| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.19% | 1.69% | -1.19% | -0.46% | 5.57% | -13.80% | -25.14% | -37.37% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1050|2621 | 1131|3022 | 1221|2973 | 1243|2829 | 1155|2651 | 1160|2346 | 1267|1920 | 957|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.081 | 2.045 | 0.46% | |
| 2024-07-18 | 1.076 | 2.035 | 0.65% | |
| 2024-07-17 | 1.069 | 2.022 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.069 | 2.022 | 0.94% | |
| 2024-07-15 | 1.059 | 2.003 | -0.38% |
截至2024-06-30 国投瑞银深证100指数(LOF)期末总份额为1.93亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1564.28 | 7.65% |
| 000333 | 美的集团 | 16.00 | 1080.35 | 5.28% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 8.03 | 0.04% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.19 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.16 | 0.01% |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.98 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 809.72 | 3.96% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 714.01 | 3.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 15.00 | 608.29 | 2.97% |
