| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -164234637.4 |
| 1.利息收入 | 379792.06 |
| 存款利息收入 | 379792.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151905437.81 |
| 股票投资收益 | -167030924.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4893372.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10232113.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12818873.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109881.83 |
| 减：二、费用 | 17216276.3 |
| 1.管理人报酬 | 14532642.26 |
| 2.托管费 | 2422107.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261511.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181450913.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181450913.7 |
| 一、收入： | -25772966.92 |
| 1.利息收入 | 211058.03 |
| 存款利息收入 | 211058.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52217425.45 |
| 股票投资收益 | -61870414.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2556220.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7096769.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26172689.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60711.29 |
| 减：二、费用 | 9710702.44 |
| 1.管理人报酬 | 8212200.33 |
| 2.托管费 | 1368700.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129797.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35483669.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35483669.36 |
| 一、收入： | -319861262.34 |
| 1.利息收入 | 422366.94 |
| 存款利息收入 | 422366.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259294359.88 |
| 股票投资收益 | -273580307.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6672147.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7613799.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61115010.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125741.02 |
| 减：二、费用 | 21831652.91 |
| 1.管理人报酬 | 18487899.6 |
| 2.托管费 | 3081316.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262433.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341692915.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341692915.25 |
| 一、收入： | -206888193.79 |
| 1.利息收入 | 260641.63 |
| 存款利息收入 | 260641.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240261915.26 |
| 股票投资收益 | -246968474.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3563726.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142832.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33046091.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66988.7 |
| 减：二、费用 | 11223237.15 |
| 1.管理人报酬 | 9499493.96 |
| 2.托管费 | 1583249.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140494.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218111430.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218111430.94 |
| 一、收入： | -81255198.93 |
| 1.利息收入 | 10241607.68 |
| 存款利息收入 | 521341.88 |
| 债券利息收入 | 9720265.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334037016.94 |
| 股票投资收益 | 326934612.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440157.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6662246.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426420460.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886637.3 |
| 减：二、费用 | 41091506.71 |
| 1.管理人报酬 | 26430893.77 |
| 2.托管费 | 4405148.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9960209.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295254.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122346705.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122346705.64 |
| 一、收入： | 130916157.86 |
| 1.利息收入 | 5233727.1 |
| 存款利息收入 | 267817.78 |
| 债券利息收入 | 4965909.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354364556.54 |
| 股票投资收益 | 347759904.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6310081.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229310491.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628365.97 |
| 减：二、费用 | 21661172.28 |
| 1.管理人报酬 | 14048345.15 |
| 2.托管费 | 2341390.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5121538.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149897.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109254985.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109254985.58 |
| 一、收入： | 853661380.5 |
| 1.利息收入 | 13226468.88 |
| 存款利息收入 | 817545.25 |
| 债券利息收入 | 12408923.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466859476.19 |
| 股票投资收益 | 452209462.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580486.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14069527.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371826022.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749412.5 |
| 减：二、费用 | 47092096.77 |
| 1.管理人报酬 | 31208161.34 |
| 2.托管费 | 5201360.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10378198.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304368.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806569283.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806569283.73 |
| 一、收入： | 375350288.17 |
| 1.利息收入 | 7013353.8 |
| 存款利息收入 | 544856.94 |
| 债券利息收入 | 6468496.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92473329.76 |
| 股票投资收益 | 80711219.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147526.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10614583.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275356107.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507497.03 |
| 减：二、费用 | 23916114.35 |
| 1.管理人报酬 | 15464961.48 |
| 2.托管费 | 2577493.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5725346.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148305.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351434173.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351434173.82 |
| 一、收入： | 421299029.46 |
| 1.利息收入 | 14278979.34 |
| 存款利息收入 | 1327806.72 |
| 债券利息收入 | 12751729.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193188534.52 |
| 股票投资收益 | 175003632.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -957257.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19142159.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213341043.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490471.73 |
| 减：二、费用 | 52415552.02 |
| 1.管理人报酬 | 31943800.43 |
| 2.托管费 | 5323966.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14817889.56 |
| 5.利息支出 | 18973.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18973.49 |
