| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16263.89 | -- | -- | 1051.65 | 6.47% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4238.83 | -- | -- | 693.54 | 16.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18959.24 | -- | -- | 1357.30 | 7.16% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -6978.12 | -- | -- | 476.46 | -6.83% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -17740.71 | -- | -- | -609.20 | 3.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | -7106.52 | -- | -- | -621.61 | 8.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 48899.63 | -- | -- | -121.44 | -0.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12841.52 | -- | -- | -33.85 | -0.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4054.34 | -- | -- | -8.59 | -0.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 149.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -2245.63 | -- | -- | 41.62 | -1.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -1754.49 | -- | -- | 11.08 | -0.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -1473.47 | -- | -- | -87.29 | 5.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 26.25 | -- | -- | -8.94 | -34.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3212.86 | -- | -- | -7.65 | -0.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2876.28 | -- | -- | -9.51 | -0.33% | -- | -- |
| 2015-12-31 | -402.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
