名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 39.14% | 11.75% | 164538.40 |
2024-03-31 | -- | 37.61% | 14.23% | 120375.54 |
2023-12-31 | -- | 43.01% | 18.15% | 106550.80 |
2023-09-30 | -- | 43.24% | 12.77% | 117615.70 |
2023-06-30 | -- | 47.27% | 18.0% | 107685.74 |
2023-03-31 | -- | 42.41% | 13.72% | 143601.41 |
2022-12-31 | -- | 60.13% | 18.18% | 116399.42 |
2022-09-30 | -- | 70.05% | 17.44% | 142281.72 |
2022-06-30 | -- | 39.57% | 9.42% | 148267.24 |
2022-03-31 | -- | 42.21% | 13.91% | 131648.72 |
2021-12-31 | -- | 46.99% | 10.66% | 151126.46 |
2021-09-30 | -- | 47.9% | 7.51% | 117042.30 |
2021-06-30 | -- | 38.08% | 20.51% | 105132.55 |
2021-03-31 | -- | 39.99% | 18.92% | 112565.15 |
2020-12-31 | -- | 44.92% | 23.68% | 111528.38 |
2020-09-30 | -- | 41.93% | 15.51% | 114806.23 |
2020-06-30 | -- | 56.88% | 26.75% | 120300.94 |
2020-03-31 | -- | 20.37% | 40.98% | 109569.38 |
2019-12-31 | -- | 66.69% | 10.39% | 78917.07 |
2019-09-30 | -- | 38.02% | 59.25% | 95004.32 |
2019-06-30 | -- | 55.91% | 15.8% | 32183.24 |
2019-03-31 | -- | 34.69% | 18.54% | 28907.99 |
2018-12-31 | -- | 40.35% | 20.87% | 24864.10 |
2018-09-30 | -- | 39.92% | 16.44% | 25090.44 |
2018-06-30 | -- | 54.56% | 15.58% | 27493.68 |
2018-03-31 | -- | 49.22% | 9.56% | 30487.91 |
2017-12-31 | -- | 66.65% | 24.74% | 37387.81 |
2017-09-30 | -- | 73.3% | 10.28% | 34051.65 |
2017-06-30 | -- | 42.26% | 7.37% | 40201.50 |
2017-03-31 | -- | 43.51% | 13.78% | 46638.09 |
2016-12-31 | -- | 35.07% | 21.53% | 61965.62 |
2016-09-30 | -- | 61.81% | 4.83% | -- |
2016-06-30 | -- | 42.69% | 3.79% | -- |
2016-03-31 | -- | 37.04% | 8.17% | -- |
2015-12-31 | -- | 66.45% | 12.23% | 7843.38 |
2015-08-10 | -- | -- | 86.72% | 34661.99 |