| 6.其他费用 | 310914.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368883477.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368883477.44 |
| 一、收入： | 290641610.84 |
| 1.利息收入 | 7697947.31 |
| 存款利息收入 | 612945.04 |
| 债券利息收入 | 6887182.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198389917.13 |
| 股票投资收益 | 185098817.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1188026.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14479126.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84354286.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199460.1 |
| 减：二、费用 | 27649906.44 |
| 1.管理人报酬 | 15834488.0 |
| 2.托管费 | 2639081.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9017118.17 |
| 5.利息支出 | 4609.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4609.18 |
| 6.其他费用 | 154605.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262991704.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262991704.4 |
| 一、收入： | -358649122.55 |
| 1.利息收入 | 20143187.66 |
| 存款利息收入 | 1114783.28 |
| 债券利息收入 | 18093362.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23910782.16 |
| 股票投资收益 | -58205393.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102381.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33192229.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355299001.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417473.63 |
| 减：二、费用 | 48693203.79 |
| 1.管理人报酬 | 33805633.78 |
| 2.托管费 | 5634272.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8676090.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 577207.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407342326.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407342326.34 |
| 一、收入： | -121370981.25 |
| 1.利息收入 | 10263798.28 |
| 存款利息收入 | 561966.38 |
| 债券利息收入 | 9686360.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93945096.26 |
| 股票投资收益 | 80805206.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1353688.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11786201.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225909860.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329985.06 |
| 减：二、费用 | 25292654.41 |
| 1.管理人报酬 | 18227795.59 |
| 2.托管费 | 3037966.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3739476.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287416.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146663635.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146663635.66 |
| 一、收入： | 429799434.18 |
| 1.利息收入 | 21184252.02 |
| 存款利息收入 | 1600168.58 |
| 债券利息收入 | 19426486.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101244292.91 |
| 股票投资收益 | 71276140.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935883.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29032268.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306771350.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599538.73 |
| 减：二、费用 | 57560505.82 |
| 1.管理人报酬 | 37071045.48 |
| 2.托管费 | 6178507.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13736428.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 574524.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372238928.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372238928.36 |
| 一、收入： | 236006721.89 |
| 1.利息收入 | 10769462.68 |
| 存款利息收入 | 1049989.21 |
| 债券利息收入 | 9561876.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51453828.36 |
| 股票投资收益 | -70769402.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51163.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19264410.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276485980.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205107.36 |
| 减：二、费用 | 31076738.98 |
| 1.管理人报酬 | 18035290.3 |
| 2.托管费 | 3005881.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9748695.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286871.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204929982.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204929982.91 |
| 一、收入： | -1189432456.03 |
| 1.利息收入 | 24194017.77 |
| 存款利息收入 | 2097547.6 |
| 债券利息收入 | 21698984.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-877779374.6 |
| 股票投资收益 | -892254952.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7959411.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6516166.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336243898.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396799.11 |
| 减：二、费用 | 114362207.96 |
| 1.管理人报酬 | 41308865.72 |
| 2.托管费 | 6884810.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63975528.68 |
| 5.利息支出 | 1599347.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1599347.79 |
| 6.其他费用 | 593654.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303794663.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303794663.99 |
| 一、收入： | -927539258.63 |
| 1.利息收入 | 13056010.4 |
| 存款利息收入 | 1127465.11 |
| 债券利息收入 | 11917564.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893909037.36 |
| 股票投资收益 | -903765082.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7352592.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2503453.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46852175.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165943.68 |
| 减：二、费用 | 72702719.62 |
| 1.管理人报酬 | 21347839.21 |
| 2.托管费 | 3557973.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47497944.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298962.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1000241978.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1000241978.25 |
| 一、收入： | 3593739793.56 |
| 1.利息收入 | 57579451.56 |
| 存款利息收入 | 3478948.49 |
| 债券利息收入 | 54094936.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4896143306.52 |
| 股票投资收益 | 4865041700.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8602309.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22499297.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1378051943.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18068978.64 |
| 减：二、费用 | 168234191.41 |
| 1.管理人报酬 | 92492460.78 |
| 2.托管费 | 15415410.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59721711.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604608.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3425505602.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3425505602.15 |
