| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6228107.54 |
| 存出保证金 | 311800.04 |
| 交易性金融资产 | 1194784348.21 |
| 股票投资 | 1194784348.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47134.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6456.15 |
| 资产总计 | 1385419301.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3795543.77 |
| 应付赎回款 | 44488.54 |
| 应付管理人报酬 | 1670896.87 |
| 应付托管费 | 278482.78 |
| 应付销售服务费 | 140291.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1357509.27 |
| 负债合计 | 7287212.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 735580467.44 |
| 所有者权益合计 | 1378132089.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1385419301.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47365147.81 |
| 结算备付金 | 1338130.91 |
| 存出保证金 | 121145.52 |
| 交易性金融资产 | 357246881.96 |
| 股票投资 | 357246881.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15180363.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40144.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6884.25 |
| 资产总计 | 421298698.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1103744.76 |
| 应付赎回款 | 13853207.86 |
| 应付管理人报酬 | 648827.43 |
| 应付托管费 | 108137.9 |
| 应付销售服务费 | 9.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1177659.53 |
| 负债合计 | 16891587.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152151489.34 |
| 所有者权益合计 | 404407111.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 421298698.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23033507.66 |
| 结算备付金 | 810191.22 |
| 存出保证金 | 76295.12 |
| 交易性金融资产 | 327161632.63 |
| 股票投资 | 326837771.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 323861.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3487939.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35498.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1344.01 |
| 资产总计 | 354606408.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3495249.37 |
| 应付赎回款 | 21663.12 |
| 应付管理人报酬 | 442073.06 |
| 应付托管费 | 73678.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409764.1 |
| 负债合计 | 4442429.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135442569.54 |
| 所有者权益合计 | 350163978.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 354606408.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17944382.23 |
| 结算备付金 | 228301.46 |
| 存出保证金 | 53979.88 |
| 交易性金融资产 | 205450828.59 |
| 股票投资 | 205245970.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204857.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32020045.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1296.06 |
| 资产总计 | 255698833.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2507271.67 |
| 应付赎回款 | 83384.38 |
| 应付管理人报酬 | 294443.95 |
| 应付托管费 | 49073.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300240.87 |
| 负债合计 | 3234414.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97635972.27 |
| 所有者权益合计 | 252464418.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 255698833.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11511533.61 |
| 结算备付金 | 65128.8 |
| 存出保证金 | 18372.96 |
| 交易性金融资产 | 173596332.7 |
| 股票投资 | 173596332.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2279.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10930351.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196123999.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1318017.63 |
| 应付赎回款 | 34443.57 |
| 应付管理人报酬 | 221158.08 |
| 应付托管费 | 36859.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175047.3 |
| 负债合计 | 1869681.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66673708.46 |
| 所有者权益合计 | 194254317.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 196123999.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13240488.05 |
| 结算备付金 | 80373.06 |
| 存出保证金 | 16559.16 |
| 交易性金融资产 | 128305948.43 |
| 股票投资 | 128249622.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56325.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1412.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105209.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141749990.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20023.66 |
| 应付管理人报酬 | 167833.44 |
| 应付托管费 | 27972.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114094.95 |
| 负债合计 | 385119.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54856595.26 |
| 所有者权益合计 | 141364871.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 141749990.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6819365.41 |
| 结算备付金 | 106035.26 |
| 存出保证金 | 20514.92 |
| 交易性金融资产 | 117708672.4 |
| 股票投资 | 117708672.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379045.94 |
| 应收利息 | 1110.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7763.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125042507.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 183616.86 |
| 应付管理人报酬 | 156600.3 |
| 应付托管费 | 26100.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170374.99 |
| 负债合计 | 581630.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54355697.36 |
| 所有者权益合计 | 124460877.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 125042507.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5223648.91 |
| 结算备付金 | 23116.34 |
| 存出保证金 | 29952.9 |
| 交易性金融资产 | 92546140.66 |
| 股票投资 | 92546140.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 610126.72 |
| 应收利息 | 647.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237342.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98670975.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 809198.33 |
| 应付管理人报酬 | 119898.53 |
| 应付托管费 | 19983.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114995.26 |
| 负债合计 | 1103036.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54739704.31 |
| 所有者权益合计 | 97567939.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 98670975.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7811332.09 |
| 结算备付金 | 95323.39 |
| 存出保证金 | 14586.12 |
| 交易性金融资产 | 116909479.28 |
| 股票投资 | 116610756.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298722.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9674.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98543.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124938939.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 925060.18 |
| 应付赎回款 | 353286.95 |
| 应付管理人报酬 | 151102.4 |
| 应付托管费 | 25183.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179037.43 |
| 负债合计 | 1690688.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80868125.92 |
| 所有者权益合计 | 123248251.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 124938939.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7260504.46 |
