| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.53% | -1.14% | -3.81% | -13.06% | -10.26% | -17.56% | -19.44% | -18.37% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1739|2286 | 1263|2324 | 1377|2320 | 1740|2302 | 1852|2295 | 1506|2228 | 841|2119 | 631|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.565 | 2.206 | 0.90% | |
| 2024-08-22 | 1.551 | 2.192 | -0.89% | |
| 2024-08-21 | 1.565 | 2.206 | -0.25% | |
| 2024-08-20 | 1.569 | 2.21 | -0.95% | |
| 2024-08-19 | 1.584 | 2.225 | 0.06% |
截至2024-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A期末总份额为4.42亿份，相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300747 | 锐科激光 | 389.00 | 6909.49 | 8.62% |
| 002182 | 宝武镁业 | 566.00 | 6393.16 | 7.97% |
| 002043 | 兔宝宝 | 616.00 | 6388.04 | 7.97% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 199.00 | 5315.16 | 6.63% |
| 002415 | 海康威视 | 155.00 | 4797.24 | 5.98% |
| 002332 | 仙琚制药 | 363.00 | 4148.56 | 5.17% |
| 002352 | 顺丰控股 | 111.00 | 3984.16 | 4.97% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.00 | 3701.12 | 4.62% |
| 601601 | 中国太保 | 130.00 | 3627.09 | 4.52% |
| 000725 | 京东方A | 885.00 | 3623.37 | 4.52% |