| 一、收入： | 3918921390.72 |
| 1.利息收入 | 38544301.42 |
| 存款利息收入 | 2033623.26 |
| 债券利息收入 | 36506250.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4513735968.9 |
| 股票投资收益 | 4493065092.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2846313.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17824562.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-649655691.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16296812.06 |
| 减：二、费用 | 101608383.33 |
| 1.管理人报酬 | 62663619.65 |
| 2.托管费 | 10443936.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28199257.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301569.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3817313007.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3817313007.39 |
| 一、收入： | 1687654784.81 |
| 1.利息收入 | 97060315.32 |
| 存款利息收入 | 6358736.95 |
| 债券利息收入 | 89175784.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663513106.26 |
| 股票投资收益 | 616161538.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172232.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47523800.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922984319.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4097043.37 |
| 减：二、费用 | 201246032.73 |
| 1.管理人报酬 | 130684120.17 |
| 2.托管费 | 21780686.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48185292.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595933.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1486408752.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1486408752.08 |
| 一、收入： | -348977646.25 |
| 1.利息收入 | 48523944.93 |
| 存款利息收入 | 3766737.15 |
| 债券利息收入 | 44314539.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83619428.27 |
| 股票投资收益 | 50044409.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184404.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33759423.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-482413187.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1292167.75 |
| 减：二、费用 | 102381418.87 |
| 1.管理人报酬 | 66928321.51 |
| 2.托管费 | 11154720.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24009384.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288992.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451359065.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451359065.12 |
| 一、收入： | 919039630.66 |
| 1.利息收入 | 88351908.08 |
| 存款利息收入 | 5862210.35 |
| 债券利息收入 | 81476494.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962676991.02 |
| 股票投资收益 | 895639951.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1326725.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68363765.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135208623.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3219354.81 |
| 减：二、费用 | 243222451.91 |
| 1.管理人报酬 | 155665837.8 |
| 2.托管费 | 25944306.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61018080.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 594227.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675817178.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675817178.75 |
| 一、收入： | 443643097.21 |
| 1.利息收入 | 41265313.83 |
| 存款利息收入 | 2580815.81 |
| 债券利息收入 | 38664975.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691881581.45 |
| 股票投资收益 | 633973134.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304060.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58212507.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290685941.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1182143.12 |
| 减：二、费用 | 118184575.28 |
| 1.管理人报酬 | 78652693.91 |
| 2.托管费 | 13108782.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26134504.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288594.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325458521.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325458521.93 |
| 一、收入： | 671048436.39 |
| 1.利息收入 | 85950461.51 |
| 存款利息收入 | 5966505.5 |
| 债券利息收入 | 77299592.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1066491759.86 |
| 股票投资收益 | -1179802514.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686270.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112624483.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1650226538.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1363196.21 |
| 减：二、费用 | 224936977.46 |
| 1.管理人报酬 | 153359460.39 |
| 2.托管费 | 25559910.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45443330.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 574276.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446111458.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446111458.93 |
| 一、收入： | 373710561.45 |
| 1.利息收入 | 45519819.37 |
| 存款利息收入 | 3055225.6 |
| 债券利息收入 | 40073157.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476178454.6 |
| 股票投资收益 | -541884811.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2002136.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63704220.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
803650246.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718949.96 |
| 减：二、费用 | 114749849.0 |
| 1.管理人报酬 | 78622887.9 |
| 2.托管费 | 13103814.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22735417.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287729.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258960712.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258960712.45 |
| 一、收入： | -2945248877.94 |
| 1.利息收入 | 103448941.9 |
| 存款利息收入 | 9556720.77 |
| 债券利息收入 | 89200760.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-668214738.66 |
| 股票投资收益 | -711996466.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12892616.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56674344.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2383133450.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2650368.93 |
| 减：二、费用 | 263850784.91 |
| 1.管理人报酬 | 186922494.68 |
| 2.托管费 | 31153749.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45200868.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573672.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3209099662.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3209099662.85 |
| 一、收入： | -1437398008.78 |
| 1.利息收入 | 55595170.41 |
| 存款利息收入 | 5095760.21 |
| 债券利息收入 | 46229988.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95681940.26 |