| 结算备付金 | 131845.64 |
| 存出保证金 | 38779.37 |
| 交易性金融资产 | 93425805.37 |
| 股票投资 | 93425805.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1290780.89 |
| 应收利息 | 1239.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6978.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102155934.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 665045.03 |
| 应付赎回款 | 11602.47 |
| 应付管理人报酬 | 120916.26 |
| 应付托管费 | 20152.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133970.8 |
| 负债合计 | 1056606.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88375337.87 |
| 所有者权益合计 | 101099327.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 102155934.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6465582.6 |
| 结算备付金 | 140719.87 |
| 存出保证金 | 41719.24 |
| 交易性金融资产 | 105478672.71 |
| 股票投资 | 105478672.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2541751.6 |
| 应收利息 | 1365.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34498.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114704310.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99583.1 |
| 应付管理人报酬 | 151138.07 |
| 应付托管费 | 25189.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.55 |
| 负债合计 | 495841.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125511306.33 |
| 所有者权益合计 | 114208468.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 114704310.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1503417.92 |
| 结算备付金 | 494180.66 |
| 存出保证金 | 42385.84 |
| 交易性金融资产 | 142452069.73 |
| 股票投资 | 132449069.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 334144.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41046.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144867245.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56709.95 |
| 应付管理人报酬 | 183581.75 |
| 应付托管费 | 30596.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163681.89 |
| 负债合计 | 621709.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129753953.91 |
| 所有者权益合计 | 144245535.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 144867245.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8263447.08 |
| 结算备付金 | 228182.3 |
| 存出保证金 | 155047.89 |
| 交易性金融资产 | 211912466.45 |
| 股票投资 | 200884573.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11027892.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 157407.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17801.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220734353.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5754046.49 |
| 应付赎回款 | 350715.75 |
| 应付管理人报酬 | 275696.0 |
| 应付托管费 | 45949.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170081.12 |
| 负债合计 | 6802288.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172596995.9 |
| 所有者权益合计 | 213932064.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 220734353.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20689683.0 |
| 结算备付金 | 400254.33 |
| 存出保证金 | 151495.75 |
| 交易性金融资产 | 270473178.42 |
| 股票投资 | 258083736.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12389442.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70625.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23214.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291808451.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2761566.97 |
| 应付赎回款 | 630354.09 |
| 应付管理人报酬 | 362383.88 |
| 应付托管费 | 60397.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178638.29 |
| 负债合计 | 4313704.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254195759.99 |
| 所有者权益合计 | 287494746.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 291808451.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381623014.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 567689.64 |
| 交易性金融资产 | 43348502.43 |
| 股票投资 | 23378502.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 693447350.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 598372.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1020.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1119585950.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99937385.62 |
| 应付赎回款 | 8317257.44 |
| 应付管理人报酬 | 1630752.86 |
| 应付托管费 | 271792.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307874.84 |
| 负债合计 | 111326007.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981152834.57 |
| 所有者权益合计 | 1008259943.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1119585950.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52677248.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3956.56 |
| 交易性金融资产 | 1221986031.28 |
| 股票投资 | 1152527031.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69459000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99000169.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 348266.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1374015671.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1625883.99 |
| 应付托管费 | 270980.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234013.38 |
| 负债合计 | 2143330.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1377739275.28 |
| 所有者权益合计 | 1371872340.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1374015671.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85385915.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 614804.79 |
| 交易性金融资产 | 1179570623.96 |
| 股票投资 | 1029195623.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150375000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2326943.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1267898288.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1570940.99 |
| 应付托管费 | 261823.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225000.0 |
| 负债合计 | 2203925.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1377739275.28 |
| 所有者权益合计 | 1265694362.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1267898288.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 482300342.72 |
| 结算备付金 | 4242105.9 |
| 存出保证金 | 527311.63 |
| 交易性金融资产 | 632561495.41 |
| 股票投资 | 481871495.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150690000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119154699.42 |
| 应收利息 | 1781314.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240567270.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4507296.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351814.11 |
| 应付托管费 | 58635.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80286.39 |
| 负债合计 | 6079681.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1377739275.28 |
| 所有者权益合计 | 1234487588.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240567270.02 |
