959065.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14959065.79 |
| 一、收入： | -130754006.96 |
| 1.利息收入 | 7038696.72 |
| 存款利息收入 | 509376.08 |
| 债券利息收入 | 6520938.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78057131.76 |
| 股票投资收益 | -79310317.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130390.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122795.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59770132.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34560.94 |
| 减：二、费用 | 39526218.03 |
| 1.管理人报酬 | 13189145.86 |
| 2.托管费 | 2198191.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23902027.76 |
| 5.利息支出 | 11474.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11474.13 |
| 6.其他费用 | 225379.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170280224.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170280224.99 |
| 一、收入： | -111331872.11 |
| 1.利息收入 | 3962855.82 |
| 存款利息收入 | 312075.59 |
| 债券利息收入 | 3647169.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73339387.67 |
| 股票投资收益 | -74382403.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109162.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933853.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41963154.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7814.24 |
| 减：二、费用 | 22791965.11 |
| 1.管理人报酬 | 6642093.07 |
| 2.托管费 | 1107015.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14928381.57 |
| 5.利息支出 | 6570.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6570.64 |
| 6.其他费用 | 107904.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134123837.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134123837.22 |
| 一、收入： | 528229256.81 |
| 1.利息收入 | 13535871.54 |
| 存款利息收入 | 1031605.24 |
| 债券利息收入 | 12504266.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512808506.45 |
| 股票投资收益 | 502035500.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3882403.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6890602.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
784181.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100697.08 |
| 减：二、费用 | 48306023.98 |
| 1.管理人报酬 | 19889427.52 |
| 2.托管费 | 3314904.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24885961.94 |
| 5.利息支出 | 4094.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4094.44 |
| 6.其他费用 | 211635.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
479923232.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
479923232.83 |
| 一、收入： | 508401379.62 |
| 1.利息收入 | 7665961.82 |
| 存款利息收入 | 562696.73 |
| 债券利息收入 | 7103265.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583201235.66 |
| 股票投资收益 | 576172977.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451509.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6576748.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83519831.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054013.37 |
| 减：二、费用 | 28127144.44 |
| 1.管理人报酬 | 12429368.31 |
| 2.托管费 | 2071561.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13521158.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105056.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480274235.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480274235.18 |
| 一、收入： | 512568854.36 |
| 1.利息收入 | 17042457.44 |
| 存款利息收入 | 920791.95 |
| 债券利息收入 | 15682195.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485301277.64 |
| 股票投资收益 | 476543735.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234768.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8992310.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10183272.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41846.3 |
| 减：二、费用 | 46800502.88 |
| 1.管理人报酬 | 22217673.46 |
| 2.托管费 | 3702945.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20606614.72 |
| 5.利息支出 | 36692.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36692.77 |
| 6.其他费用 | 236576.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465768351.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465768351.48 |
| 一、收入： | -3944328.03 |
| 1.利息收入 | 7734150.43 |
| 存款利息收入 | 425167.77 |
| 债券利息收入 | 7180042.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27280964.91 |
| 股票投资收益 | 20711511.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556234.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7125688.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38969832.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10388.74 |
| 减：二、费用 | 18238127.78 |
| 1.管理人报酬 | 11028546.06 |
| 2.托管费 | 1838090.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5221969.71 |
| 5.利息支出 | 36692.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36692.77 |
| 6.其他费用 | 112828.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22182455.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22182455.81 |
| 一、收入： | 165669581.0 |
| 1.利息收入 | 15338166.86 |
| 存款利息收入 | 1144185.15 |
| 债券利息收入 | 13730375.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233485870.77 |
| 股票投资收益 | 225572127.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441440.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7472302.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83295455.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140998.63 |
| 减：二、费用 | 51989468.11 |
| 1.管理人报酬 | 24754795.18 |
| 2.托管费 | 4125799.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22853859.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255014.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113680112.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113680112.89 |
| 一、收入： | 5567315.81 |
| 1.利息收入 | 7416266.0 |
| 存款利息收入 | 567042.28 |
| 债券利息收入 | 6418995.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100693129.11 |
| 股票投资收益 | 93823717.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532471.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6336940.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102554654.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12575.36 |
| 减：二、费用 | 24523607.26 |
| 1.管理人报酬 | 12564396.59 |
| 2.托管费 | 2094066.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9734715.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130428.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18956291.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18956291.45 |
| 一、收入： | 90065811.28 |
| 1.利息收入 | 13609077.58 |
| 存款利息收入 | 1018653.38 |
| 债券利息收入 | 12337319.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56529638.52 |
| 股票投资收益 | -75777249.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18991560.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132925105.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61266.58 |
| 减：二、费用 | 42753856.92 |
| 1.管理人报酬 | 25305742.84 |
| 2.托管费 | 4217623.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12984441.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246049.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47311954.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47311954.36 |
| 一、收入： | 61675292.25 |
| 1.利息收入 | 6845375.77 |
| 存款利息收入 | 433317.09 |
| 债券利息收入 | 6368124.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11231575.66 |
| 股票投资收益 | -22304322.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11122996.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66005560.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55931.5 |
| 减：二、费用 | 21530253.95 |