| 股票投资收益 | -123613139.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13203280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41134479.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1398952505.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1641266.22 |
| 减：二、费用 | 139397144.03 |
| 1.管理人报酬 | 99288798.39 |
| 2.托管费 | 16548133.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23274873.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285339.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1576795152.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1576795152.81 |
| 一、收入： | 93613104.79 |
| 1.利息收入 | 102118965.7 |
| 存款利息收入 | 11716244.97 |
| 债券利息收入 | 90402720.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
700548342.47 |
| 股票投资收益 | 644756885.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2584306.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53207151.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-713112666.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4058462.95 |
| 减：二、费用 | 333441515.18 |
| 1.管理人报酬 | 226193591.82 |
| 2.托管费 | 37698931.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68984671.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 564320.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239828410.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239828410.39 |
| 一、收入： | -2635426098.76 |
| 1.利息收入 | 50372809.07 |
| 存款利息收入 | 6644073.43 |
| 债券利息收入 | 43728735.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266621301.74 |
| 股票投资收益 | 226919686.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -693085.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40394700.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2953779134.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358925.1 |
| 减：二、费用 | 170875211.8 |
| 1.管理人报酬 | 113858532.42 |
| 2.托管费 | 18976422.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37760246.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280010.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806301310.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806301310.56 |
| 一、收入： | 6483589507.55 |
| 1.利息收入 | 133018999.81 |
| 存款利息收入 | 11221237.2 |
| 债券利息收入 | 121797762.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
771420678.28 |
| 股票投资收益 | 708065339.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18954966.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5912571.89 |
| 股利收益 | 88222877.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5573544099.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5605729.51 |
| 减：二、费用 | 379797886.51 |
| 1.管理人报酬 | 239024419.19 |
| 2.托管费 | 39837403.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99726528.38 |
| 5.利息支出 | 736626.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736626.29 |
| 6.其他费用 | 472909.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6103791621.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6103791621.04 |
| 一、收入： | 5443802370.69 |
| 1.利息收入 | 81555253.27 |
| 存款利息收入 | 5756112.67 |
| 债券利息收入 | 75799140.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303171505.81 |
| 股票投资收益 | -374232811.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8295899.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5912571.89 |
| 股利收益 | 85269777.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5663315703.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2102919.63 |
| 减：二、费用 | 194896517.21 |
| 1.管理人报酬 | 108917543.94 |
| 2.托管费 | 18152923.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67052134.97 |
| 5.利息支出 | 539721.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539721.62 |
| 6.其他费用 | 234192.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5248905853.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5248905853.48 |
| 一、收入： | -10476058688.0 |
| 1.利息收入 | 237819429.84 |
| 存款利息收入 | 19857449.31 |
| 债券利息收入 | 217961980.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5804786711.49 |
| 股票投资收益 | -5814685049.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25769449.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26002356.58 |
| 股利收益 | 61670144.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4916967936.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7876529.83 |
| 减：二、费用 | 415168020.06 |
| 1.管理人报酬 | 252459232.37 |
| 2.托管费 | 42076538.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111614598.24 |
| 5.利息支出 | 8544713.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8544713.26 |
| 6.其他费用 | 472937.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10891226708.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10891226708.0 |
| 一、收入： | -8001217997.84 |
| 1.利息收入 | 114446129.11 |
| 存款利息收入 | 11440972.37 |
| 债券利息收入 | 103005156.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3592879859.05 |
| 股票投资收益 | -3571550815.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23633653.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44202347.05 |
| 股利收益 | 46506957.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4529452371.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6668104.02 |
| 减：二、费用 | 271775954.75 |
| 1.管理人报酬 | 149588995.92 |
| 2.托管费 | 24931499.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88474029.49 |
| 5.利息支出 | 8544713.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8544713.26 |
| 6.其他费用 | 236716.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8272993952.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8272993952.59 |
| 一、收入： | 2275280288.41 |
| 1.利息收入 | 71106605.24 |
| 存款利息收入 | 13911516.14 |
| 债券利息收入 | 56840163.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
751382013.19 |
| 股票投资收益 | 794001845.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3072672.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47875840.46 |
| 股利收益 | 2183335.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440450813.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12340856.58 |
| 减：二、费用 | 345889979.53 |
| 1.管理人报酬 | 153859919.27 |
| 2.托管费 | 25643319.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143484251.64 |
| 5.利息支出 | 22450137.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22450137.94 |
| 6.其他费用 | 452350.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1929390308.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1929390308.88 |
