名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银进宝混合 | 1.6941 | 0.72% |
国投瑞银新能源混合C | 1.1922 | 0.72% |
国投瑞银新能源混合A | 1.2148 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 1.2542 | 1.98% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4753 | 1.85% |
国投瑞银货币A | 1.189 | 1.73% |
国投瑞银货币D | 1.1889 | 1.73% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4426 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3340.93 | 512.68 | -15.35% | 2.96 | -0.09% | 362.50 | -10.85% |
2023-06-30 | -305.80 | 358.45 | -117.22% | -- | -- | 238.48 | -77.99% |
2022-12-31 | -8522.15 | 1586.02 | -18.61% | 0.68 | -0.01% | 391.99 | -4.60% |
2022-06-30 | -4162.30 | 178.71 | -4.29% | 0.68 | -0.02% | 245.80 | -5.91% |
2021-12-31 | 1251.10 | 3972.27 | 317.50% | 54.89 | 4.39% | 447.83 | 35.80% |
2021-06-30 | 2919.71 | 2154.38 | 73.79% | 33.94 | 1.16% | 198.64 | 6.80% |
2020-12-31 | 16716.45 | 4761.60 | 28.48% | 67.80 | 0.41% | 489.41 | 2.93% |
2020-06-30 | 5301.82 | 1498.77 | 28.27% | 35.76 | 0.67% | 305.80 | 5.77% |
2019-12-31 | 15569.59 | -1653.45 | -10.62% | 18.25 | 0.12% | 584.29 | 3.75% |
2019-06-30 | 9718.83 | -2072.66 | -21.33% | 18.25 | 0.19% | 312.03 | 3.21% |
2018-12-31 | -14484.19 | -1167.10 | 8.06% | 1.27 | -0.01% | 539.63 | -3.73% |
2018-06-30 | -6189.24 | -5.24 | 0.08% | 1.27 | -0.02% | 276.11 | -4.46% |
2017-12-31 | 11734.60 | 4892.03 | 41.69% | -- | -- | 757.57 | 6.46% |
2017-06-30 | 6484.31 | 339.00 | 5.23% | -- | -- | 393.60 | 6.07% |
2016-12-31 | -12944.21 | -4396.66 | 33.97% | -- | -- | 1093.38 | -8.45% |
2016-06-30 | -14977.46 | -5418.75 | 36.18% | -- | -- | 545.62 | -3.64% |
2015-12-31 | -112332.35 | 71948.83 | -64.05% | -- | -- | 101.70 | -0.09% |