| 1.管理人报酬 | 13046533.14 |
| 2.托管费 | 2174422.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6187264.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122033.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40145038.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40145038.3 |
| 一、收入： | -372309925.02 |
| 1.利息收入 | 19562303.77 |
| 存款利息收入 | 1794383.72 |
| 债券利息收入 | 16404541.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363605582.12 |
| 股票投资收益 | -370564989.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6611008.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13570416.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28290180.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23534.2 |
| 减：二、费用 | 53232236.96 |
| 1.管理人报酬 | 30457311.08 |
| 2.托管费 | 5076218.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17480520.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218186.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425542161.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425542161.98 |
| 一、收入： | -157906329.76 |
| 1.利息收入 | 11789765.86 |
| 存款利息收入 | 996725.94 |
| 债券利息收入 | 9438828.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125637781.11 |
| 股票投资收益 | -126203225.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6917408.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7482853.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44074202.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15887.5 |
| 减：二、费用 | 28980804.7 |
| 1.管理人报酬 | 16228478.54 |
| 2.托管费 | 2704746.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9930371.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117208.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186887134.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186887134.46 |
| 一、收入： | -94050056.39 |
| 1.利息收入 | 25049205.64 |
| 存款利息收入 | 1813506.19 |
| 债券利息收入 | 22830225.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322376249.56 |
| 股票投资收益 | 315271797.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2671126.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9775578.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441599156.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123644.78 |
| 减：二、费用 | 70971056.18 |
| 1.管理人报酬 | 40689645.49 |
| 2.托管费 | 6781607.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23275300.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224503.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165021112.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165021112.57 |
| 一、收入： | -333738077.86 |
| 1.利息收入 | 11993198.4 |
| 存款利息收入 | 996174.95 |
| 债券利息收入 | 10670685.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122726101.42 |
| 股票投资收益 | 120637460.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1813600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3902241.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468526237.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68860.2 |
| 减：二、费用 | 33409335.55 |
| 1.管理人报酬 | 20769259.3 |
| 2.托管费 | 3461543.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9065287.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113245.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367147413.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367147413.41 |
| 一、收入： | 1409459653.85 |
| 1.利息收入 | 27797984.91 |
| 存款利息收入 | 1293284.64 |
| 债券利息收入 | 26504700.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219072353.58 |
| 股票投资收益 | 216229666.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11323654.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14166340.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1162138487.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450827.83 |
| 减：二、费用 | 71257722.86 |
| 1.管理人报酬 | 48580295.95 |
| 2.托管费 | 8096716.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14310475.54 |
| 5.利息支出 | 46848.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46848.8 |
| 6.其他费用 | 223386.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1338201930.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1338201930.99 |
| 一、收入： | 1154507330.82 |
| 1.利息收入 | 15383985.41 |
| 存款利息收入 | 864188.69 |
| 债券利息收入 | 14519796.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188174415.36 |
| 股票投资收益 | -192011622.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7777871.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11615079.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1327118618.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179142.17 |
| 减：二、费用 | 35918220.62 |
| 1.管理人报酬 | 23655829.09 |
| 2.托管费 | 3942638.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8205930.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113823.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1118589110.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1118589110.2 |
| 一、收入： | -3120128446.91 |
| 1.利息收入 | 52995013.99 |
| 存款利息收入 | 3297353.03 |
| 债券利息收入 | 49697660.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196454358.52 |
| 股票投资收益 | 181859387.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12871525.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9028368.88 |
| 股利收益 | 18438127.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3370662202.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084382.67 |
| 减：二、费用 | 111855043.6 |
| 1.管理人报酬 | 63826801.93 |
| 2.托管费 | 10637800.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30976645.92 |
| 5.利息支出 | 6165351.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6165351.29 |
| 6.其他费用 | 248444.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3231983490.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3231983490.51 |
| 一、收入： | -2622877729.96 |
| 1.利息收入 | 29917034.58 |
| 存款利息收入 | 1797090.19 |
| 债券利息收入 | 28119944.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621503112.57 |
| 股票投资收益 | 614603066.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9429851.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 916039.66 |
| 股利收益 | 15413857.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3275152400.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854523.05 |
| 减：二、费用 | 79574122.8 |
| 1.管理人报酬 | 40679878.01 |
| 2.托管费 | 6779979.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26021191.24 |
| 5.利息支出 | 5957309.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5957309.38 |
| 6.其他费用 | 135764.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2702451852.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2702451852.76 |
| 一、收入： | 4747190736.95 |
| 1.利息收入 | 53817335.8 |
| 存款利息收入 | 5683577.35 |
| 债券利息收入 | 47618514.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2090756949.29 |
| 股票投资收益 | 1974301903.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49882193.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 145642907.89 |
| 股利收益 | 20694332.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2595307446.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7309005.44 |
| 减：二、费用 | 199392326.26 |
| 1.管理人报酬 | 106903405.3 |
| 2.托管费 | 17817234.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54022799.73 |
| 5.利息支出 | 20362778.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20362778.79 |
| 6.其他费用 | 286108.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4547798410.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4547798410.69 |
