名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7674684.19元 |
本期利润 | -49302906.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.238元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.4% |
本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 535083908.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8749元 |
期末基金资产净值 | 1146656049.59元 |
期末基金份额净值 | 1.875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4422344.32元 |
本期利润 | 2124128.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 236390562.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5539元 |
期末基金资产净值 | 404354923.54元 |
期末基金份额净值 | 2.658元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 171.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6013397.03元 |
本期利润 | -22907392.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2264元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208269259.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5377元 |
期末基金资产净值 | 350163978.64元 |
期末基金份额净值 | 2.585元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5806515.94元 |
本期利润 | -26506890.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2939元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.89% |
本期基金份额净值增长率 | -11.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138476113.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4183元 |
期末基金资产净值 | 252464418.98元 |
期末基金份额净值 | 2.586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30769810.49元 |
本期利润 | 35700496.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6101元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.04% |
本期基金份额净值增长率 | 27.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99212192.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.488元 |
期末基金资产净值 | 194254317.98元 |
期末基金份额净值 | 2.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 197.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11257275.73元 |
本期利润 | 14694854.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2858元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
本期基金份额净值增长率 | 12.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65107186.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1869元 |
期末基金资产净值 | 141364871.85元 |
期末基金份额净值 | 2.577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 162.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37178780.48元 |
本期利润 | 43187458.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.732元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.62% |
本期基金份额净值增长率 | 50.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52742949.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9703元 |
期末基金资产净值 | 124460877.47元 |
期末基金份额净值 | 2.29元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20442148.6元 |
本期利润 | 15431747.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2443元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.07% |
本期基金份额净值增长率 | 16.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36560718.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6679元 |
期末基金资产净值 | 97567939.14元 |
期末基金份额净值 | 1.782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19434692.8元 |
本期利润 | 61005475.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6435元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.17% |
本期基金份额净值增长率 | 67.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29072578.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
期末基金资产净值 | 123248251.33元 |
期末基金份额净值 | 1.524元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1921848.86元 |
本期利润 | 28763659.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2783元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.74% |
本期基金份额净值增长率 | 25.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12723989.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
期末基金资产净值 | 101099327.07元 |
期末基金份额净值 | 1.144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16096562.79元 |
本期利润 | -42499691.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3139元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.08% |
本期基金份额净值增长率 | -26.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11302837.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0901元 |
期末基金资产净值 | 114208468.63元 |
期末基金份额净值 | 0.91元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3920049.15元 |
本期利润 | -16898784.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.117元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.59% |
本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14491581.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
期末基金资产净值 | 144245535.78元 |
期末基金份额净值 | 1.112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62692617.59元 |
本期利润 | 62000938.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.216元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.2% |
本期基金份额净值增长率 | 20.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41335068.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2395元 |
期末基金资产净值 | 213932064.54元 |
期末基金份额净值 | 1.239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29967414.85元 |
本期利润 | 37629895.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1007元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.34% |
本期基金份额净值增长率 | 10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27984837.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1101元 |
期末基金资产净值 | 287494746.71元 |
期末基金份额净值 | 1.131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 295921308.4元 |
本期利润 | 178936797.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.6% |
本期基金份额净值增长率 | 14.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26527753.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
期末基金资产净值 | 1008259943.38元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4049977.33元 |
本期利润 | 106177978.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -233961227.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1698元 |
期末基金资产净值 | 1371872340.92元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -229911250.17元 |
本期利润 | -112044912.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0813元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
本期基金份额净值增长率 | -8.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -229911250.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1669元 |
期末基金资产净值 | 1265694362.58元 |
期末基金份额净值 | 0.919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.1